| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.05 (-0.83%) 760張 (+84.33%) 季線上 441張 463張 380張 760張 1.64倍 |
-1.41% 2.69% -2.21% -11.66% -2.66% |
33.31 (-20.77%) 42.05 |
N/A 0.37 |
428 N/A |
小型股 176.82億 |
16.99% 0.0% |
化學工業 |
2025-08-14 2025-03-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.05 | 42.57↘ | 42.4↗ | 41.72↗ | 41.63↗ | 41.53↗ | 41.71↘ | 42.1↘ | 42.98→ |
| 乖離率 | -1.22% | -0.83% | 0.79% | 1.01% | 1.25% | 0.82% | -0.12% | -2.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.5 | 41.4 | 40.75 | 41.3 | 42.25 | 43.0 | 47.45 | 43.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.0,N/A (9.52,12.55,15.58) 2.24,18.93 (1.03,1.42,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.71%) 月線斜率0.13 未破底78日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.32←55.86(-0.54%) 14.78←14.81(-0.03%), 0.1% 55.32←50.49(4.83%) 14.78←17.12(-2.34%), 8.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 未破底78日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.95%[113] (N/A) 0 (5.95%) | 相對高點 相對低點 | 48.55 (-13.39%) 24-07-23 33.15 (26.85%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.49 -21.6 -2.01 12.93億(7月) 短跌破長 | 2.65 5.35 -0.44 16.49億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-11 43.1 (25-08-15) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.18% 0 0 0 0.69%←0.62%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.14,70.96 52.94 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,17%,13%,-3% 買,買,買,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.39,61.99 49.16 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 428 N/A | 月KD RSI MACD | 41.7,38.27 52.7 -0.72 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.14%(-0.01%) | -8 (連4賣) 1.05% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.68%(-0.55%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.79% 0.82% -0.12% -2.16% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.94%←15.87%(0.07%) | -128 (連3賣) 16.84% | 2年趨勢圖 | 15.94%←12.12%(3.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.55% 2.01% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.13%(0.01%) | -6 (連2賣) 0.79% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.18%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.69←3.42 (-50.58%) Q2←Q1 連2降 1.69←1.68 (+0.6%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.63←48.98 (+1.33%) Q2←Q1 連2升 49.63←48.97 (+1.35%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.98←3.82 (+1.33%) Q2←Q1 連2升 3.98←3.3 (+1.35%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.23←28.87 (-12.61%) Q2←Q1 連2降 25.23←25.63 (-1.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.57←44.29 (+7.41%) Q2←Q1 第1升 47.57←54.35 (-12.47%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.22←81.11 (+7.41%) Q2←Q1 連2降 71.22←69.06 (+3.13%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.71←0.8 (-11.25%) Q2←Q1 第1降 0.71←0.55 (+29.09%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←0.69 (+42.03%) Q2←Q1 連2升 0.98←0.61 (+60.66%) Q2←Q2 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.36←31.33 Q2←Q1 第1降 30.36←30.1 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.02←7.8 Q2←Q1 連3升 8.02←6.73 Q2←Q2 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.05←6.89 Q2←Q1 第1降 6.05←4.72 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.78←4.12 Q2←Q1 第1降 3.78←2.94 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.08←2.27 Q2←Q1 第1降 2.08←1.57 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/06 楊仁銘 經理人 一般交易 370張 |
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| 公告 | 114/08/13 8/12上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】興農受邀參加由群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會，說明興農114年度第2季營運概況、財務及業務相關資訊。 114/08/08 【公告】興農董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/08 【公告】興農 2025年7月合併營收12.93億元 年增-12.5% 114/07/31 【公告】興農114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月8日 114/07/14 【公告】更正興農114年6月衍生性商品交易資訊 114/07/10 【公告】興農 2025年6月合併營收16.49億元 年增2.65% 114/06/10 【公告】興農 2025年5月合併營收15.65億元 年增-5.78% 114/05/26 【公告】興農114年股東常會重要決議事項 114/05/26 【公告】興農代子公司台灣楓康超市(股)公司114年除息基準日 114/05/20 【公告】興農代子公司台灣楓康超市(股)公司114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】興農受邀參加由群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會，說明興農114年度第1季營運概況、財務及業務相關資訊。 114/05/09 《化工股》興農5月15日受邀群益證線上法人說明會 114/05/09 【公告】興農董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 《化工股》興農第1季每股盈餘0.8元 114/05/09 【公告】興農 2025年4月合併營收17.49億元 年增7.38% 114/05/06 4月台股驚險急 興農、瀚荃、成霖 、百和、義隆等董事大買持股 114/04/30 【公告】興農114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/10 【公告】興農 2025年3月合併營收17.4億元 年增-2.54% 114/03/13 《化工股》興農2月每股盈餘0.19元 114/03/13 【公告】因興農有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興農 | -1.41% 441(72.41%) | 0.96% 452(68.2%) | 2.69% 463(64.03%) | -2.21% 380(99.96%) | -11.66% 720(5.56%) | -2.66% 612(24.19%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.82 | 6.96 | 8.83 | 6.14 | 5.59 |
| ROE | 12.35 | 12.28 | 20.49 | 12.72 | 10.17 |
| 本業收入比 | 95.70 | 96.31 | 94.92 | 99.13 | 114.92 |
| 自由現金流量 | 12.51 | 19.79 | 23.7 | 1.58 | 22.3 |
| 利息保障倍數 | 22.81 | 25.08 | 33.79 | 27.48 | 14.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標