| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.5 (-0.82%) 88張 (-26.05%) 季線上 115張 91張 139張 88張 0.97倍 |
-0.66% 6.33% 19.09% -14.55% -23.9% |
N/A N/A 60.5 |
N/A 1.08 |
1616 N/A |
微型股 58.33億 |
29.26% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-08 |
聯發科集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.5 | 60.7↘ | 59.46↗ | 58.4↗ | 58.31↗ | 59.49↘ | 59.09↗ | 63.59↘ | 70.37↘ |
| 乖離率 | -0.33% | 1.75% | 3.6% | 3.76% | 1.7% | 2.39% | -4.86% | -14.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.9 | 57.4 | 56.9 | 58.0 | 61.2 | 50.8 | 70.8 | 79.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.36,25.85 (1.81,2.17,2.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.36%) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.35←54.55(-0.2%) 17.82←17.87(-0.05%), -0.29% 54.35←30.55(23.8%) 17.82←33.89(-16.07%), 13.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 102.0 (-40.69%) 24-06-18 39.0 (55.13%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.48 2.09 8.75 0.57億(6月) | 3.24 1.02 14.92 0.56億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 62.0 (25-07-14) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.18% 0.09% 13 0 0 6.14%←6.14%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.41,77.6 57.87 0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,14%,7%,7% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.88,63.69 44.54 0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1616 N/A | 月KD RSI MACD | 23.01,21.52 up 48.1 -2.89 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.07%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.6% 2.39% -4.86% -14.03% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.77%←1.81%(-0.04%) | -4 4.55% | 2年趨勢圖 | 1.77%←1.15%(0.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.49% 1.85% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←0.97%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.97%←1.2%(-0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.06 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 0.08←0.02 (+300.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.63←1.71 (-4.68%) Q1←Q4 第1降 1.63←1.38 (+18.12%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←-0.28 (-4.68%) Q1←Q4 第1升 -0.21←-0.31 (+18.12%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.91←1.14 (-20.18%) Q1←Q4 第1降 0.91←1.61 (-43.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.34←14.88 (+29.97%) Q1←Q4 第1升 19.34←20.31 (-4.78%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.26←89.62 (+29.97%) Q1←Q4 連2升 98.26←149.23 (-34.16%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←-0.37 (+75.68%) Q1←Q4 第1升 -0.09←-0.77 (-88.31%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←-0.28 (+17.86%) Q1←Q4 第1升 -0.23←-0.32 (-28.12%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.7←35.13 Q1←Q4 第1升 41.7←32.47 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.11←-16.13 Q1←Q4 第1升 -13.11←-22.14 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.42←-17.69 Q1←Q4 第1升 -5.42←-38.23 Q1←Q1 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.35←-1.2 Q1←Q4 第1升 -0.35←-8.06 Q1←Q1 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.33←-1.14 Q1←Q4 第1升 -0.33←-6.15 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/23 羅瑞祥 董事 盤後定價交易 100張 |
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| 公告 | 114/07/16 九暘第二季財報，預計7/24提報董事會 114/07/16 九暘 公告本公司114年第2季財務報告董事會召開日期 |
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| 新聞 | 114/07/16 【公告】九暘114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/11 【公告】九暘業務主管異動 114/07/10 【公告】九暘 2025年6月合併營收5732.8萬元 年增-13.49% 114/06/10 【公告】九暘 2025年5月合併營收5615萬元 年增3.25% 114/06/04 《半導體》九暘虧損收斂 營運倒吃甘蔗 114/06/04 九暘虧損收斂 營運倒吃甘蔗 114/06/04 【公告】九暘114年股東常會重要決議事項 114/06/04 《半導體》九暘改革加速！兩大戰略拚轉盈、搶攻乙太網市場 114/06/04 九暘Single pair進入驗證，達發助力改造，Q1毛利率逾四成，將持續向上 114/06/04 《半導體》九暘虧損收斂中 董座謝清江：再給我們一點時間！ 114/06/04 謝清江首次以董座之姿主持九暘股東會，估效益2027年初現，2029年更好 114/05/22 達發認購九暘私募成最大股東，擴展與Aeonsemi完整10G實體層布局 114/05/09 【公告】九暘 2025年4月合併營收5558萬元 年增20.15% 114/04/24 【公告】九暘董事會通過114年第1季個別財務報告 114/04/24 《半導體》九暘第一季每股虧損0.09元 114/04/16 【公告】九暘114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】九暘 2025年3月合併營收5044.4萬元 年增18.64% 114/03/10 【公告】九暘 2025年2月合併營收5968.5萬元 年增44.73% 114/02/20 《半導體》九暘113年每股虧損1.38元 6月4日股東會 114/02/20 【公告】九暘董事會決議不分派股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九暘 | -0.66% 115(-23.48%) | 5.4% 97(-9.87%) | 6.33% 91(-3.5%) | 19.09% 139(-36.95%) | -14.55% 195(-54.97%) | -23.9% 365(-75.93%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -16.26 | -7.89 | 13.46 | 8.94 | -3.54 |
| ROE | -7.15 | -15.42 | 18.31 | 8.47 | -15.46 |
| 本業收入比 | 92.11 | 45.97 | 116.67 | 167.80 | 23.58 |
| 自由現金流量 | -0.63 | -0.24 | 0.61 | 2.1 | -0.24 |
| 利息保障倍數 | -168.09 | -135.00 | 257.56 | 71.81 | -74.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
