| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.0 (-9.97%) 3505張 (+108.76%) 季線下 3760張 2490張 2819張 3505張 1.41倍 |
-17.92% -31.15% -58.96% 88.54% 380.97% |
Code33 |
N/A N/A 158.0 |
N/A 1.6 |
1560 N/A |
小型股 200.86億 |
10.17% 0.0% |
印製電路板相關 |
2025-12-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.0 | 173.9↘ | 194.75↘ | 223.7↘ | 226.02↘ | 253.33↘ | 276.73↘ | 235.97↗ | 148.05↗ |
| 乖離率 | -9.14% | -18.87% | -29.37% | -30.09% | -37.63% | -42.9% | -33.04% | 6.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 192.5 | 232.0 | 229.5 | 245.0 | 311.0 | 385.0 | 83.8 | 32.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 686.96,N/A (N/A,N/A,N/A) 23.43,7.49 (1.05,1.7,2.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(97.08% 帶寬大) 月線斜率-1.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.29←40.39(0.9%) 34.24←29.35(4.89%), 6.8% 41.29←17.13(24.16%) 34.24←31.69(2.55%), 68.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 404.5 (-60.94%) 26-04-21 9.4 (1580.85%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 160.08 -3.57 130.05 1.74億(6月) | 214.95 13.84 123.25 55個月新高 1.81億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 319.5 (26-06-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 2.76% 0.0 0.0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,6.79 look 27.08 -5.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 7%,8%,1%,-2% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,6.67 look 39.62 -21.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1560 N/A | 月KD RSI MACD | 36.43,53.91 55.67 15.17 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.75%←2.63%(0.12%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.75%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -29.37% -42.9% -33.04% 6.72% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.72%←10.62%(2.1%) | 880 (連2買) 25.11% | 2年趨勢圖 | 12.72%←1.56%(11.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.76% 14.87% 39.92% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.12%(-0.04%) | -1 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.08%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.14 (+42.86%) Q1←Q4 第1升 0.2←0.14 (+42.86%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.19←2.81 (+13.52%) Q1←Q4 連6升 3.19←1.67 (+91.02%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.06 (+13.52%) Q1←Q4 連5升 0.28←-0.19 (+91.02%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.6←2.3 (+56.52%) Q1←Q4 連2升 3.6←2.33 (+54.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 176.56←155.14 (+13.81%) Q1←Q4 第1升 176.56←195.18 (-9.54%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.48←96.66 (+13.81%) Q1←Q4 第1升 117.48←134.74 (-12.81%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.1 (+140.0%) Q1←Q4 連5升 0.24←-0.15 (-260.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.02 (+1000.0%) Q1←Q4 第1升 0.22←-0.14 (-257.14%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.32←23.21 Q1←Q4 連5升 28.32←13.75 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.83←2.24 Q1←Q4 連5升 8.83←-11.43 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.67←4.23 Q1←Q4 連5升 9.67←-11.18 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.38←1.39 Q1←Q4 連5升 3.38←-2.08 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.47←0.79 Q1←Q4 連5升 1.47←-0.71 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/19 劉暉麟之配偶 關係人配偶 贈與 1,380張 |
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| 公告 | 115/07/15 證交所、櫃買中心7/14公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/07/10 【公告】德宏 2026年6月合併營收1.74億元 年增160.08% 115/07/02 【公告】德宏董事會決議辦理現金增資發行新股案 115/06/10 【公告】德宏 2026年5月合併營收1.81億元 年增214.96% 115/06/03 【公告】德宏有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/06/01 【公告】德宏股東會重要決議事項 115/05/15 【公告】德宏董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/10 【公告】德宏 2026年4月合併營收1.59億元 年增120.59% 115/05/07 【公告】德宏115年第1季財務報告董事會召開日期 115/04/10 【公告】德宏 2026年3月合併營收1.39億元 年增105.08% 115/04/08 【公告】德宏有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/03/13 【公告】德宏董事會通過114年度合併財務報告 115/03/13 【公告】德宏董事會114年度虧損撥補案決議，不配發股利 115/03/10 【公告】德宏 2026年2月合併營收8174.4萬元 年增64.99% 115/03/06 【公告】德宏114年第4季財務報告董事會召開日期 115/02/24 【公告】德宏有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/02/11 蛇年台股20大飆股 PCB、記憶體股最搶鏡 115/02/10 【公告】德宏 2026年1月合併營收1億元 年增101.73% 115/01/21 【公告】更正德宏有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/01/21 【公告】德宏有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/01/09 【公告】德宏 2025年12月合併營收1.13億元 年增64.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德宏 | -17.92% 3760(-6.8%) | -31.9% 2934(19.44%) | -31.15% 2490(40.75%) | -58.96% 2819(24.32%) | 88.54% 3574(-1.94%) | 380.97% 4347(-19.37%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.04 | -25.15 | -37.04 | -41.18 | 21.62 |
| ROE | -2.4 | -19.46 | -21.54 | -33.87 | 58.03 |
| 本業收入比 | 150.00 | 97.20 | 84.75 | 77.97 | 86.86 |
| 自由現金流量 | -2.54 | -1.19 | -1.63 | 0.6 | 2.27 |
| 利息保障倍數 | 0.30 | -5.76 | -10.67 | -17.85 | 22.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標