| 收盤價 成交量 07-14 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.65 (1.36%) 1111張 (+2.62%) 季線下 920張 779張 1156張 1111張 1.43倍 |
0.0% -3.87% 8.43% 5.97% -0.8% |
37.92 (103.35%) 18.65 |
N/A 0.64 |
39 N/A |
微型股 120.79億 |
17.88% 0.0% |
條鋼 |
2025-03-24 2025-04-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.65 | 18.4↗ | 18.59↘ | 18.72↘ | 18.88↘ | 19.3↘ | 18.98↗ | 19.01↗ | 18.61→ |
| 乖離率 | 1.36% | 0.32% | -0.37% | -1.22% | -3.37% | -1.74% | -1.89% | 0.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.65 | 18.8 | 19.4 | 19.25 | 19.2 | 17.2 | 17.6 | 18.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.39, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.93% ; 006201: 本益比 32.22, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.41, 預估本益比 21.88 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.79 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.68,N/A (10.46,19.98,29.5) 1.01,18.22 (0.68,0.85,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.04%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.0←70.26(-0.26%) 12.01←12.23(-0.22%), -1.37% 70.0←67.48(2.52%) 12.01←14.12(-2.11%), -8.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.97%[113] (N/A) 0 (6.97%) | 相對高點 相對低點 | 22.9 (-18.56%) 24-05-03 13.95 (33.69%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.13 1.85 5.25 21.64億(6月) | 2.56 -0.36 5.5 21.24億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-19 20.25 (25-06-11) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.17% -155 -1 0 1.34%←1.44%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 52.94,29.0 up 45.91 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 11%,-7%,-8%,-9% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.22,42.96 47.71 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 39 N/A | 月KD RSI MACD | 39.78,41.68 51.09 -0.0 | 投信(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.52%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.37% -1.74% -1.89% 0.21% | 外資(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.39%←8.65%(-0.26%) | -184 16.56% | 2年趨勢圖 | 8.39%←7.41%(0.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.78% 2.44% | 自營商(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.23%(0.02%) | 1 (連2賣轉買) 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.22%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 24.48←16.74 (+46.24%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 24.48←11.43 (+114.17%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.95←64.13 (-12.76%) Q1←Q4 第1降 55.95←52.32 (+6.94%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.43←3.67 (-12.76%) Q1←Q4 連4升 4.43←2.29 (+6.94%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 50.28←43.59 (+15.35%) Q1←Q4 連3升 50.28←40.39 (+24.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.02←71.2 (+16.6%) Q1←Q4 第1升 83.02←82.9 (+0.14%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.7←67.65 (+16.6%) Q1←Q4 連3升 86.7←73.73 (+17.59%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←0.49 (+14.29%) Q1←Q4 連4升 0.56←0.31 (+80.65%) Q1←Q1 14季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.41 (+29.27%) Q1←Q4 連4升 0.53←0.26 (+103.85%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.96←9.03 Q1←Q4 連3升 11.96←8.5 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.93←5.73 Q1←Q4 連4升 7.93←4.37 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.54←5.0 Q1←Q4 連4升 6.54←3.93 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.95←2.57 Q1←Q4 連4升 2.95←1.73 Q1←Q1 13季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.66←1.53 Q1←Q4 連4升 1.66←1.06 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/01 蔡錫奇 董事 贈與 575張 113/02/01 蔡錫奇之配偶 關係人配偶 贈與 575張 |
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| 公告 | 114/07/10 春源 114年6月營收21.64億、年增4.14% 114/07/10 春源總經理由洪士民續任 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】春源 2025年6月合併營收21.64億元 年增4.14% 114/07/09 【公告】春源業務副總經理異動 114/07/09 【公告】春源取得春原營造股份有限公司一筆使用權資產 114/07/09 【公告】春源總經理續任 114/06/19 【公告】春源114年股東常會董事(含獨立董事)改選名單 114/06/19 【公告】春源114年度股東常會重要決議事項 114/06/19 【公告】春源改選董事長 114/06/10 【公告】春源 2025年5月合併營收21.24億元 年增2.57% 114/05/12 【公告】春源 2025年4月合併營收21.32億元 年增4.75% 114/05/11 《鋼鐵股》春源 訂單動能暢旺 114/05/10 春源 訂單動能暢旺 114/05/08 《鋼鐵股》春源第一季每股盈餘0.56元 114/05/08 【公告】春源董事會通過公司營業地址變更 114/04/30 【公告】春源董事會審議114年第一季財務報告召開日期為114年05月08日 114/04/17 《鋼鐵股》外資大提款 春源首日窘貼息 114/04/10 【公告】春源 2025年3月合併營收20.53億元 年增-0.07% 114/03/24 鋼構接單滿手，春源站穩鋼構，放眼非工程機器人商機 114/03/24 春源鋼結構工程訂單已到明年 攻機器人鏈拚成長 114/03/21 《鋼鐵股》春源3月24日自辦法說 114/03/21 【公告】春源於114年03月24日召開法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春源 | -0.8% 760(46.17%) | -3.87% 779(42.65%) | 8.43% 1156(-3.84%) | 5.97% 1302(-14.61%) | -0.8% 1060(4.83%) | |
| 加權指數 | 1.13% | 0.27% | 1.82% | 16.6% | -1.72% | -5.76% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.01 | 4.38 | 2.84 | 5.18 | 2.82 |
| ROE | 8.79 | 7.54 | 5.24 | 10.9 | 4.83 |
| 本業收入比 | 86.66 | 82.78 | 87.78 | 87.25 | 80.77 |
| 自由現金流量 | 4.78 | 12.4 | 26.72 | -28.38 | -1.11 |
| 利息保障倍數 | 16.16 | 13.33 | 8.75 | 25.71 | 16.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
