| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.4 (0.61%) 105張 (+52.17%) 季線旁 60張 56張 74張 105張 1.88倍 |
5.34% 4.41% -1.31% -14.64% -31.0% |
111.67 (169.75%) 41.4 |
N/A 1.27 |
597 N/A |
微型股 20.95億 |
37.57% 0.0% |
通訊設備 |
2025-06-24 2025-07-28 |
廣達集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.4 | 40.74↗ | 39.9↗ | 40.03↗ | 40.08↗ | 40.76↘ | 41.31→ | 44.25↘ | 49.75↘ |
| 乖離率 | 1.62% | 3.76% | 3.42% | 3.29% | 1.57% | 0.22% | -6.44% | -16.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.3 | 39.85 | 39.65 | 40.25 | 43.35 | 41.95 | 48.5 | 60.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.49,N/A (23.2,44.5,65.79) 0.75,54.87 (0.67,0.81,0.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.25%) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.1←47.2(-0.1%) 28.48←28.33(0.15%), -0.07% 47.1←48.38(-1.28%) 28.48←27.12(1.36%), 42.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.07%[113] (N/A) 0 (5.07%) | 相對高點 相對低點 | 73.1 (-43.37%) 23-08-21 20.05 (106.48%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.56 10.78 7.7 0.99億(6月) | -17.71 -16.05 3.85 0.9億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 41.6 (25-07-18) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% 7 0 0 5.81%←5.39%(0.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 93.33,94.96 down 60.03 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -5%,5%,-2%,-2% 賣,平,平,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.42,47.75 41.39 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 597 N/A | 月KD RSI MACD | 22.24,20.59 up 46.0 -2.84 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.42% 0.22% -6.44% -16.78% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.82%←2.11%(-0.29%) | -4 (連5賣) 3.81% | 2年趨勢圖 | 1.82%←3.66%(-1.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.66% 2.17% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.93%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.93%←0.91%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.21 (-38.1%) Q1←Q4 連3降 0.13←0.31 (-58.06%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.21←2.65 (-16.6%) Q1←Q4 第1降 2.21←2.06 (+7.28%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←0.14 (-16.6%) Q1←Q4 第1降 -0.12←0.03 (+7.28%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.82←1.51 (+20.53%) Q1←Q4 第1升 1.82←0.62 (+193.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.69←31.43 (+39.01%) Q1←Q4 第1升 43.69←54.28 (-19.51%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.32←79.65 (+39.01%) Q1←Q4 連3升 94.32←46.15 (+104.38%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.64 (-123.44%) Q1←Q4 第1降 -0.15←0.24 (-162.5%) Q1←Q1 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←0.51 (-147.06%) Q1←Q4 第1降 -0.24←0.02 (-1300.0%) Q1←Q1 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.12←34.31 Q1←Q4 第1降 27.12←29.8 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.3←5.44 Q1←Q4 連2降 -5.3←1.34 Q1←Q1 10季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.42←12.21 Q1←Q4 第1降 -3.42←6.0 Q1←Q1 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.24←0.98 Q1←Q4 第1降 -0.24←0.4 Q1←Q1 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.21←0.88 Q1←Q4 第1降 -0.21←0.37 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/08/01 介勇實業(股) 監察人 670張 95/08/01 倚天資訊(股) 董事 5,109張 |
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| 公告 | 114/07/16 鼎天7/22起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】鼎天 2025年6月合併營收9948.6萬元 年增27.56% 114/06/23 【公告】鼎天召開法說會相關內容 114/06/11 【公告】鼎天民國一一四年股東常會重要決議事項 114/06/10 《業績-通網》鼎天5月營收為0.90億元，年減17.72% 114/06/10 【公告】鼎天 2025年5月合併營收8979.7萬元 年增-17.72% 114/05/28 【公告】鼎天總經理異動案 114/05/09 【公告】鼎天 2025年4月合併營收1.07億元 年增23.57% 114/05/09 《業績-通網》鼎天4月營收為1.07億元，年增23.57% 114/04/28 【公告】鼎天民國一一四年第一季合併財務報表 114/04/18 【公告】鼎天114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年04月28日 114/04/10 【公告】鼎天 2025年3月合併營收1.22億元 年增31.06% 114/04/10 《業績-通網》鼎天3月營收為1.22億元，年增31.06% 114/03/10 【公告】鼎天 2025年2月合併營收4904.5萬元 年增3.11% 114/03/10 《業績-通網》鼎天2月營收為0.49億元，年增3.11% 114/03/03 【公告】鼎天董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜 114/03/03 【公告】鼎天董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】更正114/02/21重大訊息 114/02/21 【公告】鼎天113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月03日 114/02/10 【公告】鼎天 2025年1月合併營收5002.5萬元 年增-24.09% 114/02/10 《業績-通網》鼎天1月營收為0.50億元，年減24.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎天 | 5.34% 60(74.52%) | 3.89% 56(84.8%) | 4.41% 56(86.08%) | -1.31% 74(41.86%) | -14.64% 110(-4.73%) | -31.0% 316(-66.78%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.24 | 3.02 | -4.75 | 0.28 | -2.24 |
| ROE | 4.78 | 4.34 | 0.81 | 3.32 | 1.22 |
| 本業收入比 | 28.19 | 40.62 | -305.26 | 6.56 | -120.00 |
| 自由現金流量 | 3.49 | -2.52 | 0.09 | -1.05 | 1.43 |
| 利息保障倍數 | 1366.55 | 679.63 | 136.64 | 698.33 | 210.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
