| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.1 (-2.91%) 3724張 (-0.93%) 季線上 短漲多 2857張 1618張 602張 3724張 2.3倍 |
19.72% 38.64% 47.67% 21.78% 9.87% |
123.89 (106.14%) 60.1 |
N/A 1.36 |
14 N/A |
微型股 30.42億 |
37.57% 0.0% |
通訊設備 |
2025-06-24 2025-07-28 |
廣達集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.1 | 58.98↗ | 54.64↗ | 52.16↗ | 49.74↗ | 45.49↗ | 44.23↗ | 43.93↗ | 48.95↗ |
| 乖離率 | 1.9% | 9.99% | 15.22% | 20.83% | 32.12% | 35.88% | 36.81% | 22.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.2 | 51.2 | 43.35 | 40.95 | 40.5 | 40.7 | 49.35 | 54.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.74, 預估本益比 16.68, 殖利率 2.42%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.72, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 81.81, 預估本益比 35.69 ; SOXQ: 本益比 74.33, 預估本益比 26.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.62,N/A (23.2,44.5,65.79) 0.94,65.85 (0.67,0.81,0.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.77% 帶寬大) 月線斜率1.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.1←47.1(0.0%) 28.6←28.44(0.16%), 0.29% 47.1←47.7(-0.6%) 28.6←27.5(1.1%), 44.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.49%[113] (N/A) 0 (3.49%) | 相對高點 相對低點 | 73.1 (-17.78%) 23-08-21 20.05 (199.75%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.99 -12.38 10.44 0.87億(7月) | 27.56 10.78 7.7 0.99億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-25 65.0 (25-08-29) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 1.56% 7.36% 37 -9 0 11.64%←5.9%(5.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.3,82.57 down 72.54 0.95 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -19%,0%,1%,0% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.44,80.92 72.62 2.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 14 N/A | 月KD RSI MACD | 73.26,35.9 59.32 -1.52 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.22% 35.88% 36.81% 22.78% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←1.31%(-0.62%) | -187 (連4賣) 5.02% | 2年趨勢圖 | 0.69%←1.38%(-0.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.36% 32.09% 66.18% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←0.93%(0.28%) | -4 0.11% | 2年趨勢圖 | 1.21%←1.14%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.13 (-30.77%) Q2←Q1 連4降 0.09←0.31 (-70.97%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.96←2.21 (+33.94%) Q2←Q1 第1升 2.96←2.74 (+8.03%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←-0.12 (+33.94%) Q2←Q1 第1升 -0.1←0.11 (+8.03%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.66←1.82 (-8.79%) Q2←Q1 第1降 1.66←0.71 (+133.8%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.75←43.69 (-22.75%) Q2←Q1 第1降 33.75←28.23 (+19.55%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.89←94.32 (-22.75%) Q2←Q1 第1降 72.89←34.47 (+111.46%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.85←-0.15 (+1333.33%) Q2←Q1 第1升 1.85←1.58 (+17.09%) Q2←Q2 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.24 (+16.67%) Q2←Q1 第1升 -0.2←0.04 (-600.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.77←27.12 Q2←Q1 連2降 26.77←36.14 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.43←-5.3 Q2←Q1 第1升 -3.43←3.92 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.63←-3.42 Q2←Q1 第1升 31.63←29.18 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.07←-0.24 Q2←Q1 第1升 3.07←2.3 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.67←-0.21 Q2←Q1 第1升 2.67←2.08 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/08/01 介勇實業(股) 監察人 670張 95/08/01 倚天資訊(股) 董事 5,109張 |
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| 公告 | 114/08/08 鼎天 114年7月營收8717萬、年增29.99% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】鼎天 2025年7月合併營收8716.9萬元 年增29.99% 114/08/04 【公告】鼎天民國一一四年第二季合併財務報表 114/07/25 【公告】鼎天114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月04日 114/07/10 【公告】鼎天 2025年6月合併營收9948.6萬元 年增27.56% 114/06/23 【公告】鼎天召開法說會相關內容 114/06/11 【公告】鼎天民國一一四年股東常會重要決議事項 114/06/10 《業績-通網》鼎天5月營收為0.90億元，年減17.72% 114/06/10 【公告】鼎天 2025年5月合併營收8979.7萬元 年增-17.72% 114/05/28 【公告】鼎天總經理異動案 114/05/09 【公告】鼎天 2025年4月合併營收1.07億元 年增23.57% 114/05/09 《業績-通網》鼎天4月營收為1.07億元，年增23.57% 114/04/28 【公告】鼎天民國一一四年第一季合併財務報表 114/04/18 【公告】鼎天114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年04月28日 114/04/10 【公告】鼎天 2025年3月合併營收1.22億元 年增31.06% 114/04/10 《業績-通網》鼎天3月營收為1.22億元，年增31.06% 114/03/10 【公告】鼎天 2025年2月合併營收4904.5萬元 年增3.11% 114/03/10 《業績-通網》鼎天2月營收為0.49億元，年增3.11% 114/03/03 【公告】鼎天董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜 114/03/03 【公告】鼎天董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】更正114/02/21重大訊息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎天 | 19.72% 2857(30.33%) | 17.38% 1842(102.11%) | 38.64% 1618(130.07%) | 47.67% 602(517.65%) | 21.78% 363(924.57%) | 9.87% 413(799.87%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.24 | 3.02 | -4.75 | 0.28 | -2.24 |
| ROE | 4.78 | 4.34 | 0.81 | 3.32 | 1.22 |
| 本業收入比 | 28.19 | 40.62 | -305.26 | 6.56 | -120.00 |
| 自由現金流量 | 3.49 | -2.52 | 0.09 | -1.05 | 1.43 |
| 利息保障倍數 | 1366.55 | 679.63 | 136.64 | 698.33 | 210.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標