| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.3 (-2.41%) 180張 (-13.88%) 季線下 207張 329張 380張 180張 0.55倍 |
4.83% -3.52% -15.57% -31.65% 4.25% |
93.72 (0.45%) 93.3 |
N/A 1.41 |
285 N/A |
微型股 55.84億 |
6.16% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-06-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.3 | 92.56↗ | 90.65↗ | 89.36↘ | 92.73↘ | 100.26↘ | 102.92↘ | 112.58↘ | 115.6↗ |
| 乖離率 | 0.8% | 2.92% | 4.41% | 0.61% | -6.94% | -9.35% | -17.13% | -19.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.0 | 90.8 | 96.7 | 109.0 | 117.5 | 110.5 | 136.5 | 89.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.7,N/A (8.53,17.79,27.06) 2.14,44.67 (1.66,2.04,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.68% 帶寬大) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.52←30.14(-1.62%) 31.98←31.99(-0.01%), 10.34% 28.52←24.92(3.6%) 31.98←32.17(-0.19%), 29.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續17周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.82%[113] (N/A) 0 (4.82%) | 相對高點 相對低點 | 151.0 (-38.21%) 24-11-08 68.2 (36.8%) 23-10-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 89.11 149.52 9.46 2.11億(3月) | -19.56 25.34 -30.92 0.85億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 113.0 (25-03-25) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.78% 0.3% -7 5 0 10.13%←16.99%(-6.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 87.29,94.78 down 48.72 1.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -18%,10%,7%,2% 買,買,買,買,買,賣 (連6買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.65,38.96 38.32 -2.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 285 N/A | 月KD RSI MACD | 26.31,37.45 47.07 -2.28 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.41%(-0.02%) | -4 2.22% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.41% -9.35% -17.13% -19.29% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.1%←6.23%(0.87%) | -33 (連6買轉賣) 18.33% | 2年趨勢圖 | 7.1%←4.27%(2.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.6% 10.03% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.17%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.86←1.55 (-44.52%) Q4←Q3 連2降 0.86←1.56 (-44.87%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.67←4.64 (+43.75%) Q4←Q3 連3升 6.67←8.21 (-18.76%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.95←0.32 (+43.75%) Q4←Q3 連3升 1.95←2.69 (-18.76%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.67←7.83 (-14.81%) Q4←Q3 連5降 6.67←9.17 (-27.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 156.44←212.56 (-26.4%) Q4←Q3 連3降 156.44←141.17 (+10.82%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 245.77←333.01 (-26.4%) Q4←Q3 連3降 245.77←256.65 (-4.24%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.38←0.63 (+436.51%) Q4←Q3 連2升 3.38←2.89 (+16.96%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.7←0.37 (+629.73%) Q4←Q3 連3升 2.7←3.73 (-27.61%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.72←53.25 Q4←Q3 連3升 59.72←57.37 Q4←Q4 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.28←6.84 Q4←Q3 連3升 29.28←32.76 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.33←8.08 Q4←Q3 第1升 30.33←21.06 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.87←1.53 Q4←Q3 連2升 7.87←6.73 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.93←0.94 Q4←Q3 連2升 4.93←3.81 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/17 鄒嘉駿 董事 洽特定人 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/25 櫃買市場4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/18 佈局先進封裝進人收割，由田Q2起營運彈升可期，獲2025顯示器產品金獎 114/04/16 由田勇奪2025顯示器產品金獎 114/04/16 《光電股》由田今年展望正向 車載顯示產品獲獎添彩 114/04/10 《光電股》半導體設備助攻 由田3月營運報佳績 114/04/10 半導體設備助攻 由田3月營運報佳績 114/04/10 【公告】由田 2025年3月合併營收2.11億元 年增89.12% 114/03/11 【公告】由田董事會決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】董事會決議股利分配 114/03/07 【公告】由田 2025年2月合併營收8456.9萬元 年增-19.56% 114/02/13 設備廠搶半導體商機 由田、牧德今年營運添翼 114/02/11 《光電股》半導體+載板雙引擎 由田2025營收衝雙位數成長 114/02/11 佈局先進封裝進入收割、在手訂單超過去年，由田今年獲利將跳躍式成長 114/02/10 【公告】由田 2025年1月合併營收6746.7萬元 年增-41.31% 114/01/22 【公告】由田因應半導體擴產用平鎮廠增建與裝修工程事宜。 114/01/10 【公告】由田 2024年12月合併營收2.56億元 年增-30.88% 113/12/18 由田與日半導體3D量測大廠TKTK結盟 滿足COWOS高成長需求 113/12/18 由田與日本TKTK戰略合作 瞄準先進封裝需求 113/12/18 由田攜日本載板與半導體3D量測龍頭TKTK 搶先進封裝商機 113/12/18 《光電股》深化先進封裝 由田攜手日本TKTK合作 113/12/18 由田攜手東光高岳，搶進CoWoS等先進封裝 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 由田 | 4.83% 207(-13.32%) | 2.75% 207(-13.04%) | -3.52% 329(-45.4%) | -15.57% 380(-52.64%) | -31.65% 643(-72.02%) | 4.25% 1719(-89.53%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.28 | 18.7 | 23.85 | 19.93 | 14.32 |
| ROE | 11.9 | 11.43 | 28.52 | 19.42 | 11.13 |
| 本業收入比 | 59.01 | 99.47 | 82.26 | 98.57 | 121.32 |
| 自由現金流量 | 2.86 | 5.13 | 0.1 | 3.97 | 4.45 |
| 利息保障倍數 | 27.92 | 31.38 | 120.48 | 179.19 | 42.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
