| 收盤價 成交量 07-14 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.8 (-1.43%) 25張 (-52.83%) 季線下 39張 69張 166張 25張 0.36倍 |
-2.13% -18.82% -8.31% -33.33% -38.39% |
N/A N/A 13.8 |
N/A 0.81 |
801 N/A |
微型股 11.80億 |
10.53% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-19 2024-06-12 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.8 | 13.88↘ | 14.08↘ | 14.66↘ | 15.05↘ | 15.46↘ | 15.3↘ | 16.19↘ | 17.19↘ |
| 乖離率 | -0.58% | -1.99% | -5.87% | -8.31% | -10.74% | -9.8% | -14.76% | -19.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.1 | 14.4 | 17.0 | 16.65 | 15.05 | 15.05 | 20.7 | 22.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.39, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.93% ; 006201: 本益比 32.22, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.41, 預估本益比 21.88 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.79 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.81,17.28 (0.72,1.08,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.38% 帶寬大) 月線斜率-1.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.13←40.61(1.52%) 29.19←29.59(-0.4%), -0.31% 42.13←33.22(8.91%) 29.19←35.35(-6.16%), 21.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.85 (-62.55%) 23-05-04 11.65 (18.45%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.15 -2.53 -0.01 3.21億(6月) | 5.62 -0.58 -0.44 3.29億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-17 17.0 (25-06-16) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.03% -41 0 0 3.78%←3.91%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,8.33 look 29.81 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-8%,2%,1% 平,買,賣,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.67,40.42 35.82 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 801 N/A | 月KD RSI MACD | 18.38,25.16 look 35.36 -0.56 | 投信(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.87% -9.8% -14.76% -19.72% | 外資(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←1.33%(-0.04%) | -1 4.0% | 2年趨勢圖 | 1.29%←1.82%(-0.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.23% 1.49% | 自營商(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←2.15%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.17%←2.18%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.43 (-2.33%) Q1←Q4 第1降 0.42←0.39 (+7.69%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.26←9.7 (-4.54%) Q1←Q4 連2降 9.26←9.51 (-2.63%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←-0.35 (-4.54%) Q1←Q4 第1升 -0.21←0.04 (-2.63%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.19←10.1 (+0.89%) Q1←Q4 第1升 10.19←10.02 (+1.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.72←25.45 (-10.73%) Q1←Q4 連3降 22.72←27.76 (-18.16%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 152.59←142.41 (-10.73%) Q1←Q4 第1升 152.59←148.14 (+3.0%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←-0.16 (+25.0%) Q1←Q4 第1升 -0.12←0.04 (-400.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←-0.2 (+10.0%) Q1←Q4 第1升 -0.18←-0.07 (+157.14%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.65←33.04 Q1←Q4 第1升 34.65←36.75 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.28←-3.65 Q1←Q4 第1升 -2.28←0.44 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.81←-3.32 Q1←Q4 第1升 -1.81←1.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.8←-1.53 Q1←Q4 第1升 -0.8←0.47 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.27←-0.63 Q1←Q4 第1升 -0.27←0.37 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/10/23 陳志榮 經理人 盤後定價交易 1,388張 |
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| 公告 | 114/07/07 優盛 114年6月營收3.21億、年增2.16% |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】優盛 2025年6月合併營收3.21億元 年增2.16% 114/06/16 【公告】優盛買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/06/11 【公告】佑全股東常會改選董事相關事宜 114/06/06 【公告】優盛 2025年5月合併營收3.29億元 年增5.63% 114/05/22 【公告】優盛114年股東常會重要決議事項 114/05/08 【公告】優盛 2025年4月合併營收3.31億元 年增-0.52% 114/05/02 【公告】優盛董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/24 【公告】優盛114年第一季合併財務報告預計提報董事會日期 114/04/18 焦點股：優盛產品、通路布局效益將逐步發酵，長線營運見契機 114/04/16 【公告】優盛董事會決議買回庫藏股 114/04/09 【公告】優盛 2025年3月合併營收3.1億元 年增1.5% 114/03/10 【公告】優盛 2025年2月合併營收2.85億元 年增-8.47% 114/02/26 【公告】優盛董事會決議召開一百一十四年股東常會事宜 114/02/26 【公告】優盛董事會決議不分派股利 114/02/18 【公告】優盛113年第四季合併財務報告預計提報董事會日期 114/02/08 【公告】優盛 2025年1月合併營收3.31億元 年增-0.35% 114/01/10 焦點股：優盛受惠流感疫情，12月營收創年度新高，今年通路策略合作效益加分 114/01/08 【公告】優盛 2024年12月合併營收3.44億元 年增0.59% 114/01/04 《生醫股》優盛 防疫概念吸引買盤 114/01/03 熱門股－優盛 防疫概念吸引買盤 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優盛 | -2.13% 39(-36.17%) | -4.17% 50(-50.27%) | -18.82% 69(-63.97%) | -8.31% 166(-84.97%) | -33.33% 337(-92.6%) | -38.39% 281(-91.12%) |
| 加權指數 | 1.13% | 0.27% | 1.82% | 16.6% | -1.72% | -5.76% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.98 | 0.12 | 5.95 | 3.4 | 4.02 |
| ROE | -2.79 | 0.03 | 11.65 | 7.42 | 10.28 |
| 本業收入比 | 140.74 | 25.00 | 94.51 | 83.75 | 82.22 |
| 自由現金流量 | 2.39 | 1.94 | 2.97 | 2.27 | 3.77 |
| 利息保障倍數 | -0.77 | 1.61 | 12.89 | 9.04 | 9.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
