| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.0 (-6.75%) 15837張 (+88.13%) 季線下 7628張 6499張 6026張 15837張 2.44倍 |
-7.96% -1.83% -20.59% -29.84% 1.66% |
1.9~2.1 10.1~11.9 |
214.4 (0.19%) 214.0 |
N/A 1.1 |
N/A 、Y! |
N/A |
2.89% 0.0% |
電子標籤 面板業 |
2025-03-05 2024-07-26 |
永豐餘集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.0 | 229.5↘ | 230.9↘ | 229.28↘ | 229.54↘ | 256.4↘ | 261.58↘ | 269.57↘ | 270.11↗ |
| 乖離率 | -6.75% | -7.32% | -6.66% | -6.77% | -16.54% | -18.19% | -20.61% | -20.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 232.5 | 239.5 | 218.0 | 268.5 | 283.5 | 269.5 | 305.0 | 210.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.61,19.35 (13.84,19.38,24.93) 4.62,49.68 (1.13,2.89,4.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.28%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.94←82.54(-0.6%) 4.41←4.14(0.27%), 9.64% 81.94←79.27(2.67%) 4.41←6.2(-1.79%), -4.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.34%[113] (3.51%[114]) 0 (2.34%) | 相對高點 相對低點 | 322.0 (-33.54%) 24-09-25 149.5 (43.14%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 50.22 3.14 44.9 33.1億(4月) 短突破長 | 86.36 24.03 42.82 32.09億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-14 294.5 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 3.94% 1.36% 841 -64 0 1.8%←1.77%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 214.2(0.09%) | 日KD RSI MACD | 16.05,47.74 look 38.43 1.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -33%,-16%,-12%,-6% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.15,27.42 look 36.99 -7.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.94,28.72 look 45.76 -9.22 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.16%←2.47%(-0.31%) | -2061 (連2賣) 13.01% | 2年趨勢圖 | 2.16%←4.86%(-2.7%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.65 1.63 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.66% -18.19% -20.61% -20.77% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.33%←43.4%(-0.07%) | -4394 (連2賣) 27.75% | 2年趨勢圖 | 43.33%←35.8%(7.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.36% 3.36% 11.49% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←1.32%(-0.28%) | 310 (連2買) 1.96% | 2年趨勢圖 | 1.04%←1.48%(-0.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.14←9.56 (-46.23%) Q4←Q3 第1降 5.14←6.3 (-18.41%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 96.75←91.89 (+5.29%) Q4←Q3 連3升 96.75←58.33 (+65.87%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 28.07←24.01 (+5.29%) Q4←Q3 連3升 28.07←15.12 (+65.87%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.22←40.16 (-12.3%) Q4←Q3 第1降 35.22←28.52 (+23.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.91←40.19 (+1.79%) Q4←Q3 第1升 40.91←45.54 (-10.17%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.64←75.66 (+1.79%) Q4←Q3 第1升 76.64←100.52 (-23.76%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.08←1.75 (+76.0%) Q4←Q3 第1升 3.08←1.09 (+182.57%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.82←1.65 (+10.3%) Q4←Q3 連3升 1.82←0.99 (+83.84%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.75←48.41 Q4←Q3 連3升 53.75←56.27 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.02←26.12 Q4←Q3 連3升 29.02←25.92 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 36.71←21.75 Q4←Q3 第1升 36.71←21.46 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.29←3.73 Q4←Q3 第1升 6.29←2.58 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.02←2.36 Q4←Q3 第1升 4.02←1.78 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/08 陳俊賢 經理人 贈與 23張 |
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| 公告 | 114/05/09 元太會計主管由張元培擔任 114/05/09 元太訂5/12為114年度第1季員工認股權憑證轉換發行新股之增資基準日 |
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| 新聞 | 114/05/09 《光電股》元太Q1每股盈餘1.91元同期高 今年ESL量能增 114/05/08 【公告】元太董事會通過新建置大幅寬電子紙生產設備案 114/05/08 【公告】元太董事會通過新竹新廠建置大幅寬模具生產設備案 114/05/08 營收速報 - 元太(8069)4月營收33.10億元年增率高達50.22％ 114/05/08 【公告】元太 2025年4月合併營收33.1億元 年增50.22% 114/05/08 《光電股》元太消費電子業務有阻 外資降評砍價44% 114/05/08 美系外資調降元太評等至「中立」，目標價下修至250元 114/05/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)EPS預估下修至11.09元，預估目標價為340.5元 114/05/05 元太宣布，新竹、林口及揚州廠區獲UL2799廢棄物零填埋驗證通過 114/05/05 《光電股》元太：今年營收與獲利看增 114/05/04 元太：今年營收與獲利看增 114/04/25 《熱門族群》14檔美墨製造概念股 法人愛 114/04/24 14檔美墨製造概念股 法人愛 114/04/17 《盤前掃瞄-基本面》上半年自行車雙雄營收看增、元太產能滿載 114/04/17 急單湧入 元太H1產能滿載 114/04/17 電子紙材料在台、美生產 元太：評估是否擴大美國產能 114/04/17 《光電股》元太關稅 短湧急單、長期負面 114/04/17 美中關稅戰、零售業缺人，元太電子紙需求不減反增 114/04/17 《半導體》義明攜元太 推先進電子書環境光感測技術 114/04/17 元太攜手Readmoo，打造全球首款折疊彩色電子書閱讀器 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元太 | -7.96% 7628(107.61%) | -10.65% 6988(126.61%) | -1.83% 6499(143.68%) | -20.59% 6026(162.8%) | -29.84% 5437(191.26%) | 1.66% 5830(171.63%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.69 | 26.86 | 30.6 | 15.39 | 12.02 |
| ROE | 16.63 | 16.77 | 24.86 | 15.62 | 12.14 |
| 本業收入比 | 70.03 | 74.16 | 76.12 | 46.16 | 43.56 |
| 自由現金流量 | 38.46 | 22.96 | 23.61 | -33.28 | 67.94 |
| 利息保障倍數 | 32.59 | 36.27 | 75.06 | 71.56 | 41.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
