| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.2 (-1.58%) 286張 (+108.07%) 季線下 192張 478張 374張 286張 0.6倍 |
-0.15% -10.94% -19.24% -22.45% -43.09% |
2.8~3.2 |
40.09 (17.22%) 34.2 |
N/A 0.86 |
N/A 、Y! |
微型股 124.24億 |
17.77% 0.0% |
運輸事業 |
2024-12-18 2024-07-26 |
遠雄集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.2 | 34.27→ | 34.64↘ | 34.92↘ | 35.94↘ | 39.11↘ | 40.22↘ | 41.84↘ | 47.17↘ |
| 乖離率 | -0.2% | -1.27% | -2.06% | -4.84% | -12.55% | -14.97% | -18.26% | -27.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.25 | 36.6 | 38.4 | 41.15 | 44.6 | 42.35 | 44.1 | 60.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.64,11.29 (13.05,20.3,27.54) 1.21,28.72 (0.79,1.33,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.18% 帶寬大) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.24←70.4(-0.16%) 9.25←9.17(0.08%), 0.96% 70.24←77.19(-6.95%) 9.25←5.23(4.02%), 147.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.22%[113] (N/A) 0.2 (5.11%) | 相對高點 相對低點 | 85.1 (-59.81%) 23-07-17 29.5 (15.93%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.15 10.22 11.13 歷年新高 3.12億(3月) | 22.22 -5.31 12.79 2.83億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 42.1 (25-03-20) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 13 0 0 1.91%←2.23%(-0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | 41.8(22.22%) | 日KD RSI MACD | 45.6,52.88 40.62 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -10%,1%,-6%,-1% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.83,33.95 29.41 -0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.35,9.54 up 33.83 -2.29 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.3 0.45 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.06% -14.97% -18.26% -27.5% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.91%←1.95%(-0.04%) | -156 (連2買轉賣) 54.55% | 2年趨勢圖 | 1.91%←2.65%(-0.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.28% 2.56% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.56%(0.01%) | 1 0.35% | 2年趨勢圖 | 0.57%←0.21%(0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.38 (0.0%) Q4←Q3 0.38←0.37 (+2.7%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.16←8.96 (+2.23%) Q4←Q3 連7升 9.16←7.81 (+17.29%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.85←3.09 (+2.23%) Q4←Q3 第1降 2.85←1.36 (+17.29%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.65←30.26 (+1.29%) Q4←Q3 第1升 30.65←27.39 (+11.9%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+1.29%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.64 (-26.56%) Q4←Q3 第1降 0.47←0.27 (+74.07%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←0.87 (-22.99%) Q4←Q3 第1降 0.67←0.42 (+59.52%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.67←48.11 Q4←Q3 第1降 45.67←35.94 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.09←34.46 Q4←Q3 第1降 31.09←17.42 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.56←26.1 Q4←Q3 第1降 18.56←10.73 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.64←2.27 Q4←Q3 第1降 1.64←0.91 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.88←1.14 Q4←Q3 第1降 0.88←0.6 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/09 遠東建設事業(股) 大股東 一般交易 1,978張 |
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| 公告 | 114/04/25 證交所4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】遠雄港 2025年3月合併營收3.12億元 年增8.16% 114/03/12 《航運股》遠雄港擬配股利1.3元 6月25日股東會 114/03/12 【公告】遠雄港代子公司遠雄物流事業股份有限公司董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】遠雄港董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】遠雄港董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/12 【公告】遠雄港董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜 114/03/12 《航運股》遠雄港113年每股盈餘1.97元 114/03/07 【公告】遠雄港 2025年2月合併營收2.83億元 年增22.23% 114/03/04 【公告】遠雄港113年度財務報告董事會召開日期為114年3月12日 114/02/10 【公告】遠雄港 2025年1月合併營收2.99億元 年增5.12% 114/01/09 【公告】遠雄港 2024年12月合併營收3.09億元 年增16.77% 114/01/02 《航運股》3利多助陣 遠雄港加值園區二期出租率拚80％ 113/12/16 【公告】遠雄港受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】遠雄港 2024年11月合併營收3.07億元 年增13.75% 113/11/20 【公告】遠雄港股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】遠雄港 2024年10月合併營收3.01億元 年增21.82% 113/11/07 《航運股》遠雄港前9月每股盈餘1.51元 113/10/30 【公告】遠雄港113年第三季財務報告董事會召開日期為113年11月7日 113/10/25 【公告】遠雄港代子公司遠雄物流事業股份有限公司除息基準日 113/10/25 【公告】遠雄港代子公司遠雄物流事業股份有限公司董事會推選董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠雄港 | -0.15% 192(48.87%) | -6.56% 264(8.38%) | -10.94% 478(-40.1%) | -19.24% 374(-23.45%) | -22.45% 536(-46.6%) | -43.09% 652(-56.13%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 32.95 | 32.7 | 45.0 | 40.53 | 35.42 |
| ROE | 7.03 | 9.93 | 15.62 | 10.19 | 8.7 |
| 本業收入比 | 137.92 | 124.15 | 106.36 | 111.29 | 113.42 |
| 自由現金流量 | -6.41 | -26.3 | -21.81 | -24.39 | -9.27 |
| 利息保障倍數 | 3.49 | 4.44 | 11.67 | 9.18 | 6.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
