| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 (0.0%) 197張 (+31.01%) 季線上 156張 169張 1672張 197張 1.17倍 |
1.66% 3.97% 17.52% -7.72% -2.48% |
14.56 (-47.05%) 27.5 |
N/A 0.58 |
1433 N/A |
微型股 11.67億 |
33.47% 0.0% |
口罩防疫 化學工業 |
2024-12-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 | 27.29↗ | 26.93↗ | 26.65↗ | 26.73→ | 27.68↗ | 26.95↗ | 26.92↘ | 27.6→ |
| 乖離率 | 0.77% | 2.12% | 3.19% | 2.88% | -0.65% | 2.04% | 2.15% | -0.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.05 | 26.2 | 26.45 | 27.6 | 25.7 | 23.4 | 29.8 | 28.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 80.88,N/A (20.1,43.67,67.25) 2.43,11.32 (1.14,1.99,2.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.59%) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.67←47.9(0.77%) 32.4←32.71(-0.31%), -1.16% 48.67←47.67(1.0%) 32.4←31.74(0.66%), 18.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.82%[113] (N/A) 0 (1.82%) | 相對高點 相對低點 | 41.6 (-33.89%) 22-09-01 19.8 (38.89%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.11 0.7 11.74 52個月新高 0.6億(6月) | 18.33 2.18 8.58 0.6億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-28 29.65 (25-06-09) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 37.41% 0.47% -9 -40 0 5.16%←8.31%(-3.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.33,75.93 56.52 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,32%,29%,12% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.26,48.39 51.11 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1433 N/A | 月KD RSI MACD | 47.83,52.59 48.43 -0.14 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.19% 2.04% 2.15% -0.36% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.81%←1.3%(1.51%) | 73 (連3買) 37.06% | 2年趨勢圖 | 2.81%←0.94%(1.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 1.66% 7.93% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.23%←2.18%(0.05%) | 26 13.2% | 2年趨勢圖 | 2.23%←2.11%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.04 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.01 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.59←1.48 (+7.43%) Q1←Q4 連2升 1.59←1.49 (+6.71%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←-0.03 (+7.43%) Q1←Q4 第1升 0.04←0.03 (+6.71%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.11←1.16 (-4.31%) Q1←Q4 第1降 1.11←0.99 (+12.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.25←51.63 (-10.42%) Q1←Q4 連4降 46.25←60.54 (-23.6%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.15←111.77 (-10.42%) Q1←Q4 連2降 106.15←95.22 (+11.48%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←-0.01 (+1600.0%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.11 (+36.36%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←-0.1 (+170.0%) Q1←Q4 第1升 0.07←0.05 (+40.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.09←39.79 Q1←Q4 連2降 39.09←39.64 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.82←-2.05 Q1←Q4 第1升 2.82←1.91 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.91←-0.32 Q1←Q4 第1升 3.91←3.07 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.28←-0.1 Q1←Q4 第1升 1.28←0.96 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←-0.07 Q1←Q4 第1升 0.97←0.7 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/13 吳賢泰 大股東 贈與 222張 114/05/13 吳賢泰之配偶 關係人配偶 贈與 53張 |
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| 公告 | 114/07/18 證交所7/17元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】毛寶 2025年6月合併營收5992.8萬元 年增29.11% 114/06/16 【公告】毛寶代子公司MAO BAO VIETNAM INC.租賃轉讓權出售 114/06/12 【公告】毛寶114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】毛寶 2025年5月合併營收5950.6萬元 年增18.33% 114/06/04 不再只是清潔劑 毛寶運用AI數據變身消費者居家顧問 114/06/02 《化工股》注意股：毛寶 近5日漲15.98% 114/06/01 《化工股》注意股：毛寶 近5日漲10.99% 114/05/28 熱門股－毛寶 防疫題材助攻 114/05/26 《化工股》注意股：毛寶 近5日跌2.42% 114/05/26 【公告】代子公司MAO BAO VIETNAM INC. 取消公寓租賃轉讓權出售 114/05/26 【Yahoo早盤】美股休市、限空令退場...台股震盪整理 分析師萬相和曝「反彈行情」關鍵 114/05/19 熱門股－毛寶 周線黃金交叉季線 114/05/12 【公告】毛寶董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/12 【公告】毛寶 2025年4月合併營收5823.6萬元 年增5.01% 114/04/30 【公告】毛寶114年第一季財務報告預計提報董事會決議之召開日期 114/04/30 《熱門族群》麻疹疫情升溫 防疫概念恆大、毛寶飆鎖漲停 114/04/10 【公告】毛寶 2025年3月合併營收4927.8萬元 年增8.95% 114/03/12 【公告】毛寶董事會決議分派股利 114/03/12 【公告】毛寶召開114年度股東常會。 114/03/10 【公告】毛寶 2025年2月合併營收5315.1萬元 年增13.62% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛寶 | 1.66% 156(26.05%) | 4.96% 155(27.13%) | 3.97% 169(16.9%) | 17.52% 1672(-88.17%) | -7.72% 1079(-81.68%) | -2.48% 909(-78.26%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.45 | -1.27 | -0.61 | 2.78 | 7.53 |
| ROE | 2.6 | -1.26 | 1.07 | 3.98 | 8.17 |
| 本業收入比 | 40.91 | 175.00 | -44.44 | 70.83 | 104.44 |
| 自由現金流量 | N/A | 0.2 | -0.21 | -0.07 | 0.27 |
| 利息保障倍數 | 93.72 | -12.60 | 45.93 | 119.31 | 192.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
