收盤價 成交量 07-19 5日,月,季均量(報價延遅20分)
均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][]
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
來年成長率
明年預估EPS
平均本益比估值
股價
最高本益比估值
最低本益比估值
ROE估值
Beta
DCF
盈餘估算
股本
市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
符合策略數目集團
60.8 (-2.25%) 1736張 (+19.3%) 1294張 1314張 997張 季線上
↘61.42 ↗61.38 ↗60.18 ↗59.72 ↗57.69 ↗57.61 1736張 1.32倍
-0.65% 7.8%
7.04% 9.55% -5.88%

55.53 (-8.68%)
60.8
71.81 (18.11%)
39.24 (-35.46%)
N/A
0.51
N/A
Y!
33.64億
209.23億
17.77%
0.0%

運輸事業

2024-07-24
0 遠雄集團
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
心態面 資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)                 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面 偏多 0 偏空 0 技術面 偏多 0 偏空 0 籌碼面 偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比
(最低,平均,最高)
25.49,20.07
(12.95,18.32,23.7)
月K    周K    季線    (MA5    MA17    MA45    MA104    MA269)
                
布林帶寬(12.83%)
月線斜率0.31
厲害分點
成交比重
N/A
    偏多 預估本益比低於平均或最低本益比 月K 周K季線     偏多 厲害分點買進
    偏空 預估本益比高於最高本益比 均線支撐壓力布林軌道多空     偏空 厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
1.48%[112] (2.16%[113])
0.8 (8.78%)
相對高點
相對低點
85.1 (-28.55%) 23-07-17
36.2 (67.96%) 21-09-15
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18
20日融資使用率趨勢圖
0.0% 0% -111 0 0
3.89%←4.09%(-4.89%)
    偏多 現金殖利率大於5%     偏多 主力融資
    偏空 散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
24.39 -3.06 19.69
2.84億(6月)
22.51 7.91 18.76 28個月新高
2.93億(5月)
最近漲停日
近期最高股價
21-08-23
63.8 (24-07-09) 83日新高
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18
近6日買賣
, , , 15%,8%,10%,8%
,,,,, (連2買)
    偏多 營收年月增率成長、短突破長、創新高     偏多 最近曾經漲停     偏多 主力投信買
    偏空 營收年月增率衰退、短跌破長     偏多 近期股價創新高     偏空 主力投信賣
本益比法目標價57.92(-4.74%) 日RSI KD
壓力支撐 MACD
58.91 50.82,64.65
62.4,59.3 0.07
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
    偏多 低於估值
    偏空 高於估值     偏空 隔日沖鎖漲停
ROE
估值
N/A 周RSI KD
壓力支撐 MACD
59.38 66.67,75.01
65.0,60.4 0.5
投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖
當天成交比重
0.0%←0.0%(0%)0
0.0%
    偏多 低於估值     偏多 周KD黃金交叉     偏多 投信連買 (持股比例低於2.5%)
    偏空 投信連賣
DCF
盈餘估算
N/A
Y!
月RSI KD
壓力支撐 MACD
55.62 37.85,31.12
74.7,49.85 -0.59
外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖
當天成交比重
3.05%←1.93%(58.03%)613 (連3買)
35.31%
    偏多 低於估值     偏多 月KD黃金交叉     偏多 外資連買
    偏空 外資連賣
淨值比,每股淨值
(最低,平均,最高)
2.06,30.19
(0.79,1.02,1.25)
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
1.81% 5.54%
5.23% 8.2%
自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖
當天成交比重
0.83%←0.8%(3.75%)-31 (連4買轉賣)
1.79%
    偏多 等於或低於最低淨值比     偏多 月線負乖離15%
本益成長比
總報酬本益比
N/A
N/A
周轉率(%) 單日
5日 20日
N/A
N/A N/A
大股東(%) 07-12
散戶(%) 近6月趨勢圖
71.76←72.17(-0.57%)
9.05←8.39(7.87%)
總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
    偏多 本益成長比小於0.75     偏空 大股東減少散戶增加
    偏多 總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
0.37←0.37 (0.0%) Q1←Q4
0.37←0.37 (0.0%) Q1←Q1
    偏多 合約負債增加
    偏空 合約負債持續減少
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
8.05←7.81 (+3.07%) Q1←Q4 連4升
8.05←6.86 (+17.35%) Q1←Q1
    偏多 營收增加
    偏空 營收持續減少
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
2.74←1.36 (+3.07%) Q1←Q4 第1升
2.74←2.92 (+17.35%) Q1←Q1
    偏多 營業利益增加
    偏空 營業利益持續減少
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
0.0←0.0 (0%) Q1←Q4
0.0←0.0 Q1←Q1
    偏多 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
29.25←27.39 (+6.79%) Q1←Q4 連2升
29.25←27.65 (+5.79%) Q1←Q1
    偏多 天數持續下降
    偏空 天數持續上升
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
0.0←0.0 (+6.79%) Q1←Q4
0.0←0.0 Q1←Q1
    偏多 天數持續下降
    偏空 天數持續上升
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
    偏多 資本支出持續增加
EPS QoQ
EPS YoY
0.46←0.27 (+70.37%) Q1←Q4 第1升
0.46←0.84 (-45.24%) Q1←Q1
    偏多 EPS增加
    偏空 EPS持續減少
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
0.7←0.46 (+52.17%) Q1←Q4 第1升
0.7←0.79 (-11.39%) Q1←Q1
    偏多 本業EPS增加
    偏空 本業EPS持續減少
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
48.51←35.94 Q1←Q4 第1升
48.51←58.33 Q1←Q1
    偏多 毛利率增加(從谷底反轉)
    偏空 毛利率持續減少
營益率 QoQ
營益率 YoY
34.04←17.42 Q1←Q4 第1升
34.04←42.5 Q1←Q1
    偏多 營益率增加
    偏空 營益率持續減少
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
19.42←10.73 Q1←Q4 第1升
19.42←33.38 Q1←Q1
ROE QoQ
ROE YoY
1.55←0.91 Q1←Q4 第1升
1.55←2.83 Q1←Q1
    偏多 ROE穩定或持續增加
ROA QoQ
ROA YoY
0.86←0.6 Q1←Q4 第1升
0.86←1.16 Q1←Q1
    偏多 ROA穩定或持續增加
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓109/12/09 遠東建設事業(股) 大股東 一般交易 1,978張
公告113/07/19 證交所7/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單
新聞113/07/16 《航運股》遠雄港與東風集團跨境電商物流專倉 明正式營運
113/07/16 遠雄港與東風集團之跨境電商物流專倉 17日開倉營運
113/07/10 【公告】遠雄港 2024年6月合併營收2.84億元 年增24.39%
113/07/08 焦點股:遠雄港加值廠房H棟預計年底完工,盤中股價價量齊揚
113/07/05 【公告】遠雄港除權息基準日相關事宜
113/07/05 《航運股》遠雄港7月24日除權息
113/07/03 遠雄港加值廠房H棟上樑 打造AI晶片產業聚落
113/07/03 《航運股》遠雄港加值廠房H棟新建工程上樑 爭取國際大型廠商進駐
113/07/03 《航運股》瞄準AI晶片供應鏈 遠雄港H棟加值廠房年底完工
113/07/03 瞄準AI晶片供應鏈 遠雄港H棟加值廠房年底完工
113/07/03 遠雄港加值廠房H棟新建工程上樑,今年底完工,積極爭取國際大廠進駐
113/06/26 AI雙巨頭包棟 遠雄港 市占突破5成大關
113/06/26 【公告】代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司董事會決議對關係人之捐贈事宜
113/06/26 【公告】代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司除息基準日
113/06/25 【公告】遠雄港113年股東常會重要決議事項
113/06/25 《航運股》遠雄港受惠AI需求帶動 今年營收拚近2成成長
113/06/25 遠雄港今年底全區開發完成,AI產品加持今年營運目標盼成長18%
113/06/25 《航運股》遠雄港決派利1.7元 董座:AI等助拳營運續成長
113/06/25 遠雄港通過每股配0.9元現金、0.8元股票股利,樂觀看今年營運成長
113/06/20 【公告】遠雄港代子公司遠雄物流事業股份有限公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
遠雄港-0.65% 1294(34.08%)-0.65% 1749(-0.78%)7.8% 1314(32.05%)7.04% 997(74.08%)9.55% 1131(53.47%)-5.88% 1186(46.36%)
加權指數-2.17%-0.67%0.62%16.23%36.34%36.33%
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
60.861.6361.4261.3860.1859.7259.1857.6957.6157.8758.0157.7856.0156.1957.5
乖離率-1.35%-1.01%-0.94%1.03%1.81%2.74%5.39%5.54%5.06%4.81%5.23%8.55%8.2%5.74%
均線開始
轉折價位
61.260.959.057.057.056.155.757.661.858.954.851.065.862.9
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
遠雄港220.89%7.0%12.0%-20.0%129.0%77.0%45.0%
005079.4%41.29%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%22.21%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 7/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
沒通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率32.745.040.5335.4243.6
ROE9.9315.6210.198.712.69
本業收入比124.15106.36111.29113.42110.36
自由現金流量-26.3-21.81-24.39-9.27-9.09
利息保障倍數4.4411.679.186.879.34

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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