| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305.0 (-4.69%) 3780張 (-53.84%) 季線上 5838張 3839張 3871張 3780張 0.98倍 |
6.46% -19.42% 49.14% 410.03% 1318.6% |
Code33 |
N/A N/A 305.0 |
N/A 1.67 |
1559 N/A |
小型股 387.74億 |
10.17% 0.0% |
印製電路板相關 |
2025-12-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305.0 | 291.7↗ | 292.15↗ | 302.0↘ | 315.06↘ | 312.04↗ | 285.17↗ | 198.47↗ | 122.44↗ |
| 乖離率 | 4.56% | 4.4% | 0.99% | -3.19% | -2.26% | 6.95% | 53.68% | 149.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 286.5 | 278.0 | 378.5 | 339.0 | 213.5 | 204.5 | 59.8 | 21.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 1326.09,N/A (N/A,N/A,N/A) 42.72,7.49 (1.05,1.7,2.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.89% 帶寬大) 月線斜率-1.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.32←44.17(-6.85%) 33.3←23.57(9.73%), 33.3% 37.32←17.15(20.17%) 33.3←31.12(2.18%), 72.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 404.5 (-24.6%) 26-04-21 9.4 (3144.68%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 120.58 14.51 101.17 53個月新高 1.59億(4月) | 105.08 69.57 92.78 1.39億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 395.0 (26-04-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 2.97% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.68,70.18 50.68 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -10%,4%,-1%,-3% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.02,53.35 64.89 -1.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1559 N/A | 月KD RSI MACD | 74.71,76.3 75.87 28.71 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.63%←3.21%(-0.58%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.63%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.99% 6.95% 53.68% 149.1% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.32%←5.46%(3.86%) | -238 (連4買轉賣) 6.3% | 2年趨勢圖 | 9.32%←1.11%(8.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.97% 23.75% 62.32% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.12%(-0.02%) | -34 0.9% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.08%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.14 (+42.86%) Q1←Q4 第1升 0.2←0.14 (+42.86%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.19←2.81 (+13.52%) Q1←Q4 連6升 3.19←1.67 (+91.02%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.06 (+13.52%) Q1←Q4 連5升 0.28←-0.19 (+91.02%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.6←2.3 (+56.52%) Q1←Q4 連2升 3.6←2.33 (+54.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 176.56←155.14 (+13.81%) Q1←Q4 第1升 176.56←195.18 (-9.54%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.48←96.66 (+13.81%) Q1←Q4 第1升 117.48←134.74 (-12.81%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.1 (+140.0%) Q1←Q4 連5升 0.24←-0.15 (-260.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.02 (+1000.0%) Q1←Q4 第1升 0.22←-0.14 (-257.14%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.32←23.21 Q1←Q4 連5升 28.32←13.75 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.83←2.24 Q1←Q4 連5升 8.83←-11.43 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.67←4.23 Q1←Q4 連5升 9.67←-11.18 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.38←1.39 Q1←Q4 連5升 3.38←-2.08 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.47←0.79 Q1←Q4 連5升 1.47←-0.71 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/19 劉暉麟之配偶 關係人配偶 贈與 1,380張 |
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| 公告 | 115/06/03 證交所、櫃買中心6/2公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/06/01 【公告】德宏股東會重要決議事項 115/05/15 【公告】德宏董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/10 【公告】德宏 2026年4月合併營收1.59億元 年增120.59% 115/05/07 【公告】德宏115年第1季財務報告董事會召開日期 115/04/10 【公告】德宏 2026年3月合併營收1.39億元 年增105.08% 115/04/08 【公告】德宏有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/03/13 【公告】德宏董事會通過114年度合併財務報告 115/03/13 【公告】德宏董事會114年度虧損撥補案決議，不配發股利 115/03/10 【公告】德宏 2026年2月合併營收8174.4萬元 年增64.99% 115/03/06 【公告】德宏114年第4季財務報告董事會召開日期 115/02/24 【公告】德宏有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/02/11 蛇年台股20大飆股 PCB、記憶體股最搶鏡 115/02/10 【公告】德宏 2026年1月合併營收1億元 年增101.73% 115/01/21 【公告】更正德宏有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/01/21 【公告】德宏有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/01/09 【公告】德宏 2025年12月合併營收1.13億元 年增64.68% 115/01/02 【公告】德宏有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 114/12/31 今年台股飆股榜20強 AI帶動PCB、記憶體族群齊發威 114/12/15 【公告】代重要子公司德宏電子(蘇州)有限公司公告監察人異動 114/12/10 【公告】德宏 2025年11月合併營收8866.5萬元 年增82.4% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德宏 | 6.46% 5838(-35.26%) | 9.71% 4743(-20.31%) | -19.42% 3839(-1.56%) | 49.14% 3871(-2.37%) | 410.03% 4075(-7.24%) | 1318.6% 4873(-22.44%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.04 | -25.15 | -37.04 | -41.18 | 21.62 |
| ROE | -2.4 | -19.46 | -21.54 | -33.87 | 58.03 |
| 本業收入比 | 150.00 | 97.20 | 84.75 | 77.97 | 86.86 |
| 自由現金流量 | -2.54 | -1.19 | -1.63 | 0.6 | 2.27 |
| 利息保障倍數 | 0.30 | -5.76 | -10.67 | -17.85 | 22.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標