| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6 (0.55%) 3724張 (-22.48%) 季線上 4343張 6378張 9941張 3724張 0.58倍 |
-1.43% 1.47% 42.27% 41.54% 74.68% |
1.11 (-95.96%) 27.6 |
N/A 0.73 |
1453 N/A |
微型股 56.79億 |
21.97% 0.0% |
LED封裝 |
2025-12-18 2024-08-26 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6 | 27.71↘ | 28.47↗ | 27.41↗ | 27.29↗ | 26.85↗ | 25.85↗ | 23.08↗ | 20.98↗ |
| 乖離率 | -0.4% | -3.06% | 0.69% | 1.14% | 2.79% | 6.77% | 19.58% | 31.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.0 | 26.35 | 27.2 | 24.5 | 24.75 | 19.4 | 19.5 | 15.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 392.14,N/A (11.1,16.45,21.8) 1.84,14.92 (0.98,1.37,1.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.76% 帶寬大) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.56←47.24(-0.68%) 26.9←25.95(0.95%), 2.31% 46.56←50.76(-4.2%) 26.9←22.86(4.04%), 10.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 32.75 (-15.73%) 26-05-25 13.65 (102.2%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.1 10.35 8.03 45個月新高 1.93億(4月) | -0.93 7.73 7.26 1.75億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-22 32.75 (26-05-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 1.81% -38 1 0 9.6%←8.6%(1.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.68,34.64 51.54 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,-4%,1%,1% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.44,77.63 60.34 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1453 N/A | 月KD RSI MACD | 71.15,70.84 65.59 1.11 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.69% 6.77% 19.58% 31.55% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.5%←2.7%(0.8%) | 81 (連7賣轉買) 2.18% | 2年趨勢圖 | 3.5%←4.33%(-0.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.81% 10.34% 62.07% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.9%(-0.01%) | -2 (連4賣) 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.89%←0.88%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.43←0.36 (+19.44%) Q1←Q4 連2升 0.43←0.59 (-27.12%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.03←4.97 (+1.21%) Q1←Q4 第1升 5.03←4.67 (+7.71%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.49 (+1.21%) Q1←Q4 第1升 -0.11←-0.04 (+7.71%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.21←4.05 (+3.95%) Q1←Q4 第1升 4.21←4.05 (+3.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.08←92.2 (-4.47%) Q1←Q4 第1降 88.08←84.76 (+3.92%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.04←97.11 (-4.47%) Q1←Q4 第1升 98.04←105.58 (-7.14%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.26 (+69.23%) Q1←Q4 第1升 -0.08←-0.02 (+300.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.72←20.28 Q1←Q4 第1升 23.72←28.21 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.25←-9.8 Q1←Q4 第1升 -2.25←-0.81 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.41←-0.63 Q1←Q4 第1升 1.41←-0.21 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.22←-0.1 Q1←Q4 第1升 0.22←-0.03 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←-0.07 Q1←Q4 第1升 0.2←0.01 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/05/11 汪秉龍 董事 一般交易 800張 |
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| 公告 | 115/05/25 宏齊營運 有望優於去年(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/05/11 【公告】宏齊 2026年4月合併營收1.93億元 年增10.1% 115/05/08 【公告】宏齊董事會通過民國115年第一季合併財務報告 115/04/30 【公告】宏齊115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月08日 115/04/20 【公告】宏齊註銷庫藏股辦理減資變更登記完成相關資料 115/04/09 【公告】宏齊 2026年3月合併營收1.75億元 年增-0.94% 115/03/11 【公告】宏齊董事會決議不分派股利 115/03/10 【公告】宏齊 2026年2月合併營收1.62億元 年增16.04% 115/03/03 【公告】宏齊114年第四季財務報告董事會預計召開日期為115年03月11日 115/02/10 【公告】宏齊 2026年1月合併營收1.64億元 年增8.83% 115/01/08 【公告】宏齊 2025年12月合併營收1.65億元 年增9.65% 114/12/12 【公告】宏齊受邀參加兆豐證券股份有限公司主辦之線上法說會 114/12/10 【公告】宏齊 2025年11月合併營收1.72億元 年增6.62% 114/11/10 【公告】宏齊 2025年10月合併營收1.71億元 年增3.57% 114/11/07 【公告】宏齊董事會通過民國114年第三季合併財務報告 114/10/30 【公告】宏齊114年第三季財務報告董事會預計召開日期為114年11月07日 114/10/08 【公告】宏齊 2025年9月合併營收1.84億元 年增8.59% 114/09/10 【公告】宏齊 2025年8月合併營收1.87億元 年增9.83% 114/09/03 【公告】係因宏齊有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/08/20 【公告】宏齊受邀參加兆豐證券股份有限公司主辦之線上法說會 114/08/08 【公告】宏齊 2025年7月合併營收1.82億元 年增-1.04% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏齊 | -1.43% 4343(-14.27%) | 4.74% 8760(-57.49%) | 1.47% 6378(-41.61%) | 42.27% 9941(-62.54%) | 41.54% 5699(-34.67%) | 74.68% 3389(9.88%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.96 | -3.7 | 2.12 | 11.33 | 13.3 |
| ROE | -0.06 | -0.63 | 2.76 | 11.56 | 11.9 |
| 本業收入比 | -292.86 | 405.56 | 38.74 | 59.70 | 87.31 |
| 自由現金流量 | -0.86 | -1.31 | -2.25 | 2.75 | 3.68 |
| 利息保障倍數 | 4.53 | -4.92 | 53.68 | 329.40 | 187.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標