| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.5 (0.46%) 44張 (-62.95%) 102張 282張 181張 季線下 ↘87.06 ↘87.99 ↘88.98 ↘89.21 ↘90.29 ↘90.13 44張 0.16倍 |
0.81% -3.21% -0.91% 1.98% -25.53% |
30.8%~34.7% 5.9~6.9 |
78.02 (-10.83%) 87.5 |
119.4 (36.46%) 36.64 (-58.13%) |
N/A 0.39 |
N/A 、Y! |
8.38億 72.99億 |
20.88% 0.0% |
運動產業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.0,13.59 (5.69,12.12,18.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.72%) 月線斜率-0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.91%[112] (5.34%[113]) 0 (4.91%) | 相對高點 相對低點 | 186.5 (-53.08%) 21-08-05 82.1 (6.58%) 23-08-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.81% 0.05% 2 0 0 3.53%←3.54%(-0.28%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.85 38.66 -22.91 3.38億(3月) 短跌破長 | -52.38 -42.24 -28.19 2.43億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-24 90.2 (24-04-16) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -64%,-14%,-3%,-2% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 82.19(-6.07%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.11 26.09,20.74 up 91.4,87.0 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.1 15.19,17.39 look 92.1,84.7 0.01 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.72 9.41,13.65 look 89.0,82.1 -2.27 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.41%←4.58%(-3.71%) | 20 (連3買) 45.45% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.91,45.6 (1.23,1.82,2.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.92% -2.92% -1.87% -4.46% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.31%(0.0%) | -1 2.27% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.55 2.1 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.67% 6.92% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 37.71←36.19(4.2%) 31.74←32.75(-3.08%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.81←10.26 (+5.36%) Q4←Q3 連2升 10.81←21.23 (-49.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.91←0.72 (+5.36%) Q4←Q3 連2升 0.91←5.9 (-49.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.48←6.83 (-5.12%) Q4←Q3 連7降 6.48←8.88 (-27.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.18←70.2 (-21.4%) Q4←Q3 連2降 55.18←50.62 (+9.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.66←71.97 (-21.4%) Q4←Q3 連2降 66.66←59.48 (+12.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.24←0.7 (+77.14%) Q4←Q3 第1升 1.24←6.43 (-80.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.65 (+18.46%) Q4←Q3 連2升 0.77←6.5 (-88.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.96←14.04 Q4←Q3 第1升 15.96←33.27 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.39←7.02 Q4←Q3 連2升 8.39←27.78 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.59←5.71 Q4←Q3 第1升 9.59←25.38 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.68←1.55 Q4←Q3 第1升 2.68←12.56 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.02←1.18 Q4←Q3 第1升 2.02←8.92 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/17 4/16櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 113/04/16 【公告】大田補充董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增修召集事由) 113/04/16 【公告】大田董事會重大決議事項 113/04/09 《業績-動休閒》大田3月營收為3.38億元，年減9.85% 113/04/09 【公告】大田 2024年3月合併營收3.38億元 年增-9.85% 113/04/08 大田大股東南豐興因財務規劃 轉讓3,800張持股 113/03/15 高爾夫球頭廠大田擬配發4.3元股息 現金殖利率4.8% 113/03/15 大田去年每股賺4.85元 發4.3元現金股息 113/03/15 【公告】大田董事會決議股利分派 113/03/15 【公告】大田董事會決議召開113年股東常會及股東提案權相關事宜 113/03/15 【公告】大田代子公司江西大田精密科技有限公司董事會決議2023年不分派盈餘 113/03/15 【公告】大田代子公司O-TA GOLF GROUP CO., LTD.董事會決議2023年不分派盈餘 113/03/08 【公告】大田 2024年2月合併營收2.43億元 年增-52.38% 113/03/08 《業績-動休閒》大田2月營收為2.43億元，年減52.38% 113/02/02 庫存去化近尾聲 大田1月營收回溫4.22億元呈月增及年增 113/02/02 《業績-動休閒》大田1月營收為4.22億元，年增1.61% 113/02/02 【公告】大田 2024年1月合併營收4.22億元 年增1.61% 113/01/25 大田看好2024年營運成長 贛州二期廠下半年陸續投產 113/01/17 屏大訪大田精密 續推產學合作 113/01/09 去年業績雖衰退 明安、大田將逐季回暖 113/01/09 客戶持續去化庫存 大田去年營收年減43％ |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.54 | 119.4 | 36.46 | 107.46 | 22.81 | 最低殖利率 | 7.2% | 64.907 | -25.82 | 58.417 | -33.24 | 最高淨值比 | 2.42 | 110.36 | 26.13 |
| 平均 本益比 | 12.12 | 78.02 | -10.83 | 92.56 | 5.79 | 平均殖利率 | 11.4% | 47.43 | -45.79 | 42.69 | -51.21 | 平均淨值比 | 1.82 | 83.22 | -4.89 |
| 最低價 本益比 | 5.69 | 36.64 | -58.13 | 77.67 | -11.23 | 最高殖利率 | 15.6% | 29.957 | -65.76 | 26.962 | -69.19 | 最低淨值比 | 1.23 | 56.09 | -35.9 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 139.5 | 82.1 | 28.79 | 16.94 | 4.3 | 3.08% | 5.24% | 2.88 | 1.85 |
| 111 | 156.0 | 89.0 | 7.31 | 4.17 | 12.85 | 8.24% | 14.44% | 4.18 | 1.98 |
| 110 | 186.5 | 57.1 | 9.28 | 2.84 | 13.7 | 7.35% | 23.99% | 5.52 | 2.09 |
| 109 | 69.5 | 29.2 | 10.71 | 4.5 | 5.0 | 7.19% | 17.12% | 2.63 | 1.11 |
| 108 | 55.5 | 17.6 | 9.57 | 3.04 | 3.8 | 6.85% | 21.59% | 2.1 | 0.77 |
| 107 | 47.85 | 14.85 | 129.66 | 40.24 | 1.2 | 2.51% | 8.08% | 2.09 | 0.66 |
| 106 | 40.05 | 11.6 | 3.17 | 0.92 | 3.4 | 8.49% | 29.31% | 2.83 | 0.81 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大田 | 0.81% 102(-56.16%) | -2.67% 458(-90.24%) | -3.21% 282(-84.16%) | -0.91% 181(-75.39%) | 1.98% 138(-67.67%) | -25.53% 255(-82.49%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.5 | 87.27↗ | 87.06↘ | 87.99↘ | 88.98↘ | 89.21↘ | 89.58↘ | 90.29↘ | 90.13↘ | 89.59→ | 89.53↗ | 89.17↗ | 89.52↘ | 91.58↘ | 95.52↘ |
| 乖離率 | 0.26% | 0.51% | -0.56% | -1.66% | -1.92% | -2.32% | -3.09% | -2.92% | -2.33% | -2.27% | -1.87% | -2.26% | -4.46% | -8.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.8 | 88.7 | 90.1 | 90.8 | 91.4 | 90.1 | 91.3 | 88.6 | 87.8 | 86.4 | 86.9 | 96.8 | 119.5 | 132.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大田 | 406.74% | -3.0% | -24.0% | -22.0% | 145.0% | 22.0% | 165.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.75 | 23.1 | 25.36 | 17.35 | 12.44 |
| ROE | 9.74 | 43.64 | 54.0 | 24.54 | 21.14 |
| 本業收入比 | 70.35 | 88.99 | 100.76 | 100.00 | 94.03 |
| 自由現金流量 | 8.12 | 19.87 | 8.71 | 5.5 | 3.38 |
| 利息保障倍數 | 49.50 | 230.24 | 221.28 | 67.50 | 38.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
