| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.85 (-1.0%) 525張 (-32.47%) 季線上 503張 563張 1021張 525張 0.93倍 |
1.02% -2.62% 10.82% -11.08% -32.35% |
N/A N/A 14.85 |
N/A 1.06 |
1284 N/A |
微型股 56.45億 |
4.39% 29.98% |
IC封裝測試 |
2024-11-25 2024-08-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.85 | 14.69↗ | 14.56↗ | 14.83↘ | 14.94↘ | 14.81↘ | 14.64↗ | 15.47↘ | 17.13↘ |
| 乖離率 | 1.09% | 1.99% | 0.13% | -0.6% | 0.27% | 1.43% | -4.01% | -13.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.7 | 14.65 | 15.25 | 15.35 | 15.4 | 13.4 | 16.7 | 21.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.09,13.76 (0.73,1.04,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.64%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.94←30.82(-0.88%) 32.55←32.55(-0.0%), 0.15% 29.94←33.59(-3.65%) 32.55←31.49(1.06%), 16.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.02%[113] (N/A) 0 (2.02%) | 相對高點 相對低點 | 30.75 (-51.71%) 24-02-19 11.35 (30.84%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.3 -0.59 -5.45 4.62億(6月) | 1.58 5.9 -6.99 4.65億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-22 16.2 (25-06-11) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.69% 0.14% 41 -2 0 5.93%←6.23%(-0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.0,56.6 51.16 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,11%,15%,14% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.87,65.99 43.75 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1284 N/A | 月KD RSI MACD | 25.0,23.69 up 39.9 -0.74 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.13% 1.43% -4.01% -13.31% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.24%←13.15%(0.09%) | -123 (連3買轉賣) 23.43% | 2年趨勢圖 | 13.24%←14.95%(-1.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.66% 2.81% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.24%(-0.02%) | 5 (連3買) 0.95% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.27%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.1←12.76 (-5.17%) Q1←Q4 連2降 12.1←13.55 (-10.7%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.35←-1.2 (-5.17%) Q1←Q4 連6降 -1.35←-0.68 (-10.7%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.67←2.7 (-1.11%) Q1←Q4 連2降 2.67←2.76 (-3.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.45←82.06 (+1.69%) Q1←Q4 連2升 83.45←82.48 (+1.18%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 19.49←19.11 (+1.69%) Q1←Q4 連2升 19.49←19.56 (-0.36%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.3←-0.22 (-36.36%) Q1←Q4 第1降 -0.3←-0.25 (+20.0%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.3 (-16.67%) Q1←Q4 連3降 -0.35←-0.31 (+12.9%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -3.63←-2.07 Q1←Q4 連6降 -3.63←2.27 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.13←-9.42 Q1←Q4 連6降 -11.13←-5.05 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.88←-7.16 Q1←Q4 連3降 -9.88←-7.73 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.21←-1.67 Q1←Q4 第1降 -2.21←-0.83 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.55←-1.16 Q1←Q4 第1降 -1.55←-0.54 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/12/05 羅仲煒 監察人 一般交易 3,721張 |
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| 公告 | 114/07/09 菱生 114年6月營收4.62億、年增2.30% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】菱生 2025年6月合併營收4.62億元 年增2.3% 114/06/23 【公告】菱生代重要子公司LINGSEN HOLDING (SAMOA) INC.辦理減資變更登記完成 114/06/09 【公告】菱生 2025年5月合併營收4.65億元 年增1.59% 114/06/06 【公告】菱生訂定資本公積發放現金基準日 114/05/29 【公告】菱生董事長續任 114/05/29 【公告】菱生民國114年股東常會重要決議 114/05/29 【公告】菱生民國114年度股東常會改選董事當選名單 114/05/09 【公告】菱生 2025年4月合併營收4.39億元 年增-4.63% 114/05/07 【公告】菱生董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/29 【公告】菱生決議民國114年度第一季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年05月07日 114/04/09 【公告】菱生 2025年3月合併營收4.47億元 年增-4.21% 114/03/07 【公告】菱生 2025年2月合併營收3.96億元 年增-7.84% 114/02/25 《半導體》菱生去年每股虧0.45元 擬配息0.3元 114/02/24 【公告】菱生代重要子公司LINGSEN HOLDING (SAMOA) INC.與LI YUANINVESTMENT CO., LTD.董事會決議不分派股利 114/02/24 【公告】菱生董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】菱生董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/14 【公告】菱生決議民國113年度第四季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年02月24日 114/02/08 【公告】菱生 2025年1月合併營收3.67億元 年增-19.95% 114/01/09 【公告】菱生 2024年12月合併營收4.2億元 年增-14.06% 113/12/09 【公告】菱生 2024年11月合併營收4.31億元 年增-7.41% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菱生 | 1.02% 503(4.29%) | 1.37% 478(9.78%) | -2.62% 563(-6.8%) | 10.82% 1021(-48.58%) | -11.08% 961(-45.36%) | -32.35% 1416(-62.91%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.13 | -3.96 | 0.64 | 11.5 | -3.0 |
| ROE | -5.33 | -2.75 | 3.33 | 16.59 | -3.12 |
| 本業收入比 | 127.24 | 117.28 | 24.20 | 85.81 | 112.33 |
| 自由現金流量 | 6.94 | 2.95 | 2.97 | -0.57 | 1.08 |
| 利息保障倍數 | -12.59 | -4.00 | 7.91 | 66.79 | -6.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
