| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5 (-3.71%) 7237張 (-4.73%) 季線上 11458張 18401張 9276張 7237張 0.39倍 |
-2.12% -4.27% 7.1% -5.57% -32.96% |
8.63 (-79.2%) 41.5 |
N/A 1.03 |
1487 N/A |
微型股 91.93億 |
5.48% 37.08% |
外圍產品 |
2025-08-15 2025-07-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5 | 43.0↘ | 42.84→ | 42.79↘ | 42.07↗ | 38.98↗ | 38.55↗ | 38.48↘ | 43.05↘ |
| 乖離率 | -3.49% | -3.13% | -3.01% | -1.35% | 6.46% | 7.65% | 7.85% | -3.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.2 | 42.65 | 39.45 | 33.45 | 36.1 | 39.6 | 43.9 | 61.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 126.76,N/A (10.95,28.2,45.45) 3.27,13.18 (0.67,0.8,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.27%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 20.27←21.89(-1.62%) 49.77←49.05(0.72%), 1.06% 20.27←38.12(-17.85%) 49.77←18.41(31.36%), 93.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.45%[113] (N/A) 0 (1.45%) | 相對高點 相對低點 | 71.3 (-41.8%) 24-07-19 9.31 (345.76%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.18 -4.94 -3.15 0.91億(7月) 短突破長 | 7.8 52.32 -4.12 0.96億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-23 45.5 (25-07-24) 93日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 12.55% 3.27% -658 -42 0 23.18%←22.39%(0.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.33,43.46 look 50.53 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,2%,2%,0% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.61,77.87 52.62 1.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1487 N/A | 月KD RSI MACD | 32.58,33.76 57.9 -1.34 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.01% 7.65% 7.85% -3.6% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.55%←1.17%(1.38%) | 389 5.38% | 2年趨勢圖 | 2.55%←7.19%(-4.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.27% 24.89% 149.24% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.51%(0.13%) | -33 0.46% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.06%(0.58%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.22 (+27.27%) Q2←Q1 第1升 0.28←0.4 (-30.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.33←2.34 (-0.43%) Q2←Q1 第1降 2.33←2.64 (-11.74%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.07 (-0.43%) Q2←Q1 第1升 0.14←0.25 (-11.74%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.08←1.05 (+2.86%) Q2←Q1 第1升 1.08←1.43 (-24.48%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.98←38.69 (+8.5%) Q2←Q1 第1升 41.98←31.9 (+31.6%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.59←74.8 (+8.5%) Q2←Q1 連2降 73.59←85.18 (-13.61%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.04←0.07 (-157.14%) Q2←Q1 連3降 -0.04←0.18 (-122.22%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.06←0.07 (-14.29%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.51←38.84 Q2←Q1 第1升 43.51←41.62 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.84←3.2 Q2←Q1 第1升 5.84←9.66 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.4←6.76 Q2←Q1 連3降 -4.4←14.96 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.33←0.5 Q2←Q1 連3降 -0.33←1.28 Q2←Q2 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.25←0.47 Q2←Q1 連3降 -0.25←1.12 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/02 金安泰投資(有) 董事 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/08/14 昆盈訂8/15召開法說會 114/08/14 昆盈 公告本公司召開法人說明會相關資訊 |
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| 新聞 | 114/08/14 【公告】昆盈召開法人說明會相關資訊 114/08/11 【公告】昆盈董事會決議通過114年第2季合併財務報告 114/08/11 【公告】昆盈董事會決議114年第2季不分派盈餘 114/08/06 【公告】昆盈 2025年7月合併營收9123.9萬元 年增2.18% 114/08/01 【公告】昆盈114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月11日 114/07/24 台新新光金合併首日 市場「用腳投票」爆量重挫/外資連八買力挺 台股多頭續攻收漲/500億無人機採購案啟動 點燃軍工概念股｜Yahoo財經掃描 114/07/24 【公告】昆盈公司因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/07/21 關稅未明台股高檔壓回 日K連五紅抗震/生技展暖身 康霈亮燈概念股啟動/投信狂買美股ETF AI、高息雙主軸出擊 ｜Yahoo財經掃描 114/07/21 黃仁勳、魏哲家喊讚！昆盈領漲機器人概念股 泓格亮燈仍有逾5千買單高掛 114/07/21 【Yahoo早盤】觀望鮑爾談話...台股盤中23300點震盪 分析師萬相和：壓回反是布局良機 114/07/18 魏哲家一句話掀82檔機器人概念股狂歡 和椿、昆盈飆漲停 專家點名5檔潛力股 114/07/07 【公告】昆盈 2025年6月合併營收9598.5萬元 年增7.8% 114/06/23 【公告】昆盈訂定除息基準日 114/06/12 【公告】昆盈重要子公司台灣微米科技訂定除息基準日 114/06/09 【公告】昆盈第十三屆法人董事指派代表人 114/06/09 【公告】昆盈114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】昆盈114年股東常會董事選舉當選名單 114/06/09 【公告】昆盈董事會推選卓世坤先生續任董事長 114/06/06 【公告】昆盈重要子公司台灣微米科技(股)公司114年股東常會重要決議事項 114/06/06 《業績-電週邊》昆盈5月營收為0.63億元，年減28.48% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆盈 | -2.12% 11458(-36.83%) | -0.24% 9907(-26.95%) | -4.27% 18401(-60.67%) | 7.1% 9276(-21.98%) | -5.57% 8778(-17.56%) | -32.96% 9675(-25.19%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.57 | 0.86 | 1.09 | 3.73 | 9.79 |
| ROE | 4.65 | 2.39 | 1.82 | 1.7 | 4.69 |
| 本業收入比 | 40.88 | 7.61 | 20.37 | 61.45 | 87.57 |
| 自由現金流量 | 5.28 | -1.22 | 0.76 | -2.96 | -0.06 |
| 利息保障倍數 | 24.37 | 12.36 | 10.50 | 16.96 | 45.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標