| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3 (-1.22%) 166張 (+30.71%) 季線下 125張 128張 657張 166張 1.3倍 短糾結 |
1.0% 1.0% -8.97% -14.16% -15.24% |
N/A N/A 20.3 |
N/A 0.56 |
950 N/A |
微型股 8.79億 |
20.07% 0.0% |
口罩防疫 診斷與監測用醫材 |
2025-08-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3 | 20.4↗ | 20.3↘ | 20.25↗ | 20.19↗ | 19.99↘ | 20.62↘ | 21.14↘ | 22.13↘ |
| 乖離率 | -0.49% | 0.0% | 0.25% | 0.54% | 1.55% | -1.55% | -3.97% | -8.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.25 | 20.55 | 20.0 | 19.45 | 20.75 | 22.7 | 23.8 | 23.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.14,18.03 (1.02,1.26,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.55% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.92←23.84(2.08%) 38.34←39.07(-0.73%), -0.44% 25.92←28.08(-2.16%) 38.34←41.11(-2.77%), 27.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 1.0 (9.09%) | 相對高點 相對低點 | 33.75 (-39.85%) 23-12-01 15.75 (28.89%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.63 -6.27 -2.7 0.3億(7月) | 5.43 -7.27 -0.94 0.32億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-28 21.05 (25-08-04) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.35% -1 0 0 8.7%←8.67%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.5,50.96 51.18 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,-1%,4%,8% 平,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.6,16.31 look 44.92 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 950 N/A | 月KD RSI MACD | 30.23,27.91 up 40.4 0.51 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.25% -1.55% -3.97% -8.27% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.7%←3.57%(0.13%) | 22 (連4買) 13.25% | 2年趨勢圖 | 3.7%←0.74%(2.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.36% 5.62% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.04%←6.05%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 6.04%←5.26%(0.78%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.06 (-50.0%) Q2←Q1 連3降 0.03←0.07 (-57.14%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.01←0.92 (+9.78%) Q2←Q1 第1升 1.01←1.06 (-4.72%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←-0.27 (+9.78%) Q2←Q1 第1升 -0.1←-0.12 (-4.72%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.45←4.94 (-9.92%) Q2←Q1 第1降 4.45←4.93 (-9.74%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.21←50.76 (-14.87%) Q2←Q1 第1降 43.21←40.81 (+5.88%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 526.2←541.7 (-14.87%) Q2←Q1 第1降 526.2←513.19 (+2.54%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.51←-0.45 (-13.33%) Q2←Q1 連2降 -0.51←-0.09 (+466.67%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.55 (+80.0%) Q2←Q1 第1升 -0.11←-0.25 (-56.0%) Q2←Q2 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.47←9.89 Q2←Q1 第1升 19.47←16.49 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.85←-29.68 Q2←Q1 第1升 -9.85←-11.18 Q2←Q2 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -22.24←-21.05 Q2←Q1 連2降 -22.24←-3.64 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.74←-2.25 Q2←Q1 連2降 -2.74←-0.43 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.54←-2.07 Q2←Q1 連2降 -2.54←-0.39 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/10 遠見科技(股) 董事 一般交易 1,100張 114/01/10 遠見科技(股) 董事 鉅額逐筆交易 5,000張 |
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| 公告 | 114/08/20 櫃買市場8/20暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】熱映 2025年7月合併營收3016.3萬元 年增-12.63% 114/08/05 【公告】熱映董事會決議盈餘轉增資除權基準日相關事宜 114/08/05 【公告】熱映董事會決議通過114年第二季財報 114/07/28 【公告】熱映114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】熱映 2025年6月合併營收3218.1萬元 年增5.43% 114/06/25 【公告】熱映114年股東常會重要決議事項 114/06/25 【公告】熱映114年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 114/06/25 【公告】熱映董事會選任董事長 114/06/10 《業績-其他電》熱映5月營收為0.35億元，年增6.15% 114/06/10 【公告】熱映 2025年5月合併營收3470.5萬元 年增6.15% 114/06/03 《其他電》注意股：熱映 近5日漲7.14% 114/05/26 新冠疫情急猛！防疫概念股吸金 口罩股恆大一度漲逾半根停板 114/05/09 【公告】熱映 2025年4月合併營收3392.4萬元 年增-21.42% 114/05/09 《業績-其他電》熱映4月營收為0.34億元，年減21.42% 114/05/06 【公告】熱映董事會決議通過114年第一季財報 114/04/30 台股寫4月驚奇 重挫4千點到收復2萬關/戴口罩的日子又來了嗎 防疫股點火/央行放手不阻升 新台幣一度衝31字頭｜Yahoo財經掃描 114/04/28 【公告】熱映114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】熱映 2025年3月合併營收3626.6萬元 年增15.55% 114/04/10 《業績-其他電》熱映3月營收為0.36億元，年增15.55% 114/03/07 【公告】熱映 2025年2月合併營收2438.9萬元 年增1.42% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱映 | 1.0% 125(32.35%) | -0.73% 112(47.66%) | 1.0% 128(29.05%) | -8.97% 657(-74.74%) | -14.16% 535(-69.02%) | -15.24% 595(-72.12%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.0 | -18.2 | -2.69 | 15.17 | 36.35 |
| ROE | -3.19 | -5.01 | 2.74 | 9.32 | 73.43 |
| 本業收入比 | 173.53 | 120.63 | -44.12 | 105.67 | 103.48 |
| 自由現金流量 | 0.06 | N/A | -0.51 | -0.65 | 6.98 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標