| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.85 (-2.02%) 604張 (-66.37%) 季線下 498張 293張 327張 604張 2.06倍 |
3.55% 1.86% -5.41% -26.06% -33.18% |
16.05 (-26.54%) 21.85 |
N/A 0.94 |
907 N/A |
微型股 34.39億 |
31.25% 0.0% |
IBGT IC製造 |
2025-03-12 2025-07-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.85 | 21.5↗ | 21.28↗ | 21.62↗ | 21.69↘ | 22.42↘ | 22.88↘ | 25.81↘ | 29.08↘ |
| 乖離率 | 1.63% | 2.68% | 1.06% | 0.74% | -2.54% | -4.5% | -15.34% | -24.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.1 | 21.75 | 21.45 | 22.25 | 24.5 | 23.1 | 29.55 | 32.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.2,N/A (10.3,19.18,28.06) 1.45,15.38 (1.61,2.21,2.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.19%) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.62←42.33(-1.71%) 30.65←30.51(0.14%), -0.25% 40.62←40.07(0.55%) 30.65←34.01(-3.36%), -0.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.37%[113] (N/A) 0 (1.37%) | 相對高點 相對低點 | 49.2 (-55.59%) 23-03-28 20.25 (7.9%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.58 -6.44 30.25 1.69億(6月) 短跌破長 | 10.55 1.38 37.45 1.8億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-21 23.3 (25-07-17) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.38% -46 -17 0 7.2%←9.6%(-2.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.14,44.55 49.8 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-3%,-3%,-4% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.69,17.42 up 33.68 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 907 N/A | 月KD RSI MACD | 9.79,12.84 look 31.26 -0.97 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.06% -4.5% -15.34% -24.86% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.83%←5.96%(-0.13%) | -29 (連2賣) 4.8% | 2年趨勢圖 | 5.83%←3.65%(2.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.84% 3.73% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.06%(-0.02%) | -3 0.5% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.06%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.09 (+122.22%) Q1←Q4 連2升 0.2←0.12 (+66.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.51←5.41 (+1.85%) Q1←Q4 連5升 5.51←3.52 (+56.53%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.33 (+1.85%) Q1←Q4 連2降 0.18←-0.39 (+56.53%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.67←2.85 (-6.32%) Q1←Q4 連3降 2.67←3.05 (-12.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.88←58.44 (-2.67%) Q1←Q4 連2降 56.88←61.36 (-7.3%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.53←63.1 (-2.67%) Q1←Q4 連4降 57.53←83.36 (-30.99%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.26 (-30.77%) Q1←Q4 第1降 0.18←-0.06 (-400.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.22 (-50.0%) Q1←Q4 連2降 0.11←-0.26 (-142.31%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.63←22.76 Q1←Q4 連2降 20.63←10.93 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.18←6.03 Q1←Q4 連2降 3.18←-11.22 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.97←7.56 Q1←Q4 第1降 4.97←-2.79 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.12←1.68 Q1←Q4 第1降 1.12←-0.42 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.86←1.27 Q1←Q4 第1降 0.86←-0.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/15 林建興 經理人 信託 60張 |
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| 公告 | 114/07/18 統一台灣高息動能等6檔股票7/25起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/07/16 【公告】茂矽調整現金股利配息率 114/07/10 【公告】茂矽 2025年6月合併營收1.69億元 年增1.58% 114/06/23 茂矽打造企業AI大腦 114/06/10 【公告】茂矽 2025年5月合併營收1.8億元 年增10.56% 114/05/22 【公告】茂矽114年股東常會重要決議事項 114/05/22 《半導體》茂矽H2展望趨守 碳化矽製程將試產 114/05/22 《科技》Wolfspeed破產 老手揭2台廠撿槍 114/05/16 【公告】茂矽代重要子公司茂福開發(股)公司114年股東會重要決議事項 114/05/09 【公告】茂矽 2025年4月合併營收1.78億元 年增21.27% 114/05/06 【公告】茂矽董事會決議通過與子公司茂福開發股份有限@公司進行簡易合併 114/05/06 【公告】茂矽114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/06 【公告】茂矽代子公司茂福開發股份有限公司，董事會決議通過@與台灣茂矽電子股份有限公司進行簡易合併 114/05/06 【公告】茂矽代子公司茂福開發股份有限公司簡易合併案債權人通知 114/04/28 【公告】茂矽民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/23 茂矽：6月底完成碳化矽產線建置 月產能3000片 114/04/11 茂矽總座盧建志、光寶科董座宋明峰 3月各加碼自家股871、500張 114/04/10 營收速報 - 茂矽(2342)3月營收1.85億元年增率高達44.87％ 114/04/10 【公告】茂矽 2025年3月合併營收1.85億元 年增44.87% 114/03/19 《半導體》2025展望正向 茂矽穩揚 114/03/11 【公告】茂矽受邀參加台新證券所舉辦之線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂矽 | 3.55% 498(21.32%) | 0.46% 360(67.88%) | 1.86% 293(105.78%) | -5.41% 327(84.73%) | -26.06% 324(86.46%) | -33.18% 447(35.02%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.39 | -13.19 | 16.65 | 13.38 | 11.83 |
| ROE | 3.78 | -6.99 | 22.06 | 10.99 | 10.63 |
| 本業收入比 | 49.45 | 110.73 | 64.50 | 105.24 | 99.09 |
| 自由現金流量 | 1.39 | -2.79 | 15.83 | -7.78 | -0.33 |
| 利息保障倍數 | 12.58 | -20.86 | 68.32 | 30.29 | 26.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
