| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.1 (1.42%) 682張 (+32.17%) 季線上 473張 290張 254張 682張 2.35倍 |
7.4% 5.25% 7.28% 0.8% 23.25% |
94.73 (89.08%) 50.1 |
N/A 0.73 |
590 N/A |
微型股 25.35億 |
37.57% 0.0% |
通訊設備 |
2025-06-24 2025-07-28 |
廣達集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.1 | 48.48↗ | 47.5↗ | 46.64↗ | 46.7↗ | 46.98↗ | 47.03↗ | 48.17↗ | 49.49↗ |
| 乖離率 | 3.34% | 5.47% | 7.42% | 7.28% | 6.64% | 6.53% | 4.01% | 1.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.65 | 44.85 | 47.6 | 46.95 | 47.3 | 46.7 | 49.7 | 40.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.77,N/A (20.48,43.14,65.79) 0.76,65.0 (0.66,0.82,0.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.99%) 月線斜率0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.67←48.0(-0.33%) 27.12←28.14(-1.02%), -1.43% 47.67←47.73(-0.06%) 27.12←29.65(-2.53%), 38.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.39%[114] (N/A) 0 (3.39%) | 相對高點 相對低點 | 73.1 (-31.46%) 23-08-21 33.25 (50.68%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.75 -14.41 1.12 0.85億(4月) | -18.6 57.51 11.72 0.99億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-01-23 51.0 (26-04-22) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.35% 27 0 0 8.25%←8.84%(-0.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 94.03,85.38 67.92 0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,5%,6%,1% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.32,43.16 53.19 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 590 N/A | 月KD RSI MACD | 34.95,35.44 51.65 -0.73 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.42% 6.53% 4.01% 1.23% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.96%←3.4%(-0.44%) | 89 (連5買) 13.05% | 2年趨勢圖 | 2.96%←0.56%(2.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.35% 5.08% 11.61% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←1.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.03%←0.92%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.11 (-36.36%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.13 (-46.15%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.47←2.52 (-1.98%) Q1←Q4 連2降 2.47←2.21 (+11.76%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.03 (-1.98%) Q1←Q4 第1降 0.01←-0.12 (+11.76%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.05←1.91 (+7.33%) Q1←Q4 第1升 2.05←1.82 (+12.64%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.25←64.42 (-3.37%) Q1←Q4 第1降 62.25←43.69 (+42.48%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.87←105.66 (-3.37%) Q1←Q4 第1降 100.87←94.32 (+6.94%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.14 (-21.43%) Q1←Q4 第1降 0.11←-0.15 (-173.33%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.04 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←-0.24 Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.54←25.8 Q1←Q4 連2升 27.54←27.12 Q1←Q1 4季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.41←1.28 Q1←Q4 第1降 0.41←-5.3 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.17←2.73 Q1←Q4 第1降 2.17←-3.42 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.16←0.2 Q1←Q4 第1降 0.16←-0.24 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.15←0.18 Q1←Q4 第1降 0.15←-0.21 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/08/01 介勇實業(股) 監察人 670張 95/08/01 倚天資訊(股) 董事 5,109張 |
||||||||||
| 公告 | 115/05/08 鼎天 115年4月營收8477萬、年減20.75% |
||||||||||
| 新聞 | 115/05/08 【公告】鼎天 2026年4月合併營收8477.1萬元 年增-20.75% 115/04/29 【公告】鼎天總經理異動案 115/04/29 【公告】鼎天民國一一五年第一季財務報表 115/04/21 【公告】鼎天115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年04月29日 115/04/10 【公告】鼎天 2026年3月合併營收9905萬元 年增-18.61% 115/03/10 【公告】鼎天 2026年2月合併營收6288.2萬元 年增28.21% 115/03/02 【公告】鼎天董事會決議股利分派 115/03/02 【公告】鼎天民國一一四年度財務報表 115/02/13 【公告】鼎天114年度財務報告董事會預計召開日期為115年03月02日 115/02/10 【公告】鼎天 2026年1月合併營收8470.8萬元 年增69.33% 115/01/09 【公告】鼎天 2025年12月合併營收5858.9萬元 年增35.15% 114/12/30 【公告】鼎天法人董事指派代表異動 114/12/30 【公告】鼎天執行長退休 114/12/30 【公告】鼎天董事長異動 114/12/10 【公告】鼎天 2025年11月合併營收1.02億元 年增-19.03% 114/11/10 【公告】鼎天 2025年10月合併營收9134.5萬元 年增-4.23% 114/11/03 【公告】鼎天民國114年第3季合併財務報表 114/10/23 【公告】鼎天114年第三季財務報告董事會預計召開日期為114年11月03日 114/10/09 【公告】鼎天 2025年9月合併營收1.37億元 年增47.65% 114/09/10 【公告】鼎天 2025年8月合併營收8949.7萬元 年增18.9% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎天 | 7.4% 473(44.03%) | 11.71% 359(89.97%) | 5.25% 290(134.9%) | 7.28% 254(168.07%) | 0.8% 272(150.13%) | 23.25% 567(20.27%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.77 | 4.24 | 3.02 | -4.75 | 0.28 |
| ROE | 2.94 | 4.78 | 4.34 | 0.81 | 3.32 |
| 本業收入比 | -30.00 | 28.19 | 40.62 | -305.26 | 6.56 |
| 自由現金流量 | -2.21 | 3.49 | -2.52 | 0.09 | -1.05 |
| 利息保障倍數 | 907.35 | 1366.55 | 679.63 | 136.64 | 698.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標