| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.95 (-1.24%) 1739張 (+108.08%) 季線下 845張 1052張 1209張 1739張 1.65倍 |
-4.02% -13.09% -29.29% -33.05% -45.43% |
N/A N/A 11.95 |
N/A 0.86 |
991 、Y! |
N/A |
57.63% 0.0% |
碳權 造紙業 |
2025-05-15 |
永豐餘集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.95 | 12.18↘ | 12.3↘ | 13.05↘ | 13.22↘ | 13.2↗ | 13.74↘ | 15.19↘ | 17.45↘ |
| 乖離率 | -1.89% | -2.85% | -8.43% | -9.61% | -9.47% | -13.03% | -21.33% | -31.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.45 | 12.95 | 13.75 | 13.75 | 11.7 | 16.9 | 17.85 | 21.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.85,14.24 (0.7,0.93,1.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.95% 帶寬大) 月線斜率-0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.29←71.92(0.37%) 12.97←13.07(-0.1%), -0.7% 72.29←74.02(-1.73%) 12.97←13.76(-0.79%), -6.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.9 (-64.75%) 23-07-28 11.65 (2.58%) 25-06-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.18 -8.27 -10.28 15.37億(5月) 短突破長 | -7.05 -4.88 -8.18 16.76億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 14.8 (25-05-16) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.84% 0.16% 18 13 0 2.25%←2.35%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.24,6.56 up 28.79 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-21%,-15%,-7% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.36,13.66 look 27.79 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 991 、Y! | 月KD RSI MACD | 2.32,6.63 look 33.81 -1.02 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.43% -13.03% -21.33% -31.52% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.69%←3.94%(-0.25%) | -643 (連3賣) 36.98% | 2年趨勢圖 | 3.69%←3.6%(0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.43% 1.94% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.08%(-0.02%) | -56 3.22% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.72%(-0.66%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 48.3←50.57 (-4.49%) Q1←Q4 第1降 48.3←52.83 (-8.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -4.59←-2.74 (-4.49%) Q1←Q4 連2降 -4.59←0.15 (-8.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 64.48←64.0 (+0.75%) Q1←Q4 連3升 64.48←57.69 (+11.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.39←63.05 (+6.88%) Q1←Q4 第1升 67.39←57.11 (+18.0%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.98←116.5 (+6.88%) Q1←Q4 連3升 124.98←108.16 (+15.55%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.31←-0.17 (-82.35%) Q1←Q4 連2降 -0.31←0.04 (-875.0%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.24 (-45.83%) Q1←Q4 連2降 -0.35←0.0 Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.16←4.68 Q1←Q4 連2降 3.16←10.19 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.5←-5.41 Q1←Q4 連2降 -9.5←0.29 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.97←-3.61 Q1←Q4 連2降 -6.97←1.17 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.85←-0.99 Q1←Q4 連2降 -1.85←0.35 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.7←-0.31 Q1←Q4 連2降 -0.7←0.32 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/10 林谷豐 經理人 信託 580張 114/03/10 邱奕盛 經理人 信託 200張 |
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| 公告 | 114/06/10 華紙 114年5月營收15.37億、年減18.18% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】華紙 2025年5月合併營收15.37億元 年增-18.18% 114/05/27 《金融股》一銀、臺銀聯手主辦永豐餘及中華紙漿92億元ESG聯貸案 114/05/27 一銀及臺銀攜手統籌永豐餘、華紙共92億ESG聯貸案 今簽約 114/05/15 《造紙股》華紙：關稅利弊 造紙業危中有機 114/05/15 華紙：關稅利弊 造紙業危中有機 114/05/15 華紙：關稅波動 訂單受間接影響保守以對 114/05/15 《造紙股》華紙後市審慎保守 資本支出計畫不變 114/05/15 漿價1個月回吐6個月漲幅 華紙總座：關稅最壞影響已過 Q2拚轉盈 114/05/15 華紙首季EPS -0.31元，Q2展望保守謹慎 114/05/14 【公告】華紙114年第一季合併財務報告 114/05/12 【公告】華紙 2025年4月合併營收16.76億元 年增-7.05% 114/05/08 永豐餘、華紙 同獲遠見ESG獎肯定 114/05/06 【公告】華紙114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月14日 114/05/06 【公告】中華紙將召開1Q25法人說明會 114/05/06 《造紙股》華紙5月15日法說 114/04/10 【公告】華紙 2025年3月合併營收17.62億元 年增-11.08% 114/03/29 《造紙股》成本攀升 華紙4月漲價5％ 114/03/28 成本攀升 華紙4月漲價5％ 114/03/28 《造紙股》成本持續攀升 華紙產品4月漲價5％ 114/03/28 巴西巨頭帶頭喊漲短纖紙漿 華紙調漲4月產品售價5％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華紙 | -4.02% 845(105.64%) | -7.72% 914(90.21%) | -13.09% 1052(65.22%) | -29.29% 1209(43.77%) | -33.05% 1063(63.6%) | -45.43% 1447(20.21%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.65 | -4.1 | 1.02 | 1.24 | -2.1 |
| ROE | -1.25 | -3.12 | 3.02 | 2.68 | -1.82 |
| 本業收入比 | 179.48 | 122.89 | 44.22 | 51.81 | 128.71 |
| 自由現金流量 | -15.38 | -3.74 | -3.91 | -9.5 | -14.59 |
| 利息保障倍數 | -0.09 | -1.96 | 4.75 | 6.85 | -2.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
