| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.5 (-0.86%) 1132張 (-38.11%) 季線上 2177張 2134張 3009張 1132張 0.53倍 |
-9.78% -22.65% 95.34% 153.3% 164.64% |
32.27 (-86.0%) 230.5 |
N/A 1.27 |
1880 N/A |
微型股 137.96億 |
5.82% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-12-30 2025-06-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.5 | 238.0↘ | 259.55↘ | 269.35↘ | 269.1↗ | 230.58↗ | 204.09↗ | 155.94↗ | 124.05↗ |
| 乖離率 | -3.15% | -11.19% | -14.42% | -14.34% | -0.03% | 12.94% | 47.81% | 85.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 255.5 | 284.0 | 298.0 | 217.5 | 130.5 | 118.0 | 91.0 | 87.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 129.49,N/A (7.79,18.1,28.41) 6.02,38.62 (1.67,2.13,2.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.47% 帶寬大) 月線斜率-1.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.35←38.89(-8.54%) 33.05←27.54(5.51%), 16.19% 30.35←27.0(3.35%) 33.05←33.94(-0.89%), 44.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.52%[114] (N/A) 0 (1.52%) | 相對高點 相對低點 | 322.5 (-28.53%) 26-05-06 68.2 (237.98%) 23-10-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.51 261.21 -44.58 1.25億(4月) | -83.57 -31.21 -59.46 0.35億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-11 322.5 (26-05-06) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.74% 1.89% 0 -12 0 29.96%←35.61%(-5.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.24,4.85 look 42.95 -9.97 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-1%,-10%,-6% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.51,69.09 64.78 8.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1880 N/A | 月KD RSI MACD | 61.68,74.31 77.69 15.46 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.5%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.63%(-0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.42% 12.94% 47.81% 85.81% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.5%←18.98%(-1.48%) | -81 7.16% | 2年趨勢圖 | 17.5%←11.0%(6.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.89% 16.49% 58.3% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.28%(-0.01%) | -3 (連2賣) 0.27% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.13%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.18←1.09 (+8.26%) Q1←Q4 連2升 1.18←0.95 (+24.21%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.47←4.3 (-65.81%) Q1←Q4 連2降 1.47←3.63 (-59.5%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.9←0.26 (-65.81%) Q1←Q4 連2降 -0.9←0.01 (-59.5%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.2←5.77 (+24.78%) Q1←Q4 第1升 7.2←6.86 (+4.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 492.5←182.95 (+169.2%) Q1←Q4 連2升 492.5←295.69 (+66.56%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 881.49←278.41 (+169.2%) Q1←Q4 第1升 881.49←344.59 (+155.81%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.81←1.31 (-161.83%) Q1←Q4 連2降 -0.81←0.07 (-1257.14%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.3←0.6 (-316.67%) Q1←Q4 連2降 -1.3←-0.02 (+6400.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.54←53.12 Q1←Q4 第1升 54.54←50.79 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -61.01←6.13 Q1←Q4 連2降 -61.01←0.15 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -33.11←18.29 Q1←Q4 連2降 -33.11←1.23 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.0←3.13 Q1←Q4 連2降 -2.0←0.18 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.19←2.06 Q1←Q4 連2降 -1.19←0.16 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/17 鄒嘉駿 董事 洽特定人 1,000張 |
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| 公告 | 115/06/01 證交所、櫃買中心5/29公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】由田 2026年4月合併營收1.25億元 年增-2.51% 115/05/08 【公告】由田有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/05/05 【公告】由田115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年05月13日 115/04/14 【公告】由田有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/04/10 【公告】由田 2026年3月合併營收3465萬元 年增-83.58% 115/03/12 【公告】由田董事會決議股利分配 115/03/10 【公告】由田 2026年2月合併營收5037.1萬元 年增-40.44% 115/02/10 【公告】由田 2026年1月合併營收6215.3萬元 年增-7.88% 115/01/09 【公告】由田 2025年12月合併營收1.13億元 年增-55.82% 114/12/29 【公告】由田受邀參加元富證券舉辦之線上法說會 114/12/10 【公告】由田 2025年11月合併營收1.32億元 年增-35.68% 114/12/08 【公告】由田處分有價證券 114/11/10 【公告】由田 2025年10月合併營收1.85億元 年增-9.72% 114/10/09 【公告】由田 2025年9月合併營收1.72億元 年增2.43% 114/08/08 【公告】由田 2025年7月合併營收1.65億元 年增17.17% 114/06/12 半導體檢測夯！日月光集團股牧德今改寫615元新天價 專家看還有戲 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 由田 | -9.78% 2177(-48.01%) | -18.84% 2325(-51.33%) | -22.65% 2134(-46.96%) | 95.34% 3009(-62.39%) | 153.3% 2531(-55.28%) | 164.64% 1635(-30.8%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.75 | 10.28 | 18.7 | 23.85 | 19.93 |
| ROE | 6.11 | 11.9 | 11.43 | 28.52 | 19.42 |
| 本業收入比 | 77.84 | 59.01 | 99.47 | 82.26 | 98.57 |
| 自由現金流量 | 4.31 | 2.86 | 5.13 | 0.1 | 3.97 |
| 利息保障倍數 | 14.42 | 27.92 | 31.38 | 120.48 | 179.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標