| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.8 (-1.38%) 70張 (-29.88%) 季線下 58張 47張 55張 70張 1.49倍 |
-0.56% -1.1% -13.32% -12.68% -41.12% |
N/A N/A 35.8 |
N/A 0.28 |
549 N/A |
微型股 25.99億 |
21.4% 0.0% |
口罩防疫 個人保護用器材 |
2025-12-11 2025-09-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.8 | 36.06↘ | 36.11↗ | 36.09↘ | 36.04↗ | 36.67↘ | 37.42↘ | 39.27↘ | 43.23↘ |
| 乖離率 | -0.72% | -0.86% | -0.8% | -0.67% | -2.37% | -4.33% | -8.84% | -17.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.0 | 35.8 | 36.2 | 35.7 | 39.05 | 41.3 | 41.0 | 60.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.75,48.4 (1.29,2.75,4.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.38% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.41←69.79(0.62%) 12.32←12.5(-0.18%), -2.04% 70.41←67.53(2.88%) 12.32←13.96(-1.64%), -12.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.79%[114] (N/A) 0 (2.79%) | 相對高點 相對低點 | 89.2 (-59.87%) 23-11-29 35.0 (2.29%) 26-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.13 -8.53 0.9 5.44億(6月) | 6.09 -0.06 -0.71 5.94億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-01-28 37.95 (26-06-04) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -1.0 0.0 0 0.68%←0.67%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.11,70.18 43.86 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-5%,-6%,-3% 平,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.81,12.32 look 31.11 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 549 N/A | 月KD RSI MACD | 2.91,2.48 up 19.65 -0.34 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.8% -4.33% -8.84% -17.19% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.85%(0.03%) | -10 (連2買轉賣) 14.29% | 2年趨勢圖 | 0.88%←3.71%(-2.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.46% 1.35% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.5%(0.01%) | 1 1.43% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.52%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.11 (+27.27%) Q1←Q4 連2升 0.14←0.11 (+27.27%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.91←17.09 (-6.9%) Q1←Q4 第1降 15.91←16.7 (-4.73%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←0.74 (-6.9%) Q1←Q4 第1降 0.68←0.35 (-4.73%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.72←8.56 (+1.87%) Q1←Q4 第1升 8.72←8.57 (+1.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.91←83.49 (+17.27%) Q1←Q4 連3升 97.91←88.32 (+10.86%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.31←53.34 (+17.27%) Q1←Q4 第1升 57.31←53.07 (+7.99%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←1.06 (-90.57%) Q1←Q4 第1降 0.1←0.59 (-83.05%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.45 (+6.67%) Q1←Q4 連2升 0.48←0.27 (+77.78%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.78←14.29 Q1←Q4 第1降 13.78←11.77 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.28←4.32 Q1←Q4 第1降 4.28←2.1 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.46←4.49 Q1←Q4 第1降 0.46←2.56 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.21←2.3 Q1←Q4 第1降 0.21←1.16 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.26←0.97 Q1←Q4 第1降 0.26←0.63 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/27 黃世鐘 經理人 贈與 34張 |
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| 公告 | 115/07/09 南六 115年6月營收5.44億、年增10.13% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】南六 2026年6月合併營收5.44億元 年增10.13% 115/06/10 【公告】南六 2026年5月合併營收5.94億元 年增6.1% 115/05/29 【公告】南六115年股東常會通過重要決議事項 115/05/29 【公告】(更正交易單位數量、每單位價格及交易總金額)公告董事會決議孫公司南六(印度)辦理增資案 115/05/14 【公告】更正114年股東會年報資訊。 115/05/11 【公告】南六董事會決議通過114年度董事及員工酬勞分派案 115/05/11 【公告】南六 2026年4月合併營收5.95億元 年增4.31% 115/05/11 【公告】南六董事會通過民國115年第一季合併財務報告 115/05/10 【公告】南六 2026年4月合併營收5.95億元 年增4.31% 115/05/02 【公告】南六115年第一季財務報告董事會召開日期115年5月11日 115/04/10 【公告】南六 2026年3月合併營收6.39億元 年增9.39% 115/03/29 【公告】南六網路資安事件說明 115/03/09 【公告】董事會決議股利分派 115/03/09 【公告】南六董事會通過民國114年度合併財務報告 115/03/09 【公告】南六 2026年2月合併營收3.87億元 年增-27.59% 115/02/26 【公告】南六114年度財務報告董事會召開日期115年3月9日 115/02/09 【公告】南六 2026年1月合併營收5.92億元 年增7.47% 115/01/08 【公告】南六 2025年12月合併營收5.54億元 年增-14.32% 114/12/10 【公告】南六受邀參加元大證券所舉辦之線上法說會 114/12/08 【公告】南六 2025年11月合併營收5.75億元 年增-4.87% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南六 | -0.56% 58(19.46%) | -1.1% 47(47.85%) | -13.32% 55(26.39%) | -12.68% 85(-17.28%) | -41.12% 83(-15.67%) | |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.93 | 2.44 | 2.98 | 0.98 | 3.89 |
| ROE | -2.24 | 2.82 | 3.42 | 1.65 | 3.02 |
| 本業收入比 | 668.97 | 65.86 | 90.64 | 31.22 | 105.60 |
| 自由現金流量 | 4.99 | 5.9 | -2.24 | -3.61 | 2.26 |
| 利息保障倍數 | 1.29 | 3.56 | 3.26 | 4.47 | 8.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標