| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.95 (-9.11%) 48162張 (+25.98%) 季線上 55825張 25237張 12293張 48162張 1.91倍 |
3.76% 6.24% 11.99% -4.93% -16.33% |
51.43 (77.65%) 28.95 |
N/A 1.01 |
968 N/A |
小型股 205.37億 |
7.42% 0.0% |
印製電路板相關 |
2025-03-18 2025-08-29 |
金鼎集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.95 | 31.58↗ | 29.78↗ | 28.55↗ | 28.16↗ | 26.44↗ | 25.98↗ | 26.03↘ | 29.02↘ |
| 乖離率 | -8.33% | -2.79% | 1.4% | 2.81% | 9.49% | 11.43% | 11.22% | -0.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.9 | 27.5 | 27.25 | 25.85 | 23.95 | 25.85 | 30.45 | 34.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.1,N/A (7.34,29.27,51.2) 1.89,16.85 (0.98,1.33,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.11% 帶寬大) 月線斜率0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.09←34.66(1.43%) 28.33←28.53(-0.2%), -0.33% 36.09←33.87(2.22%) 28.33←25.38(2.95%), 30.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.42%[113] (N/A) 0 (2.42%) | 相對高點 相對低點 | 45.6 (-36.51%) 24-07-09 15.8 (83.23%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.48 -9.0 -8.82 13.06億(7月) | -12.06 8.44 -6.96 14.35億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-14 33.75 (25-08-19) 208日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 6.79% -631 -182 3 18.89%←17.55%(1.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.43,65.22 53.11 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -16%,-1%,1%,0% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.08,81.03 down 54.37 0.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 968 N/A | 月KD RSI MACD | 35.47,28.55 up 54.14 -0.79 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.4% 11.43% 11.22% -0.24% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.73%←9.6%(0.13%) | 2118 (連2買) 4.4% | 2年趨勢圖 | 9.73%←6.99%(2.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.79% 45.38% 71.23% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.79%(0.21%) | -832 (連2賣) 1.73% | 2年趨勢圖 | 1.0%←0.96%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.08←43.37 (-0.67%) Q2←Q1 連4降 43.08←51.29 (-16.01%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.05←4.1 (-0.67%) Q2←Q1 第1降 3.05←5.54 (-16.01%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.77←26.82 (-0.19%) Q2←Q1 第1降 26.77←24.41 (+9.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.95←94.32 (-8.87%) Q2←Q1 連2降 85.95←88.67 (-3.07%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.54←69.31 (-8.87%) Q2←Q1 連4升 69.54←54.88 (+26.71%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.61 (-86.89%) Q2←Q1 第1降 0.08←0.84 (-90.48%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.55 (-25.45%) Q2←Q1 第1降 0.41←0.79 (-48.1%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.61←20.77 Q2←Q1 第1降 18.61←20.91 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.08←9.46 Q2←Q1 第1降 7.08←10.8 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.35←10.0 Q2←Q1 第1降 1.35←10.92 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.46←3.35 Q2←Q1 第1降 0.46←5.28 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←1.97 Q2←Q1 第1降 0.38←2.59 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/04 陳正雄 董事 贈與 99張 |
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| 公告 | 114/08/14 燿華 公告更正本公司114年第二季IFRSiXBRL申報資訊及財務報告(每股淨值) 114/08/14 燿華 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.08元 |
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| 新聞 | 114/08/14 【公告】更正燿華114年第二季IFRSiXBRL申報資訊及財務報告(每股淨值) 114/08/12 【公告】燿華114年第2季合併財務報告業經提報董事會通過 114/08/12 【公告】燿華董事會決議第十六次買回庫藏股註銷減資基準日 114/08/12 【公告】燿華除息基準日及調整配息率等相關事宜 114/08/08 【公告】燿華 2025年7月合併營收13.06億元 年增-19.48% 114/08/04 【公告】燿華114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月12日 114/07/09 【公告】燿華 2025年6月合併營收14.35億元 年增-12.06% 114/06/17 【公告】燿華114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】燿華第16次實施庫藏股期間屆滿及執行狀況 114/06/06 【公告】燿華 2025年5月合併營收13.23億元 年增-21.59% 114/06/06 《業績-電零組》燿華5月營收為13.23億元，年減21.59% 114/05/09 《業績-電零組》燿華4月營收為15.50億元，年減14.36% 114/05/09 【公告】燿華 2025年4月合併營收15.5億元 年增-14.36% 114/05/06 PCB廠燿華首季獲利年增逾5成 第一季EPS O.61元 114/05/06 【公告】燿華114年第1季合併財務報告業經提報董事會通過 114/05/06 【公告】燿華董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告案) 114/05/06 【公告】燿華董事會決議股利分派 114/04/29 《電零組》產品組合佳 燿華首季獲利靚 114/04/29 產品組合佳 燿華首季獲利靚 114/04/28 【公告】燿華114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月06日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燿華 | 3.76% 55825(-13.73%) | 5.27% 34951(37.8%) | 6.24% 25237(90.83%) | 11.99% 12293(291.78%) | -4.93% 8620(458.7%) | -16.33% 9445(409.9%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.41 | -2.59 | 1.76 | -14.79 | -16.06 |
| ROE | 14.11 | -3.35 | 4.09 | -2.53 | -13.67 |
| 本業收入比 | 95.88 | 112.46 | 70.57 | -2193.41 | 145.93 |
| 自由現金流量 | 7.74 | 8.96 | 1.58 | -12.02 | -8.84 |
| 利息保障倍數 | 8.07 | -0.53 | 3.47 | 1.79 | -11.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標