| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.65 (-1.94%) 1073張 (-33.09%) 季線上 1516張 1518張 1243張 1073張 0.71倍 |
0.4% 3.69% -6.99% -18.91% -27.92% |
N/A N/A 12.65 |
N/A 0.64 |
752 N/A 、Y! |
微型股 112.04億 |
10.07% 2.24% |
碳權 化學工業 |
2025-06-26 2024-07-02 |
亞東集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.65 | 12.77↗ | 12.56↗ | 12.52↗ | 12.41↗ | 12.07↗ | 12.22↘ | 13.36↘ | 14.86↘ |
| 乖離率 | -0.94% | 0.72% | 1.04% | 1.93% | 4.81% | 3.52% | -5.31% | -14.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.5 | 12.35 | 11.8 | 11.45 | 12.3 | 13.75 | 15.75 | 17.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.13,11.42 (1.2,1.48,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.44%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.84←63.05(-0.21%) 11.86←11.87(-0.01%), -0.33% 62.84←64.56(-1.72%) 11.86←11.8(0.06%), 1.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (2.4%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 23.85 (-46.96%) 23-06-12 11.1 (13.96%) 25-07-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.81 -7.02 -2.37 17.2億(7月) | -15.57 1.73 2.55 18.5億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-18 13.2 (25-08-19) 55日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.66% 0.12% 3 0 0 1.85%←1.84%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.17,71.84 55.72 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -17%,2%,3%,-2% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.0,46.4 44.47 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 752 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 19.25,14.15 up 34.67 -0.37 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.04% 3.52% -5.31% -14.87% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.58%←5.62%(-0.04%) | 395 (連8買) 36.81% | 2年趨勢圖 | 5.58%←9.75%(-4.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.79% 3.32% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.43%(0.04%) | 53 (連2買) 4.94% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.63%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.22←2.67 (-16.85%) Q2←Q1 第1降 2.22←3.13 (-29.07%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 58.16←61.33 (-5.17%) Q2←Q1 第1降 58.16←64.97 (-10.48%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.74←-0.83 (-5.17%) Q2←Q1 第1降 -1.74←0.15 (-10.48%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.75←14.26 (-17.6%) Q2←Q1 第1降 11.75←14.97 (-21.51%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.73←19.24 (-7.85%) Q2←Q1 連2降 17.73←17.08 (+3.81%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 20.77←21.32 (-7.85%) Q2←Q1 連2降 20.77←21.68 (-4.2%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←-0.11 (-72.73%) Q2←Q1 連3降 -0.19←0.02 (-1050.0%) Q2←Q2 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.03 (-266.67%) Q2←Q1 第1降 -0.11←0.08 (-237.5%) Q2←Q2 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.02←3.21 Q2←Q1 第1降 2.02←5.12 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.99←-1.36 Q2←Q1 第1降 -2.99←0.24 Q2←Q2 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.78←-2.21 Q2←Q1 第1降 -3.78←-0.49 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.72←-1.01 Q2←Q1 連3降 -1.72←-0.22 Q2←Q2 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.53←-0.25 Q2←Q1 連3降 -0.53←0.1 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/01/11 席家宜 代表(董事) 一般交易 350張 |
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| 公告 | 114/08/14 東聯 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.19元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】東聯 2025年7月合併營收17.2億元 年增-26.81% 114/07/10 【公告】東聯 2025年6月合併營收18.5億元 年增-15.57% 114/06/10 【公告】東聯 2025年5月合併營收18.19億元 年增-18.39% 114/05/19 徐旭東：東聯持續推節能方案 並降低不賺錢EG產量 114/05/19 《化工股》台灣製造業出走？徐旭東親揭真相 完整看法曝光 114/05/19 【公告】東聯114年度股東常會重要決議事項 114/05/19 東聯宣示啟動創新轉型 近兩年EG營收比降至30％~50％ 114/05/19 徐旭東：台灣製造業實力強 他國取代不易 114/05/13 塑化行情乏力 東聯與國喬首季每股虧0.11元、0.61元 114/05/12 《化工股》東聯Q1每股虧損0.11元 114/05/09 【公告】東聯 2025年4月合併營收21.47億元 年增3.4% 114/04/25 東聯力推特用化學部署 啟動多元應用耕耘 114/04/25 《熱門族群》塑化行情揚 台塑化、東聯加分 114/04/24 苯價、PTA、EG連漲 台塑化、台化、南亞、東聯添利 114/04/10 【公告】東聯代重要子公司遠東聯石化(揚州)有限公司召開114年度股東會 114/04/10 營收速報 - 東聯(1710)3月營收21.44億元年增率高達47.56％ 114/04/10 【公告】東聯 2025年3月合併營收21.44億元 年增47.56% 114/03/10 營收速報 - 東聯(1710)2月營收21.55億元年增率高達35.47％ 114/03/10 【公告】東聯 2025年2月合併營收21.55億元 年增35.47% 114/03/04 東聯、中纖 2024年獲利縮水 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東聯 | 0.4% 1516(-29.2%) | 2.85% 1282(-16.33%) | 3.69% 1518(-29.29%) | -6.99% 1243(-13.7%) | -18.91% 2128(-49.56%) | -27.92% 1781(-39.73%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.3 | -3.27 | -5.24 | 5.17 | -2.43 |
| ROE | -1.18 | -1.56 | -5.23 | 7.7 | -9.3 |
| 本業收入比 | 25.91 | 346.94 | 149.42 | 103.42 | 34.89 |
| 自由現金流量 | 8.38 | 10.33 | -30.23 | 17.63 | 9.11 |
| 利息保障倍數 | 0.15 | 0.48 | -1.53 | 6.29 | -2.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標