| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 (-2.68%) 187張 (+35.51%) 季線下 122張 151張 205張 187張 1.24倍 |
-2.52% -5.23% -17.61% -26.11% -36.4% |
N/A N/A 58.0 |
N/A 1.07 |
1600 N/A |
N/A |
29.26% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-08 |
聯發科集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 | 59.6↘ | 59.85↘ | 60.97↘ | 61.04↘ | 57.95↗ | 59.94↘ | 67.14↘ | 73.43↘ |
| 乖離率 | -2.68% | -3.09% | -4.87% | -4.98% | 0.09% | -3.24% | -13.61% | -21.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.5 | 61.0 | 61.2 | 60.2 | 48.6 | 70.4 | 78.5 | 91.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.3,25.91 (1.81,2.17,2.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.54%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.23←53.17(0.06%) 18.15←18.42(-0.27%), 5.43% 53.23←29.7(23.53%) 18.15←35.18(-17.03%), 12.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 102.0 (-43.14%) 24-06-18 35.85 (61.79%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.24 1.02 14.92 0.56億(5月) | 20.15 10.18 18.36 0.56億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 65.9 (25-05-23) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.39% 0.19% 6 -2 0 6.08%←5.72%(0.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.56,11.32 look 41.38 -0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-12%,-9%,-4% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.6,40.48 38.49 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1600 N/A | 月KD RSI MACD | 18.37,19.05 look 46.28 -3.0 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.87% -3.24% -13.61% -21.01% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.86%←2.03%(-0.17%) | -73 (連3買轉賣) 39.04% | 2年趨勢圖 | 1.86%←0.67%(1.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.65% 3.09% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←0.97%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.97%←1.21%(-0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.06 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 0.08←0.02 (+300.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.63←1.71 (-4.68%) Q1←Q4 第1降 1.63←1.38 (+18.12%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←-0.28 (-4.68%) Q1←Q4 第1升 -0.21←-0.31 (+18.12%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.91←1.14 (-20.18%) Q1←Q4 第1降 0.91←1.61 (-43.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.34←14.88 (+29.97%) Q1←Q4 第1升 19.34←20.31 (-4.78%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.26←89.62 (+29.97%) Q1←Q4 連2升 98.26←149.23 (-34.16%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←-0.37 (+75.68%) Q1←Q4 第1升 -0.09←-0.77 (-88.31%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←-0.28 (+17.86%) Q1←Q4 第1升 -0.23←-0.32 (-28.12%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.7←35.13 Q1←Q4 第1升 41.7←32.47 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.11←-16.13 Q1←Q4 第1升 -13.11←-22.14 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.42←-17.69 Q1←Q4 第1升 -5.42←-38.23 Q1←Q1 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.35←-1.2 Q1←Q4 第1升 -0.35←-8.06 Q1←Q1 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.33←-1.14 Q1←Q4 第1升 -0.33←-6.15 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/23 羅瑞祥 董事 盤後定價交易 100張 |
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| 公告 | 114/06/10 九暘 114年5月營收5615萬、年增3.25% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】九暘 2025年5月合併營收5615萬元 年增3.25% 114/06/04 《半導體》九暘虧損收斂 營運倒吃甘蔗 114/06/04 九暘虧損收斂 營運倒吃甘蔗 114/06/04 【公告】九暘114年股東常會重要決議事項 114/06/04 《半導體》九暘改革加速！兩大戰略拚轉盈、搶攻乙太網市場 114/06/04 九暘Single pair進入驗證，達發助力改造，Q1毛利率逾四成，將持續向上 114/06/04 《半導體》九暘虧損收斂中 董座謝清江：再給我們一點時間！ 114/06/04 謝清江首次以董座之姿主持九暘股東會，估效益2027年初現，2029年更好 114/05/22 達發認購九暘私募成最大股東，擴展與Aeonsemi完整10G實體層布局 114/05/09 【公告】九暘 2025年4月合併營收5558萬元 年增20.15% 114/04/24 【公告】九暘董事會通過114年第1季個別財務報告 114/04/24 《半導體》九暘第一季每股虧損0.09元 114/04/16 【公告】九暘114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】九暘 2025年3月合併營收5044.4萬元 年增18.64% 114/03/10 【公告】九暘 2025年2月合併營收5968.5萬元 年增44.73% 114/02/20 《半導體》九暘113年每股虧損1.38元 6月4日股東會 114/02/20 【公告】九暘董事會決議不分派股利 114/02/20 【公告】董事會決議114年股東常會事宜 114/02/12 【公告】九暘113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】九暘 2025年1月合併營收5274.6萬元 年增-3.31% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九暘 | -2.52% 122(53.28%) | -4.92% 131(42.16%) | -5.23% 151(23.84%) | -17.61% 205(-8.94%) | -26.11% 303(-38.31%) | -36.4% 529(-64.71%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -16.26 | -7.89 | 13.46 | 8.94 | -3.54 |
| ROE | -7.15 | -15.42 | 18.31 | 8.47 | -15.46 |
| 本業收入比 | 92.11 | 45.97 | 116.67 | 167.80 | 23.58 |
| 自由現金流量 | -0.63 | -0.24 | 0.61 | 2.1 | -0.24 |
| 利息保障倍數 | -168.09 | -135.00 | 257.56 | 71.81 | -74.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
