| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1 (0.4%) 759張 (+113.96%) 季線上 696張 709張 1054張 759張 1.07倍 長突破 |
0.4% 3.72% -7.21% -17.3% -16.19% |
19.99 (-20.36%) 25.1 |
N/A 0.77 |
166 、Y! |
小型股 416.75億 |
5.79% 0.0% |
造紙業 |
2025-08-14 2025-07-11 |
永豐餘集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1 | 25.15↗ | 25.23↗ | 24.8↗ | 24.6↗ | 24.06↗ | 24.52↘ | 26.22↘ | 28.33↘ |
| 乖離率 | -0.2% | -0.52% | 1.21% | 2.03% | 4.32% | 2.37% | -4.27% | -11.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.5 | 24.35 | 23.75 | 22.8 | 24.25 | 27.55 | 30.3 | 30.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.89,N/A (10.3,26.17,42.04) 0.67,37.31 (0.58,0.76,0.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.4%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.04←83.12(-0.08%) 6.12←6.19(-0.07%), -0.68% 83.04←82.47(0.57%) 6.12←7.24(-1.12%), -3.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.19%[113] (N/A) 0 (3.19%) | 相對高點 相對低點 | 40.95 (-38.71%) 23-06-26 22.55 (11.31%) 25-07-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.56 2.6 -4.44 60.13億(7月) | -9.36 -3.08 -3.72 58.6億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 25.85 (25-08-11) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.01% 0.05% 0 0 0 5.62%←5.96%(-0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.67,66.67 55.92 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,8%,14%,12% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.57,45.47 43.74 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 166 、Y! | 月KD RSI MACD | 23.61,14.51 up 42.64 -0.69 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←4.45%(-4.45%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.21% 2.37% -4.27% -11.4% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.14%←12.16%(-0.02%) | -49 6.46% | 2年趨勢圖 | 12.14%←11.88%(0.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.18% 0.84% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.36%(0.0%) | 29 3.82% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.02%(0.34%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.94←4.34 (-9.22%) Q2←Q1 連3降 3.94←4.8 (-17.92%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 181.81←180.68 (+0.63%) Q2←Q1 第1升 181.81←197.28 (-7.84%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.4←-4.06 (+0.63%) Q2←Q1 第1升 -0.4←-0.92 (-7.84%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 129.91←134.86 (-3.67%) Q2←Q1 第1降 129.91←123.58 (+5.12%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.49←78.1 (-7.18%) Q2←Q1 第1降 72.49←68.34 (+6.07%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.91←77.1 (-7.18%) Q2←Q1 第1降 76.91←65.96 (+16.6%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←-0.09 (+144.44%) Q2←Q1 第1升 0.04←0.01 (+300.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.32 (+87.5%) Q2←Q1 第1升 -0.04←-0.21 (-80.95%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.85←12.51 Q2←Q1 連2升 13.85←12.87 Q2←Q2 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.22←-2.25 Q2←Q1 第1升 -0.22←-0.47 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.09←-0.7 Q2←Q1 第1升 0.09←0.65 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.02←-0.15 Q2←Q1 第1升 0.02←0.16 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.16←0.07 Q2←Q1 第1升 0.16←0.22 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/22 何壽川 大股東 贈與 8,350張 |
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| 公告 | 114/08/15 永豐餘工紙 醞釀漲價(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/08/14 【永豐餘法說】上半年仍小虧0.04元 關稅影響有限 114/08/14 永豐餘第2季轉盈 內銷為主評估受關稅影響有限 114/08/13 【公告】永豐餘114年第2季合併財務報告 114/08/12 【公告】代子公司永豐餘工紙(揚州)投資有限公司董事會決議現金增資基準日 114/08/12 【公告】代子公司永豐餘工紙(揚州)投資有限公司董事會決議減資 114/08/12 【公告】代子公司永豐餘工紙(揚州)投資有限公司董事會決議因應集團投資架構調整辦理增資 114/08/11 【公告】永豐餘 2025年7月合併營收60.13億元 年增-8.57% 114/08/06 【公告】永豐餘持有被控股公司家數異動 114/08/05 【公告】永豐餘114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月13日 114/08/05 【公告】永豐餘召開法人說明會之相關資訊 114/07/11 永豐餘每股配0.8元現金 首日一度填息近七成 114/07/10 【公告】永豐餘 2025年6月合併營收58.6億元 年增-9.36% 114/06/20 【公告】永豐餘114年度股東常會重要決議事項 114/06/20 【公告】永豐餘114年配息基準日 114/06/20 《造紙股》永豐餘7月11日除息 114/06/20 永豐餘董座展望下半年 喊：「有信心啦！」 114/06/20 永豐餘拚氣候科技轉型 聚焦綠電與材料創新 114/06/20 永豐餘股東會通過每股配息0.8元，致力發展能源、材料創新加值 114/06/20 永豐餘小股東建議立即實施庫藏股 董座葉惠青說要考量三重點 114/06/20 《造紙股》永豐餘轉型3主軸 射4箭拚成長與碳排脫鉤 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐餘 | 0.4% 696(9.08%) | 1.41% 706(7.53%) | 3.72% 709(7.06%) | -7.21% 1054(-27.99%) | -17.3% 1007(-24.67%) | -16.19% 940(-19.22%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.2 | 0.19 | 1.44 | 9.39 | 7.65 |
| ROE | 2.88 | 2.92 | 4.2 | 12.51 | 12.11 |
| 本業收入比 | -5.59 | 5.35 | 31.99 | 81.99 | 66.89 |
| 自由現金流量 | -11.09 | 1.65 | 32.44 | 12.91 | 43.21 |
| 利息保障倍數 | 3.45 | 3.41 | 5.16 | 18.99 | 13.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標