| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.95 (-0.45%) 685張 (-6.43%) 季線上 921張 609張 510張 685張 1.12倍 |
1.39% 1.86% -1.35% -9.5% -8.37% |
3.41 (-68.86%) 10.95 |
N/A 0.46 |
78 N/A |
微型股 54.15億 |
12.39% 4.89% |
食品加工 |
2024-12-27 2025-04-24 |
耐斯集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.95 | 11.02↗ | 10.89↗ | 10.77↗ | 10.76↗ | 10.68↗ | 10.72→ | 11.14→ | 11.56→ |
| 乖離率 | -0.64% | 0.55% | 1.67% | 1.77% | 2.53% | 2.15% | -1.71% | -5.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.75 | 10.65 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 11.15 | 12.1 | 11.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 78.57,N/A (17.17,24.82,32.48) 0.78,14.1 (0.68,0.75,0.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.71% 帶寬窄) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.64←58.57(0.07%) 15.25←15.17(0.08%), 0.09% 58.64←57.05(1.59%) 15.25←16.34(-1.09%), 17.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.38%[113] (N/A) 0 (3.38%) | 相對高點 相對低點 | 14.95 (-26.76%) 23-08-08 8.73 (25.43%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.96 14.7 1.22 4.87億(7月) 短突破長 | 5.04 -3.67 2.8 4.25億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 11.2 (25-08-18) 56日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 11 0 0 1.72%←1.67%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.29,71.43 59.14 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 4%,0%,-3%,-5% 賣,賣,平,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.18,56.77 44.93 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 78 N/A | 月KD RSI MACD | 23.44,15.1 up 45.05 -0.21 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.67% 2.15% -1.71% -5.28% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.92%←7.82%(0.1%) | -173 (連3賣) 25.26% | 2年趨勢圖 | 7.92%←8.06%(-0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.04% 2.49% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.14%(0.08%) | 106 15.47% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.25%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.16 (-31.25%) Q2←Q1 第1降 0.11←0.14 (-21.43%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.43←11.85 (+4.89%) Q2←Q1 連2升 12.43←12.02 (+3.41%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.29 (+4.89%) Q2←Q1 連2升 0.36←0.34 (+3.41%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.93←7.78 (+14.78%) Q2←Q1 第1升 8.93←9.4 (-5.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.45←59.4 (+8.5%) Q2←Q1 第1升 64.45←65.1 (-1.0%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.79←86.9 (+8.5%) Q2←Q1 連2降 85.79←95.82 (-10.47%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←-0.19 (+173.68%) Q2←Q1 第1升 0.14←0.24 (-41.67%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.05 (0.0%) Q2←Q1 0.05←0.04 (+25.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.68←26.73 Q2←Q1 第1升 28.68←28.55 Q2←Q2 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.86←2.48 Q2←Q1 連2升 2.86←2.79 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.91←-7.8 Q2←Q1 第1升 5.91←10.2 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.95←-1.15 Q2←Q1 第1升 0.95←1.53 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.7←-0.44 Q2←Q1 第1升 0.7←1.01 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/04/06 洪玉英 關係人配偶 375張 98/04/06 袁素梅 關係人配偶 375張 |
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| 公告 | 114/08/12 愛之味 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.14元 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】愛之味 2025年7月合併營收4.87億元 年增-5.96% 114/08/07 【公告】愛之味認購台灣第一生化科技(股)公司現金增資 114/07/10 【公告】愛之味 2025年6月合併營收4.25億元 年增5.05% 114/06/25 愛之味二代全面接班 陳冠豪掌總經理 114/06/25 【公告】愛之味代理發言人異動 114/06/10 【公告】愛之味 2025年5月合併營收4.41億元 年增-0.95% 114/05/12 【公告】愛之味 2025年4月合併營收3.77億元 年增6.69% 114/04/10 【公告】愛之味 2025年3月合併營收4.03億元 年增7.94% 114/03/24 【公告】愛之味董事長訂定除息基準日事宜 114/03/18 臺銀統籌愛之味25億元聯貸案簽約 超額認購近2倍 114/03/11 燕麥奶龍頭愛之味獲利創25年來新高！宣布配發股利0.37元 114/03/11 【公告】愛之味董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】愛之味 2025年2月合併營收3.14億元 年增-2.99% 114/03/05 【公告】愛之味113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】愛之味 2025年1月合併營收4.69億元 年增1.42% 114/01/10 【公告】愛之味 2024年12月合併營收3.33億元 年增6.68% 113/12/28 《食品股》跨足食品供應鏈 愛之味明年瞄準沖泡市場 113/12/28 搶攻台灣沖泡市場50億元商機，愛之味擬明年上半年推出純濃燕麥奶粉 113/12/27 跨足食品供應鏈 愛之味明年瞄準沖泡市場 113/12/27 搶攻50億沖泡商機 愛之味明年推純濃燕麥奶粉 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛之味 | 1.39% 921(-25.66%) | 2.34% 707(-3.12%) | 1.86% 609(12.36%) | -1.35% 510(34.37%) | -9.5% 726(-5.65%) | -8.37% 742(-7.65%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.82 | 2.63 | 3.57 | 3.64 | 4.68 |
| ROE | 3.82 | 2.89 | 3.86 | 3.05 | 3.75 |
| 本業收入比 | 39.78 | 49.43 | 56.44 | 60.35 | 69.68 |
| 自由現金流量 | 4.71 | 2.25 | 0.23 | -0.5 | 4.74 |
| 利息保障倍數 | 3.75 | 2.96 | 3.54 | 3.32 | 3.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標