| 收盤價 成交量 12-06 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.95 (0.8%) 230張 (-3.32%) 季線下 316張 332張 326張 230張 0.69倍 |
3.27% -5.25% -9.76% -22.97% -37.66% |
N/A N/A 18.95 |
N/A 1.15 |
1507 N/A |
微型股 33.20億 |
10.01% 0.0% |
IC設計 |
2024-03-20 2024-07-16 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.95 | 18.92↗ | 18.68↗ | 18.74↘ | 18.89↘ | 18.96↘ | 19.19↘ | 20.15↘ | 20.4↘ | 21.32↘ | 21.49↘ | 21.96↘ | 23.61↘ | 24.64↘ | 25.21↘ |
| 乖離率 | 0.16% | 1.45% | 1.12% | 0.32% | -0.05% | -1.25% | -5.96% | -7.11% | -11.12% | -11.82% | -13.71% | -19.74% | -23.09% | -24.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.3 | 18.2 | 19.65 | 19.1 | 20.85 | 20.0 | 22.2 | 21.05 | 25.3 | 25.4 | 25.0 | 28.7 | 30.05 | 28.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.31, 預估本益比 17.36, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 49.04, 殖利率 2.47% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.88, 預估本益比: 30.94 ; QQQ: 本益比 54.02, 預估本益比 35.87 ; SOXQ: 本益比 51.76, 預估本益比 32.3 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.77,10.37 (0.58,1.12,1.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.39%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 15.89←16.16(-0.27%) 41.59←42.04(-0.45%), -0.77% 15.89←18.86(-2.97%) 41.59←42.08(-0.49%), 13.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續14周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.32%[112] (N/A) 0 (1.32%) | 相對高點 相對低點 | 43.65 (-56.59%) 22-08-19 17.9 (5.87%) 24-11-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.57 10.72 -31.58 0.89億(11月) | -38.6 -19.78 -31.07 0.8億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21.25 (24-10-25) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.96% 0.13% N/A N/A N/A 8.71%←8.62%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.48 50.0,48.41 20.0,17.9 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,6%,2%,1% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.82 20.59,15.3 up 20.05,18.55 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1507 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.93 6.84,6.55 up 23.05,4.55 -1.29 | 投信(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.05% -7.11% -13.71% -23.09% | 外資(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←1.22%(0.08%) | 82 35.65% | 2年趨勢圖 | 1.3%←2.19%(-0.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.82% 3.46% | 自營商(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.28%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.45%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q3←Q2 0.06←0.09 (-33.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.82←2.89 (-2.42%) Q3←Q2 連3降 2.82←3.68 (-23.37%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.89←-0.63 (-2.42%) Q3←Q2 連3降 -0.89←-0.2 (-23.37%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.01←5.15 (-2.72%) Q3←Q2 連7降 5.01←6.08 (-17.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.2←76.38 (+8.93%) Q3←Q2 第1升 83.2←69.81 (+19.18%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 229.61←227.13 (+8.93%) Q3←Q2 第1升 229.61←238.86 (-3.87%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.41←-0.28 (-46.43%) Q3←Q2 連3降 -0.41←0.0 Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.48←-0.36 (-33.33%) Q3←Q2 連3降 -0.48←-0.1 (+380.0%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.65←27.82 Q3←Q2 第1升 28.65←34.99 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -31.61←-21.92 Q3←Q2 連3降 -31.61←-5.53 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -26.72←-16.67 Q3←Q2 連3降 -26.72←-0.13 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.6←-2.21 Q3←Q2 連3降 -3.6←-0.02 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.16←-1.93 Q3←Q2 連3降 -3.16←-0.01 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/17 鑫芯(股) 董事 鉅額逐筆交易 3,400張 |
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| 公告 | 113/12/05 普誠 113年11月營收8855萬、年減36.57% |
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| 新聞 | 113/12/05 【公告】普誠 2024年11月合併營收8855.5萬元 年增-36.57% 113/11/07 【公告】普誠 2024年10月合併營收7998.1萬元 年增-38.61% 113/08/06 【公告】普誠 2024年7月合併營收8471.2萬元 年增-32.65% 113/08/05 【公告】普誠113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】普誠法人董事代表人變動 113/07/05 【公告】普誠 2024年6月合併營收9907.2萬元 年增-21.33% 113/07/01 【公告】普誠訂定配息基準日及現金股利發放日 113/06/18 【公告】普誠113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】普誠 2024年5月合併營收8781.3萬元 年增-30.25% 113/05/09 【公告】普誠 2024年4月合併營收1.02億元 年增-22.53% 113/05/08 【公告】普誠總經理異動 113/04/30 【公告】普誠113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】普誠 2024年3月合併營收9016.1萬元 年增-51.67% 113/03/19 【公告】普誠受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/03/07 【公告】普誠 2024年2月合併營收7968.6萬元 年增-50.27% 113/02/29 【公告】普誠董事會通過盈餘分配情形 113/02/29 【公告】普誠董事會決議召開股東會相關事項 113/02/06 【公告】普誠 2024年1月合併營收1.24億元 年增-8.5% 113/01/05 【公告】普誠 2023年12月合併營收1.55億元 年增-16.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普誠 | 3.27% 316(-27.05%) | -2.82% 307(-25.09%) | -5.25% 332(-30.7%) | -9.76% 326(-29.36%) | -22.97% 487(-52.71%) | -37.66% 851(-72.91%) |
| 加權指數 | 4.18% | 1.26% | -1.53% | 8.2% | 5.19% | 33.42% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普誠 | 349.05% | -39.0% | 2.0% | -23.0% | 87.0% | 98.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 45.66% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 16.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.02 | 7.12 | 7.03 | -5.16 | -6.08 |
| ROE | 2.68 | 7.98 | 8.27 | -3.12 | -1.73 |
| 本業收入比 | 0.00 | 83.23 | 71.43 | 105.56 | 186.11 |
| 自由現金流量 | 1.16 | -2.5 | -0.01 | 1.32 | 0.07 |
| 利息保障倍數 | 26.75 | 59.38 | 92.41 | -10.79 | -2.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
