| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.0 (-8.26%) 2586張 (+352.1%) 季線下 1577張 2036張 2172張 2586張 1.27倍 |
-17.7% -12.28% -11.11% 63.27% 107.47% |
32.27 (-83.86%) 200.0 |
N/A 1.3 |
1877 N/A |
微型股 119.70億 |
4.38% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-12-30 2025-06-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.0 | 217.3↘ | 231.15↘ | 238.0↘ | 235.44↘ | 243.13↘ | 245.85↘ | 188.68↗ | 141.65↗ |
| 乖離率 | -7.96% | -13.48% | -15.97% | -15.05% | -17.74% | -18.65% | 6.0% | 41.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 243.0 | 260.0 | 228.0 | 205.5 | 286.0 | 225.0 | 122.5 | 96.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 112.36,N/A (7.79,18.1,28.41) 5.64,38.65 (1.67,2.13,2.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.95% 帶寬大) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.11←33.77(-4.66%) 34.72←29.33(5.39%), 5.76% 29.11←37.02(-7.91%) 34.72←27.48(7.24%), 52.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.75%[114] (N/A) 0 (1.75%) | 相對高點 相對低點 | 322.5 (-37.98%) 26-05-06 68.2 (193.26%) 23-10-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.01 -42.64 -32.05 0.84億(6月) | 13.96 16.97 -32.45 1.46億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-07-02 279.0 (26-06-23) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.68% 4.32% -714.0 9.0 0 27.61%←31.39%(-3.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.11,21.85 look 37.09 -3.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-5%,-6%,-2% 主力出散戶接 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.04,45.48 look 51.3 -4.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1877 N/A | 月KD RSI MACD | 48.98,60.04 66.63 13.61 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.45%(-0.19%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←2.42%(-2.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.97% -18.65% 6.0% 41.19% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.63%←16.68%(-6.05%) | 868 (連2賣轉買) 33.57% | 2年趨勢圖 | 10.63%←15.13%(-4.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.32% 13.66% 69.09% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.15%(0.57%) | 1 0.04% | 2年趨勢圖 | 0.72%←0.17%(0.55%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.18←1.09 (+8.26%) Q1←Q4 連2升 1.18←0.95 (+24.21%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.47←4.3 (-65.81%) Q1←Q4 連2降 1.47←3.63 (-59.5%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.9←0.26 (-65.81%) Q1←Q4 連2降 -0.9←0.01 (-59.5%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.2←5.77 (+24.78%) Q1←Q4 第1升 7.2←6.86 (+4.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 492.5←182.95 (+169.2%) Q1←Q4 連2升 492.5←295.69 (+66.56%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 881.49←278.41 (+169.2%) Q1←Q4 第1升 881.49←344.59 (+155.81%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.81←1.31 (-161.83%) Q1←Q4 連2降 -0.81←0.07 (-1257.14%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.3←0.6 (-316.67%) Q1←Q4 連2降 -1.3←-0.02 (+6400.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.54←53.12 Q1←Q4 第1升 54.54←50.79 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -61.01←6.13 Q1←Q4 連2降 -61.01←0.15 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -33.11←18.29 Q1←Q4 連2降 -33.11←1.23 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.0←3.13 Q1←Q4 連2降 -2.0←0.18 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.19←2.06 Q1←Q4 連2降 -1.19←0.16 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/07/06 鄒嘉駿 代表(董事) 洽特定人 1,112張 |
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| 公告 | 115/07/09 由田 115年6月營收8397萬、年減30.02% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】由田 2026年6月合併營收8397.1萬元 年增-30.02% 115/06/24 【公告】由田115年股東常會重要決議事項 115/06/24 【公告】由田115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 115/06/24 【公告】由田董事會推舉鄒嘉駿先生續任董事長 115/06/10 【公告】由田 2026年5月合併營收1.46億元 年增13.96% 115/05/08 【公告】由田 2026年4月合併營收1.25億元 年增-2.51% 115/05/08 【公告】由田有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/05/05 【公告】由田115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年05月13日 115/04/14 【公告】由田有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/04/10 【公告】由田 2026年3月合併營收3465萬元 年增-83.58% 115/03/12 【公告】由田董事會決議股利分配 115/03/10 【公告】由田 2026年2月合併營收5037.1萬元 年增-40.44% 115/02/10 【公告】由田 2026年1月合併營收6215.3萬元 年增-7.88% 115/01/09 【公告】由田 2025年12月合併營收1.13億元 年增-55.82% 114/12/29 【公告】由田受邀參加元富證券舉辦之線上法說會 114/12/10 【公告】由田 2025年11月合併營收1.32億元 年增-35.68% 114/12/08 【公告】由田處分有價證券 114/11/10 【公告】由田 2025年10月合併營收1.85億元 年增-9.72% 114/10/09 【公告】由田 2025年9月合併營收1.72億元 年增2.43% 114/08/08 【公告】由田 2025年7月合併營收1.65億元 年增17.17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 由田 | -17.7% 1577(63.98%) | -23.08% 1931(33.9%) | -12.28% 2036(26.99%) | -11.11% 2172(19.01%) | 63.27% 2567(0.73%) | 107.47% 1775(45.63%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.75 | 10.28 | 18.7 | 23.85 | 19.93 |
| ROE | 6.11 | 11.9 | 11.43 | 28.52 | 19.42 |
| 本業收入比 | 77.84 | 59.01 | 99.47 | 82.26 | 98.57 |
| 自由現金流量 | 4.31 | 2.86 | 5.13 | 0.1 | 3.97 |
| 利息保障倍數 | 14.42 | 27.92 | 31.38 | 120.48 | 179.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標