| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.75 (-3.36%) 2757張 (-54.26%) 季線上 4172張 2738張 2705張 2757張 1.01倍 |
1.33% 7.88% 12.69% -18.14% -35.87% |
N/A N/A 41.75 |
N/A 1.4 |
1430 N/A |
微型股 68.81億 |
18.9% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-07-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.75 | 42.5↗ | 41.36↗ | 40.01↗ | 39.86↗ | 39.35↗ | 39.04↗ | 39.8↘ | 48.12↘ |
| 乖離率 | -1.76% | 0.94% | 4.35% | 4.74% | 6.1% | 6.94% | 4.9% | -13.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.15 | 39.0 | 38.1 | 37.25 | 40.4 | 38.6 | 50.8 | 63.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.56,16.88 (0.95,1.17,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.58%) 月線斜率0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.17←35.51(0.66%) 33.73←33.92(-0.19%), 0.0% 36.17←41.6(-5.43%) 33.73←20.71(13.02%), 63.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.44%[113] (N/A) 0 (1.44%) | 相對高點 相對低點 | 73.9 (-43.5%) 24-10-24 13.4 (211.57%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.7 36.68 -13.72 2.42億(7月) 短突破長 | -43.36 -6.06 -17.29 1.77億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 44.8 (25-08-19) 99日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 6.8% 1.67% 154 2 0 14.92%←15.59%(-0.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.33,74.94 57.44 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,6%,10%,7% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.72,71.53 50.62 0.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1430 N/A | 月KD RSI MACD | 28.16,23.32 up 53.21 -2.33 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.35% 6.94% 4.9% -13.24% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.31%←0.96%(2.35%) | 10 (連3買) 0.36% | 2年趨勢圖 | 3.31%←6.87%(-3.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.67% 13.81% 34.41% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.25%(0.09%) | 68 (連2賣轉買) 2.47% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.01%(0.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 13.18←11.81 (+11.6%) Q2←Q1 連2升 13.18←10.98 (+20.04%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.13←5.18 (-0.97%) Q2←Q1 連3降 5.13←6.68 (-23.2%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←-1.48 (-0.97%) Q2←Q1 第1升 0.36←0.31 (-23.2%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.25←12.94 (+2.4%) Q2←Q1 第1升 13.25←15.64 (-15.28%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.32←100.91 (-17.43%) Q2←Q1 連2降 83.32←104.64 (-20.37%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 336.74←219.99 (-17.43%) Q2←Q1 第1升 336.74←320.8 (+4.97%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.16←-0.66 (+75.76%) Q2←Q1 第1升 -0.16←0.24 (-166.67%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←-0.84 (+120.24%) Q2←Q1 第1升 0.17←-0.02 (-950.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.98←-6.17 Q2←Q1 第1升 30.98←31.26 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.09←-28.58 Q2←Q1 第1升 7.09←4.65 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.12←-19.27 Q2←Q1 第1升 -4.12←8.46 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.69←-3.09 Q2←Q1 第1升 -0.69←1.76 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.34←-1.72 Q2←Q1 第1升 -0.34←1.01 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/02/06 群創光電(股) 大股東 一般交易 3,078張 |
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| 公告 | 114/08/12 東捷 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.16元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】東捷 2025年7月合併營收2.42億元 年增5.7% 114/07/10 【公告】東捷 2025年6月合併營收1.77億元 年增-43.36% 114/06/10 【公告】東捷 2025年5月合併營收1.89億元 年增1.04% 114/06/05 《光電股》東捷7月3日除息 114/05/14 東捷資訊協助數位無限 導入SAP S／4HANA Cloud 114/05/09 【公告】東捷 2025年4月合併營收1.47億元 年增-12.68% 114/04/27 《光電股》注意股：東捷 近5日漲10.23% 114/04/23 【公告】東捷副總經理退休 114/04/15 【公告】東捷代重要子公司富臨科技工程股份有限公司董事會決議股利分派 114/04/10 【公告】東捷 2025年3月合併營收1.98億元 年增-14.36% 114/03/10 【公告】東捷 2025年2月合併營收1.75億元 年增-1.04% 114/03/06 《光電股》東捷決議私募普通股 上限2000萬股 114/03/06 【公告】東捷董事會決議股利分派 114/03/06 《光電股》東捷113年每股盈餘0.79元 擬配息0.6元 114/02/10 【公告】東捷 2025年1月合併營收1.46億元 年增-14.96% 114/01/22 【公告】東捷114年01月22日董事會重要決議事項 114/01/10 【公告】東捷 2024年12月合併營收1.94億元 年增-21.86% 113/12/10 【公告】東捷 2024年11月合併營收2.12億元 年增-15.36% 113/11/27 《光電股》東捷明年看旺 MicroLED、FOPLP已掌握訂單 帶動營收成長 113/11/27 東捷明年看旺 MicroLED、FOPLP已掌握訂單，帶動營收成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東捷 | 1.33% 4172(-33.92%) | 7.88% 3578(-22.97%) | 7.88% 2738(0.67%) | 12.69% 2705(1.91%) | -18.14% 2480(11.14%) | -35.87% 5515(-50.01%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.19 | 3.17 | 4.55 | 13.8 | 5.23 |
| ROE | 5.36 | 5.75 | 11.77 | 13.07 | 2.41 |
| 本業收入比 | 15.58 | 40.60 | 37.87 | 116.36 | 213.98 |
| 自由現金流量 | 3.58 | 2.41 | -1.2 | 23.98 | -2.19 |
| 利息保障倍數 | 15.17 | 14.42 | 32.34 | 32.86 | 4.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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