| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.5 (4.31%) 2075張 (+332.81%) 季線上 664張 1448張 1121張 2075張 1.43倍 |
5.74% 12.83% 22.86% -13.81% 44.94% |
185.0 (-4.39%) 193.5 |
N/A 1.08 |
1187 、Y! |
微型股 116.66億 |
36.11% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2025-06-27 2025-07-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.5 | 185.0↗ | 183.8↗ | 184.45↗ | 181.86↗ | 175.06↗ | 173.46↗ | 187.87↘ | 180.51↗ |
| 乖離率 | 4.59% | 5.28% | 4.91% | 6.4% | 10.53% | 11.55% | 3.0% | 7.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 183.0 | 184.0 | 171.5 | 166.0 | 176.0 | 157.5 | 224.5 | 133.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.67,N/A (9.52,14.59,19.66) 2.98,62.25 (1.77,2.21,2.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.77%) 月線斜率0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.32←53.11(0.21%) 22.24←23.44(-1.2%), -1.4% 53.32←52.01(1.31%) 22.24←26.44(-4.2%), -0.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.62%[113] (3.97%[114]) 0 (3.62%) | 相對高點 相對低點 | 288.5 (-32.93%) 24-12-31 88.0 (119.89%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.07 -10.96 -4.97 2.65億(6月) | -9.09 8.19 -3.33 2.97億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-26 208.5 (25-06-27) 66日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.73% 3.44% 344 -2 0 18.11%←12.23%(5.88%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.58,45.27 64.21 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 0%,1%,2%,-1% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.92,70.38 53.48 2.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1187 、Y! | 月KD RSI MACD | 46.78,38.66 56.73 -1.22 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.37%(0.04%) | 23 (連3買) 1.11% | 2年趨勢圖 | 0.41%←1.87%(-1.46%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.91% 11.55% 3.0% 7.2% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.41%←4.97%(-1.56%) | 127 (連2買) 6.12% | 2年趨勢圖 | 3.41%←4.49%(-1.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.44% 6.13% 49.84% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.21%(0.01%) | -13 0.63% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.8%(-0.58%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.79←8.9 (-1.24%) Q1←Q4 連2降 8.79←8.65 (+1.62%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.18←1.49 (-1.24%) Q1←Q4 連2降 1.18←1.62 (+1.62%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.28←8.72 (-5.05%) Q1←Q4 第1降 8.28←7.25 (+14.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.82←89.13 (+1.9%) Q1←Q4 連3升 90.82←82.96 (+9.47%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 126.29←136.4 (+1.9%) Q1←Q4 第1降 126.29←118.85 (+6.26%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.02←2.36 (-14.41%) Q1←Q4 連2降 2.02←2.48 (-18.55%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.7←1.83 (-7.1%) Q1←Q4 連2降 1.7←2.27 (-25.11%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.3←37.46 Q1←Q4 連3降 30.3←35.23 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.39←16.8 Q1←Q4 連3降 13.39←18.74 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.74←15.89 Q1←Q4 連2降 13.74←17.32 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.09←3.56 Q1←Q4 連2降 3.09←4.04 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.02←2.41 Q1←Q4 連2降 2.02←2.83 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/11 竹臨投資有限公司 關係人 洽特定人 403張 111/07/11 吳智盛 董事 洽特定人 196張 |
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| 公告 | 114/07/17 7/17起「中小型A級動能50指數」納華城、中砂、華榮等/刪東陽、耿鼎、榮星等 |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】宇隆 2025年6月合併營收2.65億元 年增-13.07% 114/06/27 宇隆攻GB300元件通過驗證第4季貢獻營收 人形機器人減速機明年出貨 114/06/24 《汽車股》宇隆7月30日除息 114/06/24 【公告】宇隆114年除息基準日 114/06/19 【公告】宇隆受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會 114/06/09 【公告】宇隆 2025年5月合併營收2.97億元 年增-9.1% 114/06/05 【公告】宇隆董事會選任董事長 114/06/01 宇隆公司派獲過半席次，伸興繼續掌經營權 114/05/29 宇隆成功化解經營團隊換人的危機 114/05/29 宇隆股東常會改選董事 2025積極布局AI應用市場 114/05/29 【公告】宇隆114年股東常會改選董事及獨立董事當選名單 114/05/29 【公告】宇隆114年股東常會重要決議事項 114/05/12 伸興第一季營收成長 獲利卻比去年同期下降 114/05/09 【公告】宇隆 2025年4月合併營收2.75億元 年增-10.89% 114/05/08 《汽車股》宇隆Q1每股盈餘2.02元 114/05/08 【公告】宇隆董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/05 台股下跌 亞崴首季每股虧3.36元 114/04/30 【公告】宇隆114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/19 宇隆 改選題材可期 114/04/19 《電機股》爭經營權 伸興增持宇隆至26.06％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇隆 | 5.74% 664(212.16%) | 5.16% 579(258.08%) | 12.83% 1448(43.26%) | 22.86% 1121(85.08%) | -13.81% 1320(57.17%) | 44.94% 1866(11.19%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.82 | 15.93 | 16.26 | 20.08 | 15.95 |
| ROE | 17.23 | 15.07 | 18.63 | 17.73 | 13.04 |
| 本業收入比 | 87.42 | 93.17 | 70.32 | 99.54 | 94.19 |
| 自由現金流量 | -5.82 | 3.99 | 2.68 | 4.03 | 1.69 |
| 利息保障倍數 | 76.39 | 197.78 | 105.45 | 69.81 | 40.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
