| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.8 (-0.96%) 114張 (-21.48%) 271張 249張 215張 季線上 ↘26.23 →26.25 ↘26.04 ↘26.12 →25.3 ↗25.56 114張 |
-2.82% -0.39% 0.78% -1.53% -0.77% |
N/A N/A 25.8 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.6 |
N/A N/A |
13.78億 35.55億 |
62.74% 51.77% |
印製電路板相關 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.14%) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 59.9 (-56.93%) 21-07-14 21.2 (21.7%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.08% 6 0 0 4.43%←4.93%(-10.14%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.51 1.32 -5.34 3.06億(4月) | 38.47 44.41 -12.01 3.02億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-28 27.7 (24-05-03) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,8%,12%,8% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.29 29.63,39.51 26.25,25.55 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.03 55.56,64.81 27.35,23.3 0.14 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.35 18.94,15.03 up 28.05,21.2 -0.04 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←1.25%(1.6%) | -47 (連4賣) 41.23% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.61,16.02 (1.44,1.66,1.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.23% 0.94% 0.39% -2.01% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.4%(0.0%) | 1 0.88% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.98% 3.62% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.91←70.76(0.21%) 13.24←13.9(-4.75%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.04 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.4←8.95 (-6.15%) Q4←Q3 連2降 8.4←9.64 (-12.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.6←-0.66 (-6.15%) Q4←Q3 第1升 -0.6←-0.1 (-12.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.87←6.22 (-5.63%) Q4←Q3 連3降 5.87←6.54 (-10.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.8←91.4 (+5.91%) Q4←Q3 連2升 96.8←78.64 (+23.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.56←64.23 (+5.91%) Q4←Q3 連3降 63.56←70.15 (-9.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.57←-0.14 (-307.14%) Q4←Q3 第1降 -0.57←-0.16 (+256.25%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←-0.44 (+40.91%) Q4←Q3 第1升 -0.26←0.01 (-2700.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -2.96←-3.71 Q4←Q3 第1升 -2.96←3.22 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.1←-7.38 Q4←Q3 第1升 -7.1←-1.01 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.33←-2.1 Q4←Q3 第1降 -9.33←-2.25 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.52←-0.83 Q4←Q3 第1降 -3.52←-0.91 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.75←-0.63 Q4←Q3 第1降 -2.75←-0.7 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 榮科第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】榮科113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】榮科 2024年3月合併營收3.02億元 年增38.47% 113/04/09 《業績-電零組》榮科3月營收為3.02億元，年增38.47% 113/03/14 【公告】榮科董事會決議召開113年股東常會相關事宜(更正停止過戶期間) 113/03/14 【公告】榮科董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】榮科總經理及發言人異動 113/03/08 《業績-電零組》榮科2月營收為2.09億元，年減46.31% 113/03/08 【公告】榮科 2024年2月合併營收2.09億元 年增-46.31% 113/03/03 【公告】榮科說明母公司李長榮化工高雄碼頭儲運站事件 113/02/26 【公告】代母公司李長榮化學工業股份有限公司法人董事改派代表人 113/02/07 【公告】榮科 2024年1月合併營收2.75億元 年增-3.77% 113/02/07 《業績-電零組》榮科1月營收為2.75億元，年減3.77% 113/01/30 【公告】榮科之母公司李長榮化學工業股份有限公司董事會通過捐贈事宜 113/01/12 《產業》李長榮集團 融資結盟日本電解 113/01/11 李長榮集團 融資結盟日本電解 113/01/11 李長榮集團與日本電解 合作同盟關係成形 113/01/11 李長榮集團融資950萬美金於日本電解 促雙方合作同盟 113/01/11 《電零組》李長榮集團融資予日本電解 榮科將獲技術授權 113/01/11 李長榮集團融資950萬美元予日本電解，榮科將取得日本電解技術授權 113/01/10 【公告】榮科 2023年12月合併營收2.73億元 年增-11.91% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.88 | 30.13 | 16.78 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.66 | 26.6 | 3.12 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.44 | 23.08 | -10.54 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 36.5 | 24.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.02 | 1.42 |
| 111 | 46.1 | 21.2 | 31.34 | 14.41 | 0.5 | 1.08% | 2.36% | 3.07 | 1.24 |
| 110 | 59.9 | 20.7 | 14.66 | 5.06 | 1.5 | 2.5% | 7.25% | 4.09 | 1.64 |
| 109 | 26.0 | 11.8 | 105.53 | 47.89 | 0.67 | 2.58% | 5.68% | 1.92 | 0.84 |
| 108 | 30.15 | 21.0 | 122.37 | 85.24 | 0.6 | 1.99% | 2.86% | None | None |
| 107 | 38.2 | 15.7 | 19.03 | 7.82 | 1.6 | 4.19% | 10.19% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮科 | -2.82% 271(-57.95%) | -0.39% 199(-42.83%) | -0.39% 249(-54.28%) | 0.78% 215(-47.21%) | -1.53% 201(-43.33%) | -0.77% 338(-66.27%) |
| 加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.8 | 26.07↘ | 26.23↘ | 26.25→ | 26.04↘ | 26.12↘ | 25.95↗ | 25.3→ | 25.56↗ | 25.73→ | 25.74→ | 25.7→ | 26.2→ | 26.33↗ | 26.38↘ |
| 乖離率 | -1.04% | -1.64% | -1.71% | -0.92% | -1.23% | -0.58% | 1.98% | 0.94% | 0.27% | 0.23% | 0.39% | -1.53% | -2.01% | -2.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.4 | 26.35 | 25.85 | 27.3 | 26.1 | 24.25 | 26.2 | 25.6 | 26.05 | 25.8 | 26.2 | 26.4 | 25.65 | 28.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮科 | 1.41% | 2.0% | 2.0% | -45.0% | 90.0% | 0.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.1 | 3.3 | 15.98 | 2.45 | 1.76 |
| ROE | -5.84 | 8.45 | 25.25 | 1.66 | 1.55 |
| 本業收入比 | 109.64 | 50.19 | 101.27 | 158.14 | 123.26 |
| 自由現金流量 | -1.18 | 2.23 | 4.53 | -0.04 | 0.28 |
| 利息保障倍數 | -59.59 | 108.71 | 278.98 | 16.93 | 16.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
