收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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24.05 (-0.21%) 458張 (-29.75%) 419張 339張 397張 季線下 ↘24.2 ↘24.38 ↘24.54 ↘24.67 ↘24.86 ↘24.92 458張 |
-1.23% -5.5% -8.9% -15.02% -8.9% |
13.15 (-45.3%) 24.05 |
N/A 0.4 |
N/A N/A 、Y! |
79.07億 190.17億 |
64.4% 3.92% |
醫藥行業 |
2024-08-13 2024-07-04 |
0 | 統一集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.16,N/A (37.57,50.59,63.62) 1.83,13.14 (1.76,2.19,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.14%) 月線斜率-0.28 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 78.76←79.32(-0.71%) 6.45←6.82(-5.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.25%[112] (1.0%[113]) 0 (1.25%) | 相對高點 相對低點 | 35.8 (-32.82%) 23-07-18 22.35 (7.61%) 22-05-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.79 25.55 14.87 2.66億(9月) | 15.72 -14.01 17.95 2.12億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-17 24.95 (24-10-21) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.06% -95 0 0 1.86%←1.96%(-5.1%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.68 9.09,14.97 look 24.3,23.6 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-23%,-18%,-18% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.77 25.76,29.19 look 25.8,23.6 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.0 11.64,18.96 look 24.3,23.2 -0.28 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.51% -3.49% -9.21% -8.97% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.91%←5.13%(-4.29%) | 21 (連3賣轉買) 4.59% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.27% 0.87% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.25%(24.0%) | 6 1.31% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.45←1.1 (+31.82%) Q2←Q1 第1升 1.45←1.37 (+5.84%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.62←8.83 (-13.7%) Q2←Q1 連2降 7.62←7.55 (+0.93%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.71←1.52 (-13.7%) Q2←Q1 連2降 0.71←0.47 (+0.93%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.15←16.67 (+8.88%) Q2←Q1 連2升 18.15←14.93 (+21.57%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.76←68.4 (-11.17%) Q2←Q1 第1降 60.76←57.99 (+4.78%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 335.98←272.95 (-11.17%) Q2←Q1 連2升 335.98←279.21 (+20.33%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.18 (-50.0%) Q2←Q1 連2降 0.09←0.07 (+28.57%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.14 (-50.0%) Q2←Q1 連2降 0.07←0.04 (+75.0%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.14←40.0 Q2←Q1 連2降 38.14←37.48 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.33←17.19 Q2←Q1 第1降 9.33←6.17 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.82←15.85 Q2←Q1 第1降 9.82←7.54 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.72←1.34 Q2←Q1 連2降 0.72←0.55 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.64←1.2 Q2←Q1 連2降 0.64←0.49 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 102/07/26 吳天賞 代表(董事) 一般交易 96張 |
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公告 | 113/10/25 神隆第三季合併財報,預計11/4提報董事會 |
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新聞 | 113/10/25 【公告】神隆113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】神隆 2024年9月合併營收2.66億元 年增-4.8% 113/08/14 神隆加大布局針劑及CDMO業務成效亮眼,上半年獲利倍增、EPS 0.27元 113/08/13 神隆上半年獲利翻倍 EPS 0.27元 113/08/09 【公告】神隆 2024年7月合併營收2.46億元 年增24.98% 113/08/05 《生醫股》神隆H1每股賺0.27元 8月13日線上法說 113/08/05 【公告】台灣神隆股份有限公司舉行113年上半年線上法人說明會 113/08/05 【公告】代重要子公司神隆醫藥(常熟)有限公司總經理續任事宜 113/07/26 【公告】神隆113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/24 【公告】神隆因凱米颱風來襲,可能影響神隆現金股利發放事宜 113/07/09 【公告】神隆 2024年6月合併營收2.83億元 年增-23.2% 113/06/14 【公告】神隆總經理續任事宜 113/06/14 【公告】神隆營運策略長異動 113/06/14 【公告】神隆代重要子公司神隆醫藥(常熟)有限公司董事代表人異動 113/06/14 神隆白血病自有學名藥證將到手,雙引擎拉升今年營運續看旺 113/06/07 營收速報 - 神隆(1789)5月營收2.53億元年增率高達29.85% 113/06/07 【公告】神隆 2024年5月合併營收2.53億元 年增29.85% 113/06/05 【公告】神隆受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/05/28 【公告】神隆民國113年股東常會重要決議事項 113/05/28 【公告】神隆董事會推選羅智先先生續任董事長 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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神隆 | -1.23% 419(9.48%) | -1.43% 374(22.43%) | -5.5% 339(34.95%) | -8.9% 397(15.41%) | -15.02% 751(-38.92%) | -8.9% 889(-48.42%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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24.05 | 24.18↘ | 24.2↘ | 24.38↘ | 24.54↘ | 24.67↘ | 24.8↘ | 24.86↘ | 24.92↘ | 26.16↘ | 26.23↘ | 26.49↘ | 26.44↘ | 26.42→ | 26.47↘ |
乖離率 | -0.54% | -0.62% | -1.35% | -2.0% | -2.51% | -3.02% | -3.26% | -3.49% | -8.07% | -8.31% | -9.21% | -9.04% | -8.97% | -9.14% |
均線開始 轉折價位 | 24.25 | 24.35 | 24.4 | 25.05 | 25.45 | 25.15 | 25.5 | 26.4 | 28.05 | 28.5 | 28.3 | 26.5 | 26.4 | 27.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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神隆 | 9.32% | -8.0% | 5.0% | 4.0% | -15.0% | -18.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.87 | 12.42 | 10.45 | 12.19 | 9.22 |
ROE | 2.76 | 3.37 | 2.31 | 2.71 | 2.08 |
本業收入比 | 89.97 | 92.47 | 95.70 | 104.74 | 100.75 |
自由現金流量 | -0.02 | 5.2 | 4.4 | 11.88 | 6.91 |
利息保障倍數 | 39.14 | 56.35 | 47.16 | 24.64 | 5.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標