| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.25 (-1.71%) 121張 (+89.06%) 季線下 84張 61張 118張 121張 1.98倍 |
-1.11% -7.15% -19.42% -23.91% -30.36% |
111.67 (177.45%) 40.25 |
N/A 1.28 |
590 N/A |
N/A |
37.57% 0.0% |
通訊設備 |
2024-06-21 2024-08-05 |
廣達集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.25 | 40.8↘ | 40.97↘ | 41.61↘ | 41.9↘ | 41.96↗ | 42.93↘ | 47.32↘ | 52.1↘ |
| 乖離率 | -1.35% | -1.76% | -3.27% | -3.94% | -4.08% | -6.24% | -14.94% | -22.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.7 | 41.6 | 43.35 | 42.6 | 33.25 | 49.95 | 52.9 | 57.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.04,N/A (23.2,44.5,65.79) 0.74,55.34 (0.67,0.81,0.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.57%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.91←47.96(-0.05%) 28.41←28.75(-0.34%), 10.53% 47.91←52.38(-4.47%) 28.41←20.2(8.21%), 65.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.22%[113] (N/A) 0 (5.22%) | 相對高點 相對低點 | 73.1 (-44.94%) 23-08-21 20.05 (100.75%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.71 -16.05 3.85 0.9億(5月) | 23.57 -12.09 11.89 1.07億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 44.85 (25-05-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.24% 1 0 0 5.48%←5.9%(-0.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.27,21.52 look 40.61 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-2%,-9%,-8% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.35,42.28 35.11 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 590 N/A | 月KD RSI MACD | 18.45,23.19 look 44.87 -2.94 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.27% -6.24% -14.94% -22.74% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.1%←2.94%(-0.84%) | -78 (連3買轉賣) 64.46% | 2年趨勢圖 | 2.1%←2.78%(-0.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 0.75% 2.39% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←0.96%(0.0%) | -6 4.96% | 2年趨勢圖 | 0.96%←0.36%(0.6%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.21 (-38.1%) Q1←Q4 連3降 0.13←0.31 (-58.06%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.21←2.65 (-16.6%) Q1←Q4 第1降 2.21←2.06 (+7.28%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←0.14 (-16.6%) Q1←Q4 第1降 -0.12←0.03 (+7.28%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.82←1.51 (+20.53%) Q1←Q4 第1升 1.82←0.62 (+193.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.69←31.43 (+39.01%) Q1←Q4 第1升 43.69←54.28 (-19.51%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.32←79.65 (+39.01%) Q1←Q4 連3升 94.32←46.15 (+104.38%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.64 (-123.44%) Q1←Q4 第1降 -0.15←0.24 (-162.5%) Q1←Q1 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←0.51 (-147.06%) Q1←Q4 第1降 -0.24←0.02 (-1300.0%) Q1←Q1 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.12←34.31 Q1←Q4 第1降 27.12←29.8 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.3←5.44 Q1←Q4 連2降 -5.3←1.34 Q1←Q1 10季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.42←12.21 Q1←Q4 第1降 -3.42←6.0 Q1←Q1 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.24←0.98 Q1←Q4 第1降 -0.24←0.4 Q1←Q1 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.21←0.88 Q1←Q4 第1降 -0.21←0.37 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/08/01 介勇實業(股) 監察人 670張 95/08/01 倚天資訊(股) 董事 5,109張 |
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| 公告 | 114/06/11 鼎天 公告民國一一四年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/11 【公告】鼎天民國一一四年股東常會重要決議事項 114/06/10 《業績-通網》鼎天5月營收為0.90億元，年減17.72% 114/06/10 【公告】鼎天 2025年5月合併營收8979.7萬元 年增-17.72% 114/05/28 【公告】鼎天總經理異動案 114/05/09 【公告】鼎天 2025年4月合併營收1.07億元 年增23.57% 114/05/09 《業績-通網》鼎天4月營收為1.07億元，年增23.57% 114/04/28 【公告】鼎天民國一一四年第一季合併財務報表 114/04/18 【公告】鼎天114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年04月28日 114/04/10 【公告】鼎天 2025年3月合併營收1.22億元 年增31.06% 114/04/10 《業績-通網》鼎天3月營收為1.22億元，年增31.06% 114/03/10 【公告】鼎天 2025年2月合併營收4904.5萬元 年增3.11% 114/03/10 《業績-通網》鼎天2月營收為0.49億元，年增3.11% 114/03/03 【公告】鼎天董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜 114/03/03 【公告】鼎天董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】更正114/02/21重大訊息 114/02/21 【公告】鼎天113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月03日 114/02/10 【公告】鼎天 2025年1月合併營收5002.5萬元 年增-24.09% 114/02/10 《業績-通網》鼎天1月營收為0.50億元，年減24.09% 114/01/10 【公告】鼎天 2024年12月合併營收4335.1萬元 年增-69.62% 114/01/10 《業績-通網》鼎天12月營收為0.43億元，年減69.62% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎天 | -1.11% 84(43.76%) | -3.25% 63(91.24%) | -7.15% 61(96.06%) | -19.42% 118(1.74%) | -23.91% 265(-54.49%) | -30.36% 523(-76.88%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.24 | 3.02 | -4.75 | 0.28 | -2.24 |
| ROE | 4.78 | 4.34 | 0.81 | 3.32 | 1.22 |
| 本業收入比 | 28.19 | 40.62 | -305.26 | 6.56 | -120.00 |
| 自由現金流量 | 3.49 | -2.52 | 0.09 | -1.05 | 1.43 |
| 利息保障倍數 | 1366.55 | 679.63 | 136.64 | 698.33 | 210.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
