| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.15 (1.26%) 1031張 (+26.7%) 806張 1170張 855張 季線下 ↗39.86 ↘39.88 ↘41.24 ↘41.68 ↘42.39 ↘42.17 1031張 0.88倍 |
0.12% -9.78% -2.19% -7.81% 0.63% |
5.7%~6.4% 4.0~4.5 |
36.06 (-10.19%) 40.15 |
46.12 (14.87%) 26.0 (-35.24%) |
N/A 0.41 |
N/A N/A 、Y! |
27.12億 108.90億 |
6.17% 0.0% |
印製電路板相關 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.96,9.51 (6.16,8.54,10.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.79% 帶寬大) 月線斜率-0.5 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.49%[112] (5.24%[113]) 0 (2.49%) | 相對高點 相對低點 | 54.2 (-25.92%) 22-05-26 31.5 (27.46%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0.38% 244 -1 0 1.87%←1.31%(42.75%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.18 43.44 -6.27 15.38億(3月) | -18.13 -31.46 -4.48 10.72億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-08-12 40.75 (24-04-23) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-19%,-9%,-6% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 37.87(-5.68%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.49 22.35,13.86 up 40.35,39.2 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.4 17.12,10.81 up 41.15,38.55 -0.27 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-20.0%) | 56 (連2買) 5.43% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.64 22.67,37.78 44.2,31.5 -0.13 | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.15%←21.77%(-7.44%) | -175 (連8賣) 16.97% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.74,54.26 低淨值淨利增 (0.69,0.81,0.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.67% -4.79% -5.64% -5.97% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.42%(50.0%) | -1 (連2買轉賣) 0.1% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.66 0.85 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.49% 8.63% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 45.5←47.54(-4.29%) 19.48←18.14(7.39%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 42.61←51.61 (-17.44%) Q4←Q3 第1降 42.61←46.56 (-8.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.54←5.11 (-17.44%) Q4←Q3 第1降 4.54←4.17 (-8.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.79←18.84 (-5.57%) Q4←Q3 第1降 17.79←20.83 (-14.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 164.64←145.1 (+13.47%) Q4←Q3 連2升 164.64←146.87 (+12.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.04←39.59 (+13.47%) Q4←Q3 第1升 46.04←49.52 (-7.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.29←1.1 (+17.27%) Q4←Q3 連3升 1.29←1.26 (+2.38%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.24←1.22 (+1.64%) Q4←Q3 連3升 1.24←1.28 (-3.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.03←17.11 Q4←Q3 第1降 15.03←17.52 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.65←9.91 Q4←Q3 連3升 10.65←8.96 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.56←6.05 Q4←Q3 連3升 8.56←7.37 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.37←2.08 Q4←Q3 連3升 2.37←2.25 Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←1.22 Q4←Q3 連3升 1.4←1.29 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 志超第一季財報，預計5/13提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/22 【公告】志超董事會決議股利分派 113/04/10 【公告】志超 2024年3月合併營收15.38億元 年增-9.19% 113/04/10 【公告】聯策 2024年3月合併營收1.46億元 年增1.78% 113/04/10 《業績-電零組》志超3月營收為15.38億元，年減9.19% 113/03/15 《電零組》志超112年每股盈餘4.03元 113/03/15 【公告】志超董事會決議召開一一三年股東常會事宜 113/03/15 《電零組》志超6月12日股東會 113/03/08 【公告】志超 2024年2月合併營收10.72億元 年增-18.13% 113/03/08 《業績-電零組》志超2月營收為10.72億元，年減18.13% 113/02/07 《業績-電零組》志超1月營收為15.64億元，年增7.83% 113/02/07 【公告】志超 2024年1月合併營收15.64億元 年增7.83% 113/01/10 【公告】志超 2023年12月合併營收13.01億元 年增-14.98% 113/01/10 《業績-電零組》志超12月營收為13.01億元，年減14.98% 112/12/09 《業績-電零組》志超11月營收為14.55億元，年減13.27% 112/12/08 【公告】志超 2023年11月合併營收14.55億元 年增-13.27% 112/11/13 《電零組》志超前3季每股盈餘2.74元 112/11/10 【公告】志超 2023年10月合併營收15.05億元 年增3.85% 112/11/10 《業績-電零組》志超10月營收為15.05億元，年增3.85% 112/10/07 《業績-電零組》志超9月營收為15.61億元，年增8.24% 112/10/06 【公告】志超 2023年9月合併營收15.61億元 年增8.24% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 10.93 | 46.12 | 14.87 | 41.51 | 3.39 | 最低殖利率 | 4.7% | 44.761 | 11.48 | 40.285 | 0.34 | 最高淨值比 | 0.94 | 51.06 | 27.17 |
| 平均 本益比 | 8.54 | 36.06 | -10.19 | 38.39 | -4.37 | 平均殖利率 | 5.9% | 37.2 | -7.36 | 33.48 | -16.62 | 平均淨值比 | 0.81 | 44.27 | 10.26 |
| 最低價 本益比 | 6.16 | 26.0 | -35.24 | 35.28 | -12.13 | 最高殖利率 | 7.1% | 29.63 | -26.2 | 26.667 | -33.58 | 最低淨值比 | 0.69 | 37.48 | -6.65 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 46.8 | 35.8 | 11.59 | 8.87 | 1.0 | 2.14% | 2.79% | 0.91 | 0.67 |
| 111 | 54.2 | 31.5 | 9.98 | 5.8 | 2.5 | 4.61% | 7.94% | 1.06 | 0.6 |
| 110 | 55.2 | 43.75 | 6.62 | 5.25 | 5.0 | 9.06% | 11.43% | 1.14 | 0.9 |
| 109 | 47.4 | 24.1 | 6.69 | 3.4 | 3.5 | 7.38% | 14.52% | 1.08 | 0.58 |
| 108 | 42.4 | 26.95 | 10.74 | 6.83 | 2.55 | 6.01% | 9.46% | 0.96 | 0.7 |
| 107 | 32.95 | 23.65 | 8.32 | 5.97 | 2.18 | 6.62% | 9.22% | 0.87 | 0.61 |
| 106 | 35.2 | 29.15 | 13.71 | 11.35 | 1.51 | 4.29% | 5.18% | 0.93 | 0.8 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志超 | 0.12% 806(27.86%) | 0.63% 1348(-23.51%) | -9.78% 1170(-11.89%) | -2.19% 855(20.51%) | -7.81% 689(49.53%) | 0.63% 863(19.4%) |
| 加權指數 | 1.26% | 5.38% | -0.69% | 14.52% | 24.05% | 33.23% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.15 | 39.82↗ | 39.86↗ | 39.88↘ | 41.24↘ | 41.68↘ | 42.18↘ | 42.39↘ | 42.17↘ | 42.4↘ | 42.46↘ | 42.55↘ | 43.11↗ | 42.7↗ | 42.52→ |
| 乖離率 | 0.83% | 0.73% | 0.68% | -2.64% | -3.67% | -4.81% | -5.28% | -4.79% | -5.31% | -5.44% | -5.64% | -6.87% | -5.97% | -5.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.75 | 39.9 | 42.35 | 43.7 | 44.35 | 43.75 | 41.7 | 41.3 | 44.6 | 43.05 | 43.25 | 39.95 | 39.8 | 41.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志超 | 56.6% | -9.0% | 20.0% | -25.0% | 9.0% | 38.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.01% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.64 | 7.64 | 7.96 | 7.25 | 6.52 |
| ROE | 7.37 | 10.18 | 16.8 | 15.44 | 8.59 |
| 本業收入比 | 98.79 | 83.77 | 71.03 | 58.63 | 96.06 |
| 自由現金流量 | 5.47 | 30.36 | 16.98 | 18.62 | 10.92 |
| 利息保障倍數 | 8.85 | 19.36 | 36.44 | 23.36 | 9.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
