| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.6 (0%) 3843張 (+37.35%) 季線下 2432張 1760張 1261張 3843張 2.18倍 |
-11.24% -3.9% -6.48% -10.17% -16.62% |
34.03 (14.97%) 29.6 |
N/A 0.19 |
1200 N/A |
微型股 151.01億 |
10.6% 9.24% |
醫藥行業 |
2026-03-12 2026-07-17 |
健喬集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.6 | 32.62↘ | 32.73↘ | 31.87↘ | 31.61↘ | 31.11↘ | 31.08↘ | 31.45↘ | 32.77↘ |
| 乖離率 | -9.26% | -9.56% | -7.12% | -6.36% | -4.85% | -4.76% | -5.88% | -9.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.35 | 31.15 | 30.8 | 30.4 | 30.85 | 31.65 | 32.95 | 35.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.39,N/A (14.74,21.09,27.43) 1.89,17.59 (1.5,1.73,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.27%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.48←43.64(-0.16%) 14.93←15.22(-0.29%), -1.25% 43.48←43.18(0.3%) 14.93←18.8(-3.87%), 12.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續13周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.87%[114] (N/A) 0.8 (10.07%) | 相對高點 相對低點 | 44.45 (-33.41%) 23-08-07 28.9 (2.42%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.67 24.99 15.93 歷年新高 7.51億(6月) | 12.89 5.32 12.53 6.01億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 34.0 (26-07-08) 166日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.75% -73.0 0.0 0 2.07%←2.14%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.22,57.05 look 33.63 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -37%,-6%,3%,1% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.22,56.87 look 41.21 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1200 N/A | 月KD RSI MACD | 0.97,9.45 look 37.06 -0.41 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.12% -4.76% -5.88% -9.67% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.06%←6.05%(1.01%) | -1916 (連2賣) 49.86% | 2年趨勢圖 | 7.06%←8.28%(-1.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 2.59% 7.14% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | -162 (連2買轉賣) 4.22% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.07←0.86 (+24.42%) Q1←Q4 第1升 1.07←1.87 (-42.78%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.28←15.92 (+2.26%) Q1←Q4 連2升 16.28←14.48 (+12.43%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.83←1.77 (+2.26%) Q1←Q4 連2升 1.83←2.05 (+12.43%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.0←21.92 (+0.36%) Q1←Q4 連5升 22.0←18.56 (+18.53%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.29←77.81 (-1.95%) Q1←Q4 連2降 76.29←78.39 (-2.68%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 212.88←212.49 (-1.95%) Q1←Q4 連3升 212.88←200.41 (+6.22%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.38 (0.0%) Q1←Q4 0.38←0.48 (-20.83%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.38 (0.0%) Q1←Q4 0.38←0.44 (-13.64%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.33←42.11 Q1←Q4 連2升 42.33←44.14 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.26←11.13 Q1←Q4 連2升 11.26←14.19 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.3←8.65 Q1←Q4 第1降 8.3←10.67 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.34←1.37 Q1←Q4 第1降 1.34←1.74 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.05←1.08 Q1←Q4 第1降 1.05←1.28 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/01/20 黃麗文 代表(董事) 贈與 763張 |
||||||||||
| 公告 | 115/07/17 證交所、櫃買中心7/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 115/07/07 【公告】健喬 2026年6月合併營收7.51億元 年增30.68% 115/07/03 【公告】健喬法人董事指派代表人 115/07/02 【公告】健喬現金及股票股利配發基準日及調整配股配息率 115/06/26 【公告】健喬董事會決議實施第15次庫藏股買回 115/06/26 【公告】健喬董事會簽署獨家營銷推廣合作協議 115/06/25 【公告】健喬代重要子公司優良生技醫藥股份有限公司公告115年股東會重要決議事項 115/06/10 【公告】健喬 2026年5月合併營收6.01億元 年增12.9% 115/06/01 【公告】健喬與輝瑞大藥廠（Pfizer)簽訂藥物經銷合約 115/05/14 【公告】健喬股權購買事宜(補充115年4月14日公告) 115/05/13 【公告】健喬與臺灣諾華公司(Novartis)簽訂藥物經銷合約 115/05/12 【公告】健喬提報董事會115年度第1季合併財務報表 115/05/08 【公告】健喬 2026年4月合併營收5.7億元 年增13.53% 115/05/04 【公告】健喬擬召開董事會審議115年第一季合併財務報告 115/04/23 【公告】健喬調整4/14董事會決議庫藏股轉讓員工股數 115/04/14 【公告】健喬董事會決議股利分派 115/04/14 【公告】健喬董事會決議發行限制員工權利新股 115/04/14 【公告】健喬董事會決議通過授權董事長洽談股權購買事宜 115/04/14 【公告】健喬董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日 115/04/14 【公告】健喬董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股 115/04/10 【公告】健喬 2026年3月合併營收5.63億元 年增17.28% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健喬 | -11.24% 2432(57.99%) | -4.98% 2445(57.13%) | -3.9% 1760(118.34%) | -6.48% 1261(204.72%) | -10.17% 1049(266.1%) | -16.62% 1127(240.72%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.58 | 13.35 | 11.96 | 10.32 | 5.7 |
| ROE | 6.69 | 5.68 | 5.49 | 9.71 | 1.93 |
| 本業收入比 | 97.25 | 112.44 | 102.16 | 62.48 | 120.13 |
| 自由現金流量 | -2.52 | 4.44 | -2.06 | 5.61 | 5.28 |
| 利息保障倍數 | 13.89 | 12.34 | 9.94 | 13.17 | 3.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標