| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 (0.8%) 108張 (-22.86%) 季線旁 106張 73張 62張 108張 1.48倍 |
3.28% 2.86% -3.08% -9.35% -10.64% |
163.05 (29.4%) 126.0 |
N/A 0.14 |
324 N/A |
微型股 62.17億 |
12.93% 0.0% |
包裝機械 |
2025-11-18 2025-08-14 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 | 123.4↗ | 122.8↗ | 122.95↗ | 122.86↗ | 124.52↘ | 125.98↘ | 129.51↘ | 134.35↘ |
| 乖離率 | 2.11% | 2.61% | 2.48% | 2.56% | 1.19% | 0.02% | -2.71% | -6.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 122.0 | 122.5 | 122.5 | 122.0 | 129.5 | 130.0 | 139.0 | 141.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.93,N/A (9.98,12.85,15.71) 2.06,60.68 (1.82,2.35,2.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.07% 帶寬窄) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.73←41.81(-1.08%) 25.21←24.65(0.56%), -4.21% 40.73←42.81(-2.08%) 25.21←20.94(4.27%), 68.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線旁 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.75%[114] (N/A) 0 (6.75%) | 相對高點 相對低點 | 165.5 (-23.87%) 24-03-14 115.5 (9.09%) 23-08-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.13 18.77 -2.68 4.17億(4月) | -15.1 12.45 0.49 3.51億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 126.0 (26-06-03) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% 0 0 0 0.36%←0.16%(0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,87.14 65.8 0.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-13%,-10%,-7% 賣,平,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.83,23.28 up 43.69 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 324 N/A | 月KD RSI MACD | 18.64,17.23 up 41.5 -2.79 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.08%(-0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.48% 0.02% -2.71% -6.22% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.2%←5.19%(0.01%) | -32 (連3買轉賣) 29.63% | 2年趨勢圖 | 5.2%←6.5%(-1.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.98% 3.06% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.56%(-0.56%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.52←1.92 (-20.83%) Q1←Q4 第1降 1.52←1.58 (-3.8%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.94←12.31 (-11.13%) Q1←Q4 連2降 10.94←10.89 (+0.46%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.11←2.15 (-11.13%) Q1←Q4 連3降 2.11←2.26 (+0.46%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.84←9.28 (+6.03%) Q1←Q4 連3升 9.84←9.18 (+7.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.32←41.9 (+3.39%) Q1←Q4 連3升 43.32←45.45 (-4.69%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.37←116.36 (+3.39%) Q1←Q4 連2升 140.37←132.82 (+5.68%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.73←3.15 (-13.33%) Q1←Q4 連2降 2.73←2.7 (+1.11%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.73←2.82 (-3.19%) Q1←Q4 連2降 2.73←2.55 (+7.06%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.36←44.09 Q1←Q4 第1降 43.36←44.53 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.29←17.46 Q1←Q4 第1升 19.29←20.74 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.03←13.56 Q1←Q4 連2降 13.03←13.38 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.36←5.18 Q1←Q4 連2降 4.36←4.57 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.13←3.86 Q1←Q4 連2降 3.13←3.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/04/15 陳志賢 經理人 254張 |
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| 公告 | 115/06/03 新麥 代子公司新麥機械(中國)股份有限公司公告取得會計師內部控制專案審查報告 115/06/03 新麥 代子公司新麥機械(中國)股份有限公司公告董事會決議通過申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在上海證券交易所主板上市案 |
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| 新聞 | 115/06/03 【公告】新麥代子公司新麥機械(中國)股份有限公司公告董事會決議召開2026年第一次臨時股東大會 115/06/03 【公告】新麥代子公司新麥機械(中國)股份有限公司公告董事會決議通過申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在上海證券交易所主板上市案 115/06/03 【公告】新麥代子公司新麥機械(中國)股份有限公司公告2026年第一次臨時股東大會決議事項 115/05/21 【公告】新麥受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之｢櫃買市場業績發表會｣ 115/05/13 【公告】新麥董事會通過民國115年第1季合併財務報表 115/05/13 【公告】新麥董事會重要決議事項 115/05/08 【公告】新麥 2026年4月合併營收4.17億元 年增-10.13% 115/05/05 【公告】新麥民國115年第一季財務報告董事會預計召開日期為民國115年5月13日 115/04/29 【公告】新麥董事會決議召開民國115年股東常會(新增議案) 115/04/29 【公告】新麥董事會通過發言人及代理發言人異動 115/04/29 【公告】新麥董事會決議新麥及相關子公司為子公司新麥機械(中國)股份有限公司於海外證券市場掛牌出具之承諾事項案 115/04/29 【公告】新麥董事會重要決議事項 115/04/14 【公告】新麥代理發言人異動 115/04/09 【公告】新麥 2026年3月合併營收3.51億元 年增-15.1% 115/03/11 【公告】新麥董事會決議股利分派 115/03/11 【公告】新麥董事會決議召開民國115年股東常會 115/03/11 【公告】新麥董事會重要決議事項 115/03/11 【公告】新麥董事會通過民國一一四年合併財務報表 115/03/10 【公告】新麥代子公司新麥機械(中國)股份有限公司公告董事會決議召開2025年度股東大會 115/03/10 【公告】新麥代子公司新麥機械(中國)股份有限公司公告2025年度股東大會決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新麥 | 3.28% 106(1.89%) | 2.86% 78(38.46%) | 2.86% 73(46.32%) | -3.08% 62(73.19%) | -9.35% 53(102.26%) | -10.64% 52(104.8%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.87 | 20.31 | 19.45 | 14.04 | 16.12 |
| ROE | 19.85 | 23.14 | 22.38 | 13.82 | 21.84 |
| 本業收入比 | 93.88 | 89.27 | 93.58 | 88.20 | 98.58 |
| 自由現金流量 | 5.42 | 7.01 | 6.65 | 5.51 | 1.2 |
| 利息保障倍數 | 637.48 | 810.27 | 543.82 | 106.11 | 197.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標