| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.15 (0.81%) 866張 (+12.92%) 925張 1049張 1780張 站上季線 ↗30.9 ↗30.3 ↗30.41 ↗30.52 ↗30.7 ↘30.9 866張 |
1.96% 0.0% -3.41% -0.32% 9.88% |
38.76 (24.41%) 31.15 |
16.85 (-45.91%) 0.57 |
N/A N/A |
106.71億 332.41億 |
40.37% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-09-20 2024-07-09 |
1 | 長榮集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.03,N/A (14.36,17.48,20.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.9%) 月線斜率0.02 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 74.27←72.02(3.12%) 10.78←13.63(-20.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.53%[112] (N/A) 0 (3.53%) | 相對高點 相對低點 | 43.95 (-29.12%) 22-03-10 25.45 (22.4%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 57.37 -1.76 41.76 21.9億(8月) | 75.85 15.33 39.23 歷年新高 22.29億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-04 31.3 (24-09-18) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.97% 0.08% -24 0 0 1.5%←1.65%(-9.09%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.31 86.96,82.61 31.45,30.35 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 23%,20%,12%,-5% 買,買,買,買,賣,買 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | 16.85(-45.91%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.43 60.24,39.93 31.85,29.7 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.83 44.62,46.17 35.15,30.1 -0.23 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.08%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.99,31.46 (0.67,0.79,0.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.06% 0.81% -1.74% -1.8% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.97%←7.94%(25.57%) | 381 44.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.43% 1.97% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.61%(3.28%) | 46 (連3買) 5.31% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.66←0.3 (+120.0%) Q2←Q1 連3升 預收淨利增 0.66←0.28 (+135.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 52.21←44.86 (+16.38%) Q2←Q1 第1升 52.21←40.61 (+28.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.36←5.89 (+16.38%) Q2←Q1 第1升 6.36←5.82 (+28.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.76←108.23 (-6.9%) Q2←Q1 第1降 100.76←61.81 (+63.02%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-6.9%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.53 (+30.19%) Q2←Q1 連2升 0.69←1.13 (-38.94%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.38 (-5.26%) Q2←Q1 第1降 0.36←0.35 (+2.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.97←21.82 Q2←Q1 連3降 19.97←23.33 Q2←Q2 9季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.19←13.12 Q2←Q1 連3降 12.19←14.33 Q2←Q2 10季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.71←13.37 Q2←Q1 連2升 現金快速增加 14.71←30.43 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.28←1.84 Q2←Q1 連2升 2.28←4.05 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.72←1.4 Q2←Q1 連2升 1.72←2.96 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/04/26 周文俊之配偶 關係人配偶 一般交易 300張 |
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| 公告 | 113/09/16 榮運9/20參加永豐金證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/09/10 營收速報 - 榮運(2607)8月營收21.90億元年增率高達57.37％ 113/08/22 【公告】榮運累積處分有價證券達新台幣3億元 113/08/13 長榮上半年賺逾2股本 擬向榮運承租22萬只貨櫃 113/08/13 長榮第二季EPS 13.7元 累計上半年大賺逾2股本 113/08/13 榮運租22.33萬只貨櫃予長榮 金額3.69億美元 113/08/13 榮運7月營收首度突破20億元再創新高 上半年EPS1.22元 113/08/12 營收速報 - 榮運(2607)7月營收22.29億元年增率高達75.86％ 113/08/12 【公告】榮運 2024年7月合併營收22.29億元 年增75.86% 113/08/02 【公告】榮運113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 營收速報 - 榮運(2607)6月營收19.33億元年增率高達50.61％ 113/07/10 【公告】榮運 2024年6月合併營收19.33億元 年增50.61% 113/07/09 《熱門族群》3航運股除息 陽明秒填息 113/06/24 【公告】榮運代重要子公司Evergreen Logistics USA Corp.113年股東臨時會重要決議事項 113/06/24 【公告】榮運代重要子公司Evergreen Logistics USA Corp.召開113年股東臨時會 113/06/14 【公告】榮運代重要子公司長榮物流(股)公司全面改選董事及監察人 113/06/14 【公告】榮運代重要子公司長榮物流(股)公司113年股東常會重要決議事項 113/06/14 【公告】榮運代重要子公司長榮物流(股)公司董事長異動 113/06/14 【公告】榮運代重要子公司長榮物流(股)公司113年股東常會決議解除新任董事及其所代表法人之競業限制 113/06/14 【公告】榮運代重要子公司長榮物流(股)公司董事會決議訂定配股、配息、現金股利發放日及增資基準日 113/06/07 【公告】榮運 2024年5月合併營收16.66億元 年增18.99% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮運 | 1.96% 925(-6.38%) | 4.36% 902(-4.01%) | 0.0% 1049(-17.44%) | -3.41% 1780(-51.37%) | -0.32% 3700(-76.6%) | 9.88% 4263(-79.69%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.15 | 31.05↗ | 30.9↗ | 30.3↗ | 30.41↗ | 30.52↗ | 30.68↘ | 30.7↗ | 30.9↘ | 31.8↘ | 31.81→ | 31.7→ | 32.05↗ | 31.72↗ | 31.35↗ |
| 乖離率 | 0.32% | 0.81% | 2.81% | 2.43% | 2.06% | 1.53% | 1.47% | 0.81% | -2.04% | -2.07% | -1.74% | -2.81% | -1.8% | -0.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.8 | 30.2 | 29.55 | 31.0 | 31.05 | 31.6 | 31.0 | 32.6 | 32.95 | 31.2 | 31.4 | 29.45 | 28.2 | 27.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮運 | 137.45% | -2.0% | 15.0% | -3.0% | 45.0% | 46.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.9 | 18.21 | 10.8 | 10.69 | 11.87 |
| ROE | 9.18 | 12.76 | 4.24 | 2.96 | 3.73 |
| 本業收入比 | 69.06 | 77.34 | 79.52 | 90.19 | 90.43 |
| 自由現金流量 | 46.11 | 31.54 | -11.59 | 12.98 | 7.9 |
| 利息保障倍數 | 35.56 | 33.67 | 14.58 | 6.71 | 5.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
