| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.0 (5.77%) 10260張 (-25.89%) 8513張 6407張 8275張 季線旁 ↗213.9 ↘221.7 ↘227.29 ↗227.58 ↗232.16 ↗227.13 15800張 2.47倍 |
10.63% 0.88% 22.13% 35.1% 16.54% |
146.61 (-35.98%) 229.0 |
206.3 (-9.91%) 86.92 (-62.04%) |
N/A 1.18 |
390.0(70.31%) |
114.24億 2473.28億 |
2.9% 0.0% |
電子標籤 面板業 |
2024-03-07 |
0 | 永豐餘集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 33.43,N/A (12.69,21.41,30.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.46% 帶寬大) 月線斜率0.02 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.97%[112] (N/A) 0 (1.97%) | 相對高點 相對低點 | 258.0 (-11.24%) 24-03-04 51.5 (344.66%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 2.16% 0% 325 29 0 2.78%←2.6%(6.92%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.31 18.05 -21.94 17.22億(3月) | -37.82 -40.75 -20.37 14.59億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-28 245.0 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-7%,-7%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.07 61.45,35.34 229.5,224.0 -1.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.31 59.72,62.64 230.0,219.0 0.04 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.3%←2.38%(-3.36%) | 499 (連2買) 4.86% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 390.0(70.31%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.37 68.65,79.1 241.0,165.5 -0.34 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.89%←40.57%(0.79%) | -324 (連3賣) 3.16% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.06,42.79 (1.04,1.45,1.86) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.62% 0.82% 12.17% 13.38% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←1.49%(0.67%) | 119 (連3買) 1.16% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.71←78.31(4.34%) 4.72←7.44(-36.56%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.3←7.37 (-14.52%) Q4←Q3 連3降 6.3←4.37 (+44.16%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 58.33←68.21 (-14.48%) Q4←Q3 連2降 58.33←85.43 (-31.72%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.12←19.31 (-14.48%) Q4←Q3 連2降 15.12←25.79 (-31.72%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.52←27.84 (+2.44%) Q4←Q3 第1升 28.52←44.05 (-35.26%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.54←39.87 (+14.22%) Q4←Q3 第1升 45.54←41.93 (+8.61%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.52←85.12 (+14.22%) Q4←Q3 第1升 100.52←119.71 (-16.03%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←2.1 (-48.1%) Q4←Q3 連2降 1.09←1.61 (-32.3%) Q4←Q4 8季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.99←1.17 (-15.38%) Q4←Q3 連2降 0.99←1.96 (-49.49%) Q4←Q4 6季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.27←55.41 Q4←Q3 連3升 56.27←57.84 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.92←28.3 Q4←Q3 第1降 25.92←30.19 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.46←35.36 Q4←Q3 第1降 21.46←21.2 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.58←5.32 Q4←Q3 連2降 2.58←4.23 Q4←Q4 15季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.78←3.49 Q4←Q3 連2降 1.78←2.88 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 4/25櫃買市場鉅額交易日成交資訊 113/04/26 元太出運 營收逐季揚(經濟日報，無內文) |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/25 《光電股》元太李政昊：產能已被預定光 113/04/25 《盤前掃瞄-基本面》元太產能被預定光；富采看好營運季季增 113/04/25 元太李政昊：產能已被預定光 113/04/25 天鈺攜元太 開創AI智慧零售 113/04/25 元太獲國家創新最高榮譽第六屆「總統創新獎」 113/04/25 元太電子標籤Q3起營運逐步回升、一季比一季好 113/04/25 《光電股》元太ESL第2季落底 全年業績季季高展望不變 113/04/25 元太：業績逐季好 無拼接大尺寸電子紙看板明年出貨 113/04/24 創新界最高榮譽：元太科技、保瑞藥業、嘖室、林本堅、劉耕名獲「總統創新獎」 113/04/24 蔡英文親頒總統創新獎元太科技獲獎 林本堅找來張忠謀當親友團 113/04/24 夏普於2024 Touch Taiwan展出ePoster電子紙海報等創新科技 113/04/23 元太、友達攜手進軍智慧零售市場，合作打造大型彩色電子紙顯示器 113/04/23 《光電股》進軍智慧零售市場 元太、友達合推大型彩色電子紙顯示器 113/04/20 奇景攜手元太 展示尖端WiseEye AI技術 引領智慧零售新革命 113/04/17 光電顯示器創新實力強，元太、群創、友達獲Gold Panel Awards 2024大獎 113/04/17 元太勇奪2024顯示器元件技術獎及智慧顯示應用大賞 113/04/16 Touch Taiwan元太秀低碳電子紙 友達再展智慧座艙 113/04/16 Touch Taiwan 2024開跑，元太攜手62家夥伴秀電子紙實力 113/04/12 《光電股》一線品牌彩色電子書上市 外資喊「加碼」元太 113/04/12 元太攜手瑞昱、頎邦及聯合聚晶，開發新一代電子紙貨架標籤 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 30.12 | 206.3 | -9.91 | 185.67 | -18.92 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.86 | 79.58 | -65.25 |
| 平均 本益比 | 21.41 | 146.61 | -35.98 | 173.83 | -24.09 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.45 | 62.04 | -72.91 |
| 最低價 本益比 | 12.69 | 86.92 | -62.04 | 162.0 | -29.26 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.04 | 44.5 | -80.57 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 241.0 | 161.5 | 35.19 | 23.58 | 4.5 | 1.87% | 2.79% | 6.85 | 4.23 |
| 111 | 255.0 | 126.5 | 29.35 | 14.56 | 4.5 | 1.76% | 3.56% | 8.12 | 4.22 |
| 110 | 153.0 | 43.2 | 33.9 | 9.57 | 3.2 | 2.09% | 7.41% | 5.37 | 1.77 |
| 109 | 48.85 | 20.6 | 15.47 | 6.52 | 2.69 | 5.51% | 13.06% | 1.96 | 0.84 |
| 108 | 38.85 | 26.75 | 14.37 | 9.9 | 2.0 | 5.15% | 7.48% | 1.55 | 1.12 |
| 107 | 57.7 | 21.6 | 25.19 | 9.43 | 2.09 | 3.62% | 9.68% | 2.24 | 0.95 |
| 106 | 57.7 | 22.55 | 31.68 | 12.38 | 1.64 | 2.84% | 7.27% | 2.34 | 0.97 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元太 | 10.63% 8513(20.52%) | -4.98% 7931(29.35%) | 0.88% 6407(60.13%) | 22.13% 8275(23.98%) | 35.1% 6678(53.63%) | 16.54% 7928(29.4%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.0 | 218.17↗ | 213.9↗ | 221.7↘ | 227.29↘ | 227.58↗ | 228.76↘ | 232.16↗ | 227.13↗ | 210.2↗ | 208.93↗ | 204.16↗ | 200.2↗ | 201.98↗ | 199.43↗ |
| 乖離率 | 4.96% | 7.06% | 3.29% | 0.75% | 0.62% | 0.1% | -1.36% | 0.82% | 8.94% | 9.61% | 12.17% | 14.39% | 13.38% | 14.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 207.0 | 225.5 | 242.0 | 229.0 | 229.5 | 239.5 | 223.0 | 185.0 | 177.5 | 180.5 | 173.0 | 220.5 | 197.5 | 173.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元太 | 551.24% | 11.0% | 16.0% | 4.0% | 211.0% | 44.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.86 | 30.6 | 15.39 | 12.02 | 4.12 |
| ROE | 16.77 | 24.86 | 15.62 | 12.14 | 10.99 |
| 本業收入比 | 74.16 | 76.12 | 46.16 | 43.56 | 15.05 |
| 自由現金流量 | 22.96 | 23.61 | -33.28 | 67.94 | -10.01 |
| 利息保障倍數 | 36.27 | 75.06 | 71.56 | 41.95 | 44.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
