毛寶 1732 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近5年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2025 (5)	0.42	2000.0	0.38	0	-0.23	0	-0.07	0	0.8	0	0.05	-54.55	-0.02	0	0.74	-60.07	0.45	400.0	0.29	123.08	0.13	8.33	0.01	0.0	97.67	1169.77
2024 (4)	0.02	-93.75	-0.02	0	-0.01	0	-0.06	0	0	0	0.11	-57.69	-0.03	0	1.85	-60.47	0.09	0	0.13	0	0.12	0.0	0.01	0.0	7.69	-98.32
2023 (3)	0.32	14.29	-0.12	0	-0.02	0	0.07	0	0.2	0	0.26	271.43	0.03	0	4.69	293.55	-0.07	0	-0.06	0	0.12	0.0	0.01	0.0	457.14	193.88
2022 (2)	0.28	-34.88	-0.49	0	-0.16	0	-0.07	0	-0.21	0	0.07	40.0	-0.07	0	1.19	47.63	-0.04	0	0.05	-73.68	0.12	9.09	0.01	0.0	155.56	12.14
2021 (1)	0.43	-12.24	-0.5	0	-0.23	0	0.07	0	-0.07	0	0.05	-28.57	-0.03	0	0.81	-28.34	0.17	-63.83	0.19	-51.28	0.11	22.22	0.01	0.0	138.71	38.71

現金流量-近8季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)	-0.06	-125.0	45.45	-0.31	-416.67	-306.67	0	0	0	0	100.0	100.0	-0.37	-305.56	-1025.0	0.01	150.0	0.0	0	100.0	0	0.58	149.42	-7.02	0.14	27.27	250.0	0.15	15.38	150.0	0.04	33.33	33.33	0	0	0	-31.58	-121.05	74.16
25Q4 (7)	0.24	100.0	9.09	-0.06	-166.67	-142.86	0	100.0	0	-0.04	-300.0	0	0.18	-14.29	-50.0	-0.02	-150.0	-122.22	-0.06	-300.0	-250.0	-1.18	-150.3	-119.46	0.11	-15.38	466.67	0.13	0.0	0	0.03	0.0	0.0	0	0	0	150.00	100.0	-79.55
25Q3 (6)	0.12	-29.41	146.15	0.09	-52.63	137.5	-0.22	0	0	-0.01	0	0.0	0.21	-41.67	142.0	0.04	300.0	500.0	0.03	0	137.5	2.35	316.47	438.82	0.13	-23.53	160.0	0.13	533.33	333.33	0.03	0.0	0.0	0	0	0	75.00	0	117.31
25Q2 (5)	0.17	254.55	6.25	0.19	26.67	58.33	0	0	0	0	100.0	100.0	0.36	800.0	28.57	0.01	0.0	-75.0	0	0	0	0.56	-10.17	-78.53	0.17	325.0	325.0	-0.03	-150.0	-160.0	0.03	0.0	0.0	0	0	0	0.00	100.0	-100.0
25Q1 (4)	-0.11	-150.0	0.0	0.15	7.14	0.0	0	0	0.0	-0.02	0	0.0	0.04	-88.89	0.0	0.01	-88.89	0.0	0	-100.0	0.0	0.63	-89.66	0.0	0.04	233.33	0.0	0.06	0	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0	0.0	-122.22	-116.67	0.0
24Q4 (3)	0.22	184.62	0.0	0.14	158.33	0.0	0	0	0.0	0	100.0	0.0	0.36	172.0	0.0	0.09	1000.0	0.0	0.04	150.0	0.0	6.08	975.68	0.0	-0.03	-160.0	0.0	0	-100.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0	0.0	733.33	269.23	0.0
24Q3 (2)	-0.26	-262.5	0.0	-0.24	-300.0	0.0	0	0	0.0	-0.01	83.33	0.0	-0.5	-278.57	0.0	-0.01	-125.0	0.0	-0.08	0	0.0	-0.69	-126.39	0.0	0.05	25.0	0.0	0.03	-40.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0	0.0	-433.33	-316.67	0.0
24Q2 (1)	0.16	0.0	0.0	0.12	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-0.06	0.0	0.0	0.28	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2.63	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0.0	0.0	200.00	0.0	0.0

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