| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.9 (0.16%) 893張 (-21.67%) 季線下 1147張 1494張 1631張 893張 0.6倍 |
-2.89% -12.0% -18.21% -17.36% -5.9% |
91.39 (186.5%) 31.9 |
N/A 0.58 |
27 N/A |
N/A |
11.89% 32.92% |
化學工業 |
2024-11-29 2025-05-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.9 | 31.89↘ | 32.37↘ | 34.49↘ | 34.78↘ | 33.93↗ | 34.57↘ | 36.43↘ | 37.38→ |
| 乖離率 | 0.03% | -1.45% | -7.51% | -8.28% | -5.98% | -7.72% | -12.43% | -14.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.85 | 33.45 | 36.25 | 34.6 | 29.1 | 39.0 | 38.6 | 33.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.71,N/A (8.65,22.11,35.58) 1.12,28.44 (0.98,1.17,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.32% 帶寬大) 月線斜率-0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.44←47.41(-1.97%) 26.82←25.15(1.67%), 3.3% 45.44←37.73(7.71%) 26.82←33.36(-6.54%), 0.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續20周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.27%[113] (N/A) 0 (6.27%) | 相對高點 相對低點 | 53.2 (-40.04%) 22-08-24 28.55 (11.73%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.98 -7.25 -2.28 4.55億(5月) | -5.8 -8.98 2.5 4.91億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 37.9 (25-05-22) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.36% -42 0 1 3.92%←3.83%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.88,5.1 look 33.53 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-21%,-21%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.41,27.98 look 38.15 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 27 N/A | 月KD RSI MACD | 20.87,26.69 look 43.09 -0.57 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.51% -7.72% -12.43% -14.66% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.27%←13.82%(-0.55%) | 54 6.05% | 2年趨勢圖 | 13.27%←5.93%(7.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.42% 12.1% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←1.3%(-0.62%) | -41 (連5賣) 4.59% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.66%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.19←16.87 (-9.96%) Q1←Q4 第1降 15.19←14.39 (+5.56%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.5←2.33 (-9.96%) Q1←Q4 第1升 2.5←2.49 (+5.56%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.71←5.03 (+53.28%) Q1←Q4 第1升 7.71←7.38 (+4.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.51←41.34 (+7.67%) Q1←Q4 連2升 44.51←45.45 (-2.07%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.02←43.05 (+7.67%) Q1←Q4 第1升 55.02←54.67 (+0.64%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.03←0.77 (+33.77%) Q1←Q4 第1升 1.03←0.81 (+27.16%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.5 (+52.0%) Q1←Q4 第1升 0.76←0.79 (-3.8%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.61←30.27 Q1←Q4 第1升 30.61←31.31 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.47←13.83 Q1←Q4 第1升 16.47←17.33 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.91←11.38 Q1←Q4 第1升 16.91←14.05 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.58←2.72 Q1←Q4 第1升 3.58←3.18 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.09←1.67 Q1←Q4 第1升 2.09←1.84 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/11/12 趙天星 代表(董事) 信託 3,748張 |
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| 公告 | 114/06/06 東鹼 114年5月營收4.55億、年減18.98% |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】東鹼 2025年5月合併營收4.55億元 年增-18.98% 114/05/29 《化工股》注意股：東鹼 近5日跌10.19% 114/05/19 《化工股》獲利亮眼 材料-KY、東鹼權證夯 114/05/18 獲利亮眼 材料-KY、東鹼權證夯 114/05/16 【公告】東鹼114年股東常會決議事宜 114/05/07 【公告】東鹼 2025年4月合併營收4.91億元 年增-5.81% 114/05/06 台特化、東鹼營運穩 首季豐收 114/05/06 東鹼Q1獲利EPS 1.03元 季、年雙增33.77％、27.16％ 114/05/05 【公告】東鹼114年第一季合併財務報告業經董事會通過 114/05/05 【公告】東鹼除息基準日 114/04/26 《化工股》東鹼 聚焦航運、化工內需商機 114/04/25 東鹼 聚焦航運、化工內需商機 114/04/21 【公告】東鹼114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/21 提振利基布署 東鹼聚焦航運、化工內需新商機 114/04/09 【公告】東鹼 2025年3月合併營收5.39億元 年增-4.78% 114/03/26 化工復甦行情延續 東鹼、惠光、和桐營運成長推進 114/03/14 【公告】東鹼董事會決議捐贈「財團法人宜蘭縣東南實業社會福利基金會」 114/03/14 【公告】東鹼董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】東鹼召開114年股東常會(更新) 114/03/10 花不到100元買零股就可拿「Taiwan GO應援毛巾」！ 31項股東會紀念品倒數中 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東鹼 | -2.89% 1147(-22.14%) | -4.63% 1271(-29.72%) | -12.0% 1494(-40.22%) | -18.21% 1631(-45.23%) | -17.36% 1862(-52.02%) | -5.9% 2756(-67.57%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.61 | 3.57 | 21.79 | 16.97 | 6.3 |
| ROE | 14.31 | -0.42 | 18.3 | 11.34 | 2.97 |
| 本業收入比 | 93.68 | 1615.38 | 109.18 | 99.39 | 135.11 |
| 自由現金流量 | 15.54 | 5.07 | 13.11 | 6.24 | 6.99 |
| 利息保障倍數 | 6.91 | 1.06 | 15.06 | 16.65 | 2.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
