| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.5 (-1.97%) 242張 (-37.47%) 季線下 312張 209張 257張 242張 1.16倍 |
3.23% -2.61% -16.36% -28.69% -10.5% |
82.45 (-7.88%) 89.5 |
N/A 1.38 |
1541 N/A |
N/A |
6.16% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-06-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.5 | 89.24↗ | 87.7↗ | 88.12↘ | 89.04↘ | 89.53↗ | 92.44↘ | 102.54↘ | 114.12↘ |
| 乖離率 | 0.29% | 2.05% | 1.57% | 0.52% | -0.03% | -3.18% | -12.72% | -21.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.7 | 85.6 | 91.9 | 93.7 | 73.4 | 107.0 | 125.5 | 100.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.33,N/A (8.53,17.79,27.06) 2.27,40.22 (1.66,2.04,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.02%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.52←30.14(-1.62%) 31.98←31.99(-0.01%), 10.34% 28.52←24.92(3.6%) 31.98←32.17(-0.19%), 29.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續17周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.03%[113] (N/A) 0 (5.03%) | 相對高點 相對低點 | 151.0 (-40.73%) 24-11-08 68.2 (31.23%) 23-10-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.84 0.06 5.79 1.28億(5月) | 6.38 -39.16 8.64 1.28億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 96.0 (25-05-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.7% 0.4% 20 -4 0 10.56%←10.07%(0.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.68,80.45 down 50.64 0.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-8%,-9%,-15% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.8,33.31 38.49 -0.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1541 N/A | 月KD RSI MACD | 21.46,21.41 up 45.62 -4.07 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.38%(-0.38%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.57% -3.18% -12.72% -21.57% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.26%←7.0%(0.26%) | -64 (連7買轉賣) 26.45% | 2年趨勢圖 | 7.26%←3.61%(3.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 2.84% 7.15% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.13%(0.01%) | -1 0.41% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.14%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.95←0.86 (+10.47%) Q1←Q4 第1升 0.95←1.23 (-22.76%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.63←6.67 (-45.58%) Q1←Q4 第1降 3.63←3.32 (+9.34%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←1.95 (-45.58%) Q1←Q4 第1降 0.01←-0.38 (+9.34%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.86←6.67 (+2.85%) Q1←Q4 第1升 6.86←9.07 (-24.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 295.69←156.44 (+89.01%) Q1←Q4 第1升 295.69←351.1 (-15.78%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 344.59←245.77 (+89.01%) Q1←Q4 第1升 344.59←461.08 (-25.26%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←3.38 (-97.93%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.7 (-90.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←2.7 (-100.74%) Q1←Q4 第1降 -0.02←-0.07 (-71.43%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.79←59.72 Q1←Q4 第1降 50.79←45.75 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.15←29.28 Q1←Q4 第1降 0.15←-11.6 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.23←30.33 Q1←Q4 第1降 1.23←12.61 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.18←7.87 Q1←Q4 第1降 0.18←1.66 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.16←4.93 Q1←Q4 第1降 0.16←0.99 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/17 鄒嘉駿 董事 洽特定人 1,000張 |
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| 公告 | 114/06/10 由田 114年5月營收1.28億、年減3.85% |
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| 新聞 | 114/06/12 半導體檢測夯！日月光集團股牧德今改寫615元新天價 專家看還有戲 114/06/10 【公告】由田 2025年5月合併營收1.28億元 年增-3.85% 114/05/09 【公告】由田 2025年4月合併營收1.28億元 年增6.39% 114/05/02 【公告】由田114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/18 佈局先進封裝進人收割，由田Q2起營運彈升可期，獲2025顯示器產品金獎 114/04/16 由田勇奪2025顯示器產品金獎 114/04/16 《光電股》由田今年展望正向 車載顯示產品獲獎添彩 114/04/10 《光電股》半導體設備助攻 由田3月營運報佳績 114/04/10 半導體設備助攻 由田3月營運報佳績 114/04/10 【公告】由田 2025年3月合併營收2.11億元 年增89.12% 114/03/11 【公告】由田董事會決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】董事會決議股利分配 114/03/07 【公告】由田 2025年2月合併營收8456.9萬元 年增-19.56% 114/02/13 設備廠搶半導體商機 由田、牧德今年營運添翼 114/02/11 《光電股》半導體+載板雙引擎 由田2025營收衝雙位數成長 114/02/11 佈局先進封裝進入收割、在手訂單超過去年，由田今年獲利將跳躍式成長 114/02/10 【公告】由田 2025年1月合併營收6746.7萬元 年增-41.31% 114/01/22 【公告】由田因應半導體擴產用平鎮廠增建與裝修工程事宜。 114/01/10 【公告】由田 2024年12月合併營收2.56億元 年增-30.88% 113/12/18 由田與日半導體3D量測大廠TKTK結盟 滿足COWOS高成長需求 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 由田 | 3.23% 312(-22.44%) | 4.56% 240(0.83%) | -2.61% 209(15.42%) | -16.36% 257(-6.18%) | -28.69% 365(-33.87%) | -10.5% 1428(-83.06%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.28 | 18.7 | 23.85 | 19.93 | 14.32 |
| ROE | 11.9 | 11.43 | 28.52 | 19.42 | 11.13 |
| 本業收入比 | 59.01 | 99.47 | 82.26 | 98.57 | 121.32 |
| 自由現金流量 | 2.86 | 5.13 | 0.1 | 3.97 | 4.45 |
| 利息保障倍數 | 27.92 | 31.38 | 120.48 | 179.19 | 42.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
