| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.3 (-0.77%) 98張 (+17.88%) 季線下 88張 73張 71張 98張 1.34倍 |
-5.52% -15.21% -13.34% -22.74% -27.44% |
N/A N/A 51.3 |
N/A 0.76 |
1239 N/A 、Y! |
微型股 37.24億 |
21.4% 0.0% |
口罩防疫 紡織中游 |
2024-12-10 2024-09-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.3 | 52.8↘ | 54.33↘ | 56.55↘ | 57.36↘ | 58.78↘ | 59.04↘ | 58.6↘ | 63.35↘ |
| 乖離率 | -2.84% | -5.58% | -9.28% | -10.56% | -12.73% | -13.11% | -12.46% | -19.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.4 | 58.1 | 59.8 | 60.1 | 59.7 | 59.3 | 66.3 | 70.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.21,42.73 (1.87,3.14,4.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.9% 帶寬大) 月線斜率-0.81 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.1←69.8(0.3%) 12.82←13.03(-0.21%), -1.94% 70.1←67.18(2.92%) 12.82←14.34(-1.52%), -10.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.95%[113] (N/A) 0 (1.95%) | 相對高點 相對低點 | 89.2 (-42.49%) 23-11-29 43.45 (18.07%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.95 4.29 4.59 5.15億(7月) | 4.71 -11.88 5.02 4.94億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 61.4 (25-07-18) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 13.64% 0.14% 0 0 0 0.12%←0.1%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.45,4.4 up 16.55 -0.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-8%,-4%,-2% 平,平,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.51,12.15 look 31.34 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1239 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.12,42.58 25.69 0.51 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.28% -13.11% -12.46% -19.02% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.96%←3.39%(-0.43%) | -21 21.43% | 2年趨勢圖 | 2.96%←4.27%(-1.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.6% 2.1% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.51%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.51%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.11 (+27.27%) Q2←Q1 第1升 0.14←0.13 (+7.69%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.24←16.7 (-2.75%) Q2←Q1 連2降 16.24←17.08 (-4.92%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.35 (-2.75%) Q2←Q1 第1升 0.44←0.31 (-4.92%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.07←8.57 (-5.83%) Q2←Q1 連2降 8.07←7.64 (+5.63%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.7←88.32 (-7.5%) Q2←Q1 第1降 81.7←77.59 (+5.3%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.87←53.07 (-7.5%) Q2←Q1 第1降 52.87←47.5 (+11.31%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -3.23←0.59 (-647.46%) Q2←Q1 連2降 -3.23←-0.09 (+3488.89%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.27 (+77.78%) Q2←Q1 連4升 0.48←-0.52 (-192.31%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.81←11.77 Q2←Q1 第1升 11.81←11.59 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.74←2.1 Q2←Q1 第1升 2.74←1.79 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.44←2.56 Q2←Q1 連2降 -14.44←-0.39 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.87←1.16 Q2←Q1 連2降 -6.87←-0.19 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.22←0.63 Q2←Q1 連2降 -2.22←0.12 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/27 黃世鐘 經理人 贈與 34張 |
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| 公告 | 114/08/20 南六9/5起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】南六114年配息基準日 114/08/11 【公告】南六董事會通過民國114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】南六 2025年7月合併營收5.15億元 年增1.96% 114/08/01 【公告】南六114年第2季財務報告董事會召開日期114年8月11日 114/07/18 【公告】南六代重要子公司NANLIU ENTERPRISE CO., LTD.(SAMOA)盈餘分配案 114/07/09 【公告】南六代重要子公司南六企業(平湖)有限公司盈餘分配案 114/07/08 【公告】南六 2025年6月合併營收4.94億元 年增4.72% 114/06/06 【公告】南六 2025年5月合併營收5.6億元 年增-10.31% 114/05/26 【公告】南六董事會推舉黃清山先生新任董事長 114/05/26 【公告】南六114年股東常會通過重要決議事項 114/05/26 【公告】南六114年股東常會董事全面改選當選名單 114/05/26 【公告】南六董事會重要決議事項 114/05/08 【公告】南六 2025年4月合併營收5.7億元 年增-5.58% 114/05/05 【公告】子公司南六(印度)向母公司南六(台灣)購置水針設備。 114/04/25 【公告】南六114年第1季財務報告董事會召開日期114年5月5日 114/04/14 【公告】南六董事會決議變更股利分派(由每股分派0.8元調整至每股分派1.0元) 114/04/08 【公告】南六 2025年3月合併營收5.84億元 年增14.65% 114/03/10 【公告】南六董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】南六董事會決議通過113年度董事及員工酬勞分派案 114/03/10 【公告】董事會決議召開114年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南六 | -5.52% 88(10.7%) | -12.61% 87(12.33%) | -15.21% 73(33.52%) | -13.34% 71(36.68%) | -22.74% 70(39.24%) | -27.44% 68(43.04%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.44 | 2.98 | 0.98 | 3.89 | 22.16 |
| ROE | 2.82 | 3.42 | 1.65 | 3.02 | 39.43 |
| 本業收入比 | 65.86 | 90.64 | 31.22 | 105.60 | 104.21 |
| 自由現金流量 | 5.9 | -2.24 | -3.61 | 2.26 | 6.0 |
| 利息保障倍數 | 3.56 | 3.26 | 4.47 | 8.52 | 56.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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