| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.85 (-1.42%) 22902張 (+46.5%) 季線下 17790張 18668張 24595張 22902張 1.23倍 |
-1.18% 0.72% -7.13% -12.94% -0.24% |
1.2~1.4 |
26.45 (26.83%) 20.85 |
N/A 0.74 |
34 、Y! |
中型股 1268.50億 |
39.44% 0.0% |
寒暑假 運輸事業 |
2024-11-21 2025-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.85 | 21.24↘ | 21.09↘ | 20.94↗ | 20.92→ | 21.24↘ | 21.46↘ | 22.04↘ | 22.82→ |
| 乖離率 | -1.84% | -1.14% | -0.43% | -0.33% | -1.84% | -2.84% | -5.4% | -8.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.9 | 20.8 | 20.5 | 21.85 | 21.4 | 22.6 | 23.95 | 20.75 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26107/華航七 | 2021-04-28 | 2024-04-28 | 2026-04-28 | 100.0 | 125.05 128.8 (-0.92%) | 1 (08-20) | 1.4,5.9 | 59 | 17.5 | 8.11 | 119.14 | 45000 | 75.78% | -107 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -32.52% | 251 | 4.0 | 無 | 46 | 2025-05-13 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.1,15.68 (8.24,13.56,18.88) 1.39,15.22 (1.0,1.43,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.39% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.37←72.84(-0.47%) 10.16←10.1(0.06%), 0.1% 72.37←61.35(11.02%) 10.16←14.73(-4.57%), -25.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.84%[113] (5.87%[114]) 0 (3.84%) | 相對高點 相對低點 | 28.75 (-27.48%) 23-06-16 15.8 (31.96%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.29 5.01 3.9 177.4億(7月) | -3.82 1.63 5.23 168.93億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 22.35 (25-07-14) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0.38% 567 -14 0 3.07%←3.08%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 19.22(-7.82%) | 日KD RSI MACD | 44.44,67.9 44.9 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -15%,20%,13%,3% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.82,26.96 look 40.43 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 34 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.44,31.3 47.35 -0.43 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.35%←7.54%(-0.19%) | 61 0.27% | 2年趨勢圖 | 7.35%←0.14%(7.21%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.43% -2.84% -5.4% -8.63% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.89%←17.22%(0.67%) | -4186 18.28% | 2年趨勢圖 | 17.89%←13.04%(4.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.53% 5.56% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.06%(-0.02%) | 114 (連2賣轉買) 0.5% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.25%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 287.43←291.48 (-1.39%) Q2←Q1 連2降 287.43←282.73 (+1.66%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 513.33←527.72 (-2.73%) Q2←Q1 連2降 513.33←502.69 (+2.12%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 58.17←56.51 (-2.73%) Q2←Q1 連2升 58.17←42.15 (+2.12%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.1←19.85 (-3.78%) Q2←Q1 第1降 19.1←19.2 (-0.52%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-3.78%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.69 (-8.7%) Q2←Q1 第1降 0.63←0.57 (+10.53%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←0.66 (+9.09%) Q2←Q1 連2升 0.72←0.5 (+44.0%) Q2←Q2 13季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.67←18.23 Q2←Q1 連6升 18.67←15.79 Q2←Q2 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.33←10.71 Q2←Q1 連2升 11.33←8.39 Q2←Q2 13季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.28←8.82 Q2←Q1 第1降 8.28←7.42 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.44←5.04 Q2←Q1 第1降 4.44←4.66 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.48←1.61 Q2←Q1 第1降 1.48←1.4 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/05 康益全 經理人 一般交易 191張 |
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| 公告 | 114/08/12 航空四雄營收 一好三壞(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】華航 2025年7月合併營收177.4億元 年增-3.3% 114/08/08 華航上半年獲利89億 創史上同期最高 114/08/08 史上新高！華航上半年獲利89億元年增二成 每股盈餘1.32 元 114/08/08 【公告】華航114年第2季合併財務報告 114/07/31 【公告】華航114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月8日 114/07/25 亞洲首家！華航直飛美鳳凰城12/3開航 每周三班 114/07/22 華航與台塑石化簽MOU 未來3年採購萬噸永續燃油 114/07/17 外資休兵 自營商大買103億元 114/07/10 航空四雄上半年營收 共譜同期新高 114/07/10 【公告】華航 2025年6月合併營收168.93億元 年增-3.82% 114/07/01 【公告】華航國內第七次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/06/25 華航積極執行機隊汰舊換新計畫 再引進13架新機 114/06/25 【公告】華航董事會決議通過引進5架A350-900之相關訊息 114/06/25 【公告】華航引進8架A321neo之相關訊息 114/06/25 國籍航空SAF燃油先鋒 華航淨零轉型賽道上全力加速 114/06/24 《國際產業》路透社專訪 華航新任董事長 114/06/19 《航運股》注意股：華航 近5日跌3.82% 114/06/17 華航、雲豹能源入列第三季多頭明燈！群益28檔「明牌」一次看 114/06/17 《航運股》注意股：華航 近5日跌4.04% 114/06/16 【公告】中華航空股份有限公司國內第七次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：華航七，代碼：26107)停止受理轉交換等相關事項。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華航 | -1.18% 17790(28.73%) | -0.95% 17369(31.85%) | 0.72% 18668(22.67%) | -7.13% 24595(-6.88%) | -12.94% 27644(-17.15%) | -0.24% 30212(-24.2%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.93 | 5.5 | 1.71 | 10.78 | 1.9 |
| ROE | 18.44 | 9.97 | 3.0 | 12.99 | -0.46 |
| 本業收入比 | 94.43 | 109.16 | 97.14 | 134.52 | -333.94 |
| 自由現金流量 | 470.17 | 251.86 | 266.68 | 332.2 | -153.25 |
| 利息保障倍數 | 7.99 | 4.57 | 2.05 | 5.62 | 0.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標