| 收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242.0 (6.14%) 1457張 (+5.43%) 季線上 1808張 2008張 2616張 1457張 0.73倍 |
16.63% -21.94% 93.6% 160.22% 158.82% |
32.27 (-86.66%) 242.0 |
N/A 1.26 |
1881 N/A |
微型股 144.84億 |
5.82% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-12-30 2025-06-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242.0 | 232.1↗ | 221.8↗ | 236.42↘ | 245.5↘ | 245.51↗ | 222.16↗ | 167.5↗ | 130.06↗ |
| 乖離率 | 4.27% | 9.11% | 2.36% | -1.43% | -1.43% | 8.93% | 44.48% | 86.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 207.5 | 225.0 | 310.0 | 285.5 | 182.0 | 125.0 | 93.0 | 93.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.31, 預估本益比 30.18, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.83% ; 006201: 本益比 92.8, 殖利率 1.11% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 59.65, 預估本益比: 29.22 ; QQQ: 本益比 79.31, 預估本益比 39.33 ; SOXQ: 本益比 191.12, 預估本益比 41.06 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 135.96,N/A (7.79,18.1,28.41) 5.9,38.64 (1.67,2.13,2.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.72% 帶寬大) 月線斜率-1.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.08←35.08(-5.0%) 33.59←28.48(5.11%), 8.04% 30.08←32.97(-2.89%) 33.59←30.22(3.37%), 48.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.45%[114] (N/A) 0 (1.45%) | 相對高點 相對低點 | 322.5 (-24.96%) 26-05-06 68.2 (254.84%) 23-10-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.96 16.97 -32.45 1.46億(5月) | -2.51 261.21 -44.58 1.25億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-15 310.0 (26-05-21) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 2.43% 163 4 0 32.48%←29.07%(3.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.4,60.27 52.68 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-6%,-4%,-9% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.34,54.49 65.19 2.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1881 N/A | 月KD RSI MACD | 66.47,75.91 82.25 16.24 | 投信(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.54%(-0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.63%(-0.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.36% 8.93% 44.48% 86.07% | 外資(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.57%←18.62%(-2.05%) | -157 (連3賣) 10.78% | 2年趨勢圖 | 16.57%←11.0%(5.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.43% 14.98% 68.76% | 自營商(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.31%(-0.16%) | -1 (連3賣) 0.07% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.13%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.18←1.09 (+8.26%) Q1←Q4 連2升 1.18←0.95 (+24.21%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.47←4.3 (-65.81%) Q1←Q4 連2降 1.47←3.63 (-59.5%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.9←0.26 (-65.81%) Q1←Q4 連2降 -0.9←0.01 (-59.5%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.2←5.77 (+24.78%) Q1←Q4 第1升 7.2←6.86 (+4.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 492.5←182.95 (+169.2%) Q1←Q4 連2升 492.5←295.69 (+66.56%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 881.49←278.41 (+169.2%) Q1←Q4 第1升 881.49←344.59 (+155.81%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.81←1.31 (-161.83%) Q1←Q4 連2降 -0.81←0.07 (-1257.14%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.3←0.6 (-316.67%) Q1←Q4 連2降 -1.3←-0.02 (+6400.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.54←53.12 Q1←Q4 第1升 54.54←50.79 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -61.01←6.13 Q1←Q4 連2降 -61.01←0.15 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -33.11←18.29 Q1←Q4 連2降 -33.11←1.23 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.0←3.13 Q1←Q4 連2降 -2.0←0.18 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.19←2.06 Q1←Q4 連2降 -1.19←0.16 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/17 鄒嘉駿 董事 洽特定人 1,000張 |
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| 公告 | 115/06/10 由田 115年5月營收1.46億、年增13.96% |
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| 新聞 | 115/06/10 【公告】由田 2026年5月合併營收1.46億元 年增13.96% 115/05/08 【公告】由田 2026年4月合併營收1.25億元 年增-2.51% 115/05/08 【公告】由田有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/05/05 【公告】由田115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年05月13日 115/04/14 【公告】由田有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/04/10 【公告】由田 2026年3月合併營收3465萬元 年增-83.58% 115/03/12 【公告】由田董事會決議股利分配 115/03/10 【公告】由田 2026年2月合併營收5037.1萬元 年增-40.44% 115/02/10 【公告】由田 2026年1月合併營收6215.3萬元 年增-7.88% 115/01/09 【公告】由田 2025年12月合併營收1.13億元 年增-55.82% 114/12/29 【公告】由田受邀參加元富證券舉辦之線上法說會 114/12/10 【公告】由田 2025年11月合併營收1.32億元 年增-35.68% 114/12/08 【公告】由田處分有價證券 114/11/10 【公告】由田 2025年10月合併營收1.85億元 年增-9.72% 114/10/09 【公告】由田 2025年9月合併營收1.72億元 年增2.43% 114/08/08 【公告】由田 2025年7月合併營收1.65億元 年增17.17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 由田 | 16.63% 1808(-19.42%) | 7.56% 1545(-5.73%) | -21.94% 2008(-27.46%) | 93.6% 2616(-44.31%) | 160.22% 2601(-43.99%) | 158.82% 1692(-13.89%) |
| 加權指數 | 5.2% | 3.09% | 9.93% | 42.48% | 68.74% | 107.15% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.75 | 10.28 | 18.7 | 23.85 | 19.93 |
| ROE | 6.11 | 11.9 | 11.43 | 28.52 | 19.42 |
| 本業收入比 | 77.84 | 59.01 | 99.47 | 82.26 | 98.57 |
| 自由現金流量 | 4.31 | 2.86 | 5.13 | 0.1 | 3.97 |
| 利息保障倍數 | 14.42 | 27.92 | 31.38 | 120.48 | 179.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標