| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.57 (0.46%) 53張 (-33.07%) 季線下 74張 74張 100張 53張 0.72倍 |
0.61% -4.51% -9.75% -22.61% -40.0% |
N/A N/A 6.57 |
N/A 0.8 |
646 N/A |
微型股 7.59億 |
11.52% 0.0% |
LED |
2024-12-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.57 | 6.56↗ | 6.6↘ | 6.75↘ | 6.8↘ | 7.03↘ | 7.11↘ | 7.63↘ | 8.64↘ |
| 乖離率 | 0.15% | -0.45% | -2.67% | -3.38% | -6.54% | -7.59% | -13.89% | -23.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.53 | 6.88 | 6.88 | 6.98 | 7.5 | 7.28 | 8.49 | 10.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.67,9.76 (0.76,0.94,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.94%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.97←24.65(0.32%) 27.12←27.27(-0.15%), -0.71% 24.97←25.47(-0.5%) 27.12←31.99(-4.87%), 22.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.05 (-53.24%) 22-08-01 5.68 (15.67%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.8 -19.42 0.33 0.46億(6月) 短跌破長 | 13.52 3.64 1.45 0.57億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-13 7.26 (25-06-10) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.33,14.44 up 37.96 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,4%,5%,9% 買,平,平,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.0,35.03 look 28.68 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 646 N/A | 月KD RSI MACD | 13.44,19.23 look 30.79 -0.31 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.67% -7.59% -13.89% -23.96% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.46%(0.16%) | 9 (連2買) 16.98% | 2年趨勢圖 | 0.62%←1.68%(-1.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.33% 1.31% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.35%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.34%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←1.79 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←2.06 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.57←1.86 (-15.59%) Q1←Q4 第1降 1.57←1.51 (+3.97%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←-0.22 (-15.59%) Q1←Q4 第1升 -0.15←-0.24 (+3.97%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.15←5.83 (-80.27%) Q1←Q4 連4降 1.15←6.44 (-82.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.04←98.26 (+20.13%) Q1←Q4 第1升 118.04←121.41 (-2.78%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 274.98←376.67 (+20.13%) Q1←Q4 連2降 274.98←489.08 (-43.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←-0.13 (+30.77%) Q1←Q4 連2升 -0.09←-0.07 (+28.57%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.22 (+36.36%) Q1←Q4 第1升 -0.14←-0.24 (-41.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.68←22.86 Q1←Q4 第1升 26.68←21.46 Q1←Q1 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.62←-11.56 Q1←Q4 第1升 -9.62←-16.04 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.02←-7.99 Q1←Q4 連2升 -7.02←-5.85 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.77←-1.2 Q1←Q4 連2升 -0.77←-0.72 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.29←-0.45 Q1←Q4 連2升 -0.29←-0.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/06 孫根明 董事 贈與 260張 114/01/06 孫根明之配偶 關係人配偶 贈與 260張 |
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| 公告 | 114/07/09 光鼎 114年6月營收4557萬、年減5.80% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】光鼎 2025年6月合併營收4557.1萬元 年增-5.8% 114/06/12 【公告】光鼎辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 114/06/09 【公告】光鼎 2025年5月合併營收5655.5萬元 年增13.52% 114/05/19 【公告】(補充)光鼎代子公司取得不動產及處分股權 114/05/16 【公告】光鼎取得不動產 114/05/12 【公告】光鼎 2025年4月合併營收5456.6萬元 年增-14.65% 114/05/09 【公告】光鼎副總經理退休 114/04/30 【公告】光鼎114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】光鼎 2025年3月合併營收5595.8萬元 年增22.3% 114/03/14 【公告】光鼎董事會決議不分配股息 114/03/14 【公告】董事會決議召開114年股東會召開事宜 114/03/07 【公告】光鼎 2025年2月合併營收4611.8萬元 年增24.67% 114/03/06 【公告】光鼎113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】光鼎 2025年1月合併營收5556.2萬元 年增-18.78% 114/01/09 【公告】光鼎 2024年12月合併營收7956.9萬元 年增16.88% 113/12/13 【公告】光鼎受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 113/12/10 【公告】光鼎 2024年11月合併營收5088.9萬元 年增-18.76% 113/11/26 【公告】光鼎更換股務代理機構案經集保公司准予備查 113/11/21 【公告】光鼎股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/11 【公告】光鼎 2024年10月合併營收5585.2萬元 年增7.98% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光鼎 | 0.61% 74(-28.56%) | -4.51% 65(-19.26%) | -4.51% 74(-28.95%) | -9.75% 100(-47.16%) | -22.61% 119(-55.63%) | -40.0% 169(-68.68%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.45 | -7.93 | -2.53 | 0.55 | -1.51 |
| ROE | -4.45 | -5.71 | 0.28 | -0.6 | -3.97 |
| 本業收入比 | 186.36 | 82.19 | -171.43 | -62.50 | 22.22 |
| 自由現金流量 | 0.36 | 0.41 | 0.33 | 0.75 | -1.53 |
| 利息保障倍數 | -1.79 | -3.48 | 1.88 | 0.46 | -2.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
