| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.4 (-1.5%) 206張 (+102.5%) 季線下 186張 234張 1512張 206張 0.88倍 |
-1.5% -4.55% -18.89% 4.38% -7.75% |
N/A N/A 52.4 |
N/A 0.66 |
1419 N/A |
微型股 136.26億 |
7.8% 0.0% |
造紙業 |
2024-12-27 |
士林紙業集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.4 | 53.18↘ | 53.15↘ | 53.35↘ | 53.78↘ | 54.88↘ | 56.28↘ | 53.6↗ | 53.65↘ |
| 乖離率 | -1.47% | -1.41% | -1.78% | -2.57% | -4.52% | -6.89% | -2.24% | -2.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.8 | 52.8 | 54.2 | 55.1 | 57.9 | 71.7 | 50.0 | 56.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.51,21.2 (2.41,3.01,3.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.98% 帶寬窄) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.97←81.85(0.12%) 4.55←4.67(-0.12%), -1.36% 81.97←79.72(2.25%) 4.55←6.08(-1.53%), -5.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 76.2 (-31.23%) 25-05-26 42.45 (23.44%) 23-03-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.77 -1.49 -2.03 0.12億(7月) | 7.79 -11.1 -0.93 0.12億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-23 57.4 (25-07-16) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.44% 0.08% -7 -1 0 5.93%←7.52%(-1.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.53,44.12 39.39 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -2%,11%,10%,-1% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.25,7.36 look 46.26 -0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1419 N/A | 月KD RSI MACD | 28.42,32.43 47.82 -0.1 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.78% -6.89% -2.24% -2.33% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.2%←11.11%(0.09%) | 8 (連4買) 3.88% | 2年趨勢圖 | 11.2%←11.65%(-0.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.28% 1.74% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.13%(0.01%) | 3 (連3買) 1.46% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.06%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.47←0.48 (-2.08%) Q2←Q1 第1降 0.47←0.43 (+9.3%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.37←0.4 (-7.5%) Q2←Q1 第1降 0.37←0.37 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←-0.09 (-7.5%) Q2←Q1 第1降 -0.14←-0.09 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.15←0.13 (+15.38%) Q2←Q1 連2升 0.15←0.13 (+15.38%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.6←109.15 (+8.66%) Q2←Q1 第1升 118.6←127.87 (-7.25%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.37←93.81 (+8.66%) Q2←Q1 第1降 88.37←79.84 (+10.68%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←-0.07 (-114.29%) Q2←Q1 第1降 -0.15←-0.06 (+150.0%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.03 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 -0.06←-0.04 (+50.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 61.86←71.08 Q2←Q1 第1降 61.86←61.01 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -38.8←-22.0 Q2←Q1 第1降 -38.8←-25.94 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -103.42←-45.08 Q2←Q1 第1降 -103.42←-45.48 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.72←-0.35 Q2←Q1 第1降 -0.72←-0.35 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.27←-0.08 Q2←Q1 第1降 -0.27←-0.08 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/04/25 陳朝亨 代表(董事) 贈與 69張 |
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| 公告 | 114/08/12 士紙董事會決議增資士林環境淨化，計2.35億元 114/08/12 士紙 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.15元 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】士紙董事會決議增資子公司士林環境淨化股份有限公司 114/08/07 【公告】士紙 2025年7月合併營收1166萬元 年增-8.77% 114/07/09 【公告】士紙 2025年6月合併營收1183.7萬元 年增7.8% 114/05/21 黃仁勳「情定士林」話題退燒？三寶回檔最重跌逾3% 專家：來得快去得也快 114/05/20 520行情冷冰冰 台股開高走低/資產股退燒？「士林三寶」僅新紡獨強/黃仁勳成「桶箍」科技大老組AI國家隊｜Yahoo財經掃描 114/05/16 輝達總部落腳北士科？「士林三寶」亮燈漲停 專家：有利資產重估 114/01/05 士紙 多元行銷衝市占 113/12/27 士紙持續活化土地資產 有望轉型為觀光旅館業 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 士紙 | -1.5% 186(10.8%) | -1.87% 187(10.02%) | -4.55% 234(-12.25%) | -18.89% 1512(-86.37%) | 4.38% 1504(-86.3%) | -7.75% 833(-75.26%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -31.0 | -37.79 | -62.54 | -8.15 | -95.57 |
| ROE | -0.44 | 1.82 | 3.11 | 1.42 | -4.57 |
| 本業收入比 | 228.57 | -75.58 | -48.58 | -30.34 | 111.76 |
| 自由現金流量 | -4.41 | -1.67 | 0.54 | 1.7 | -1.18 |
| 利息保障倍數 | 0.54 | 3.10 | 8.61 | 4.90 | -4.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標