| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303.0 (-0.66%) 9張 (-10.0%) 季線下 8張 7張 8張 9張 1.29倍 |
-1.14% -2.1% -5.9% -9.96% -4.72% |
330.59 (9.11%) 303.0 |
260.72 (-13.95%) 0.26 |
694 |
微型股 112.27億 |
15.89% 0.0% |
食品加工 |
2024-12-05 2025-07-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303.0 | 305.1↘ | 306.3↘ | 307.5↘ | 308.02↘ | 312.81↘ | 314.47↘ | 313.37↘ | 313.53↘ |
| 乖離率 | -0.69% | -1.08% | -1.46% | -1.63% | -3.14% | -3.65% | -3.31% | -3.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 306.0 | 310.0 | 310.0 | 310.0 | 320.0 | 320.5 | 335.5 | 318.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.54,N/A (14.55,15.87,17.18) 3.55,85.92 (3.21,3.58,3.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.3% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 築底83日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.13←49.13(0.0%) 22.97←22.79(0.18%), 0.63% 49.13←48.74(0.39%) 22.97←23.39(-0.42%), -1.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) 築底83日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.79%[113] (N/A) 0 (4.79%) | 相對高點 相對低點 | 339.0 (-10.62%) 25-03-04 236.5 (28.12%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.64 10.13 3.06 5.46億(7月) | -1.67 -8.4 4.28 4.95億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 324.5 (25-07-14) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.41,19.75 look 30.92 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-22%,-20%,-15% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | 260.72(-13.95%) | 周KD RSI MACD | 4.35,13.39 look 38.28 -1.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 694 | 月KD RSI MACD | 41.46,54.2 50.31 -1.87 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.46% -3.65% -3.31% -3.36% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←1.49%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.47%←2.49%(-1.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.1% 0.43% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.24%←2.25%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.24%←1.79%(0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.24 (-20.83%) Q2←Q1 連2降 0.19←0.21 (-9.52%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.29←16.63 (-2.04%) Q2←Q1 連2降 16.29←15.83 (+2.91%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.81←2.8 (-2.04%) Q2←Q1 第1升 2.81←2.67 (+2.91%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.33←9.36 (+10.36%) Q2←Q1 第1升 10.33←8.91 (+15.94%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.52←59.7 (-8.68%) Q2←Q1 第1降 54.52←60.07 (-9.24%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.45←77.12 (-8.68%) Q2←Q1 連2升 81.45←67.76 (+20.2%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.08←5.2 (-2.31%) Q2←Q1 第1降 5.08←4.94 (+2.83%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.92←5.03 (-2.19%) Q2←Q1 第1降 4.92←4.7 (+4.68%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.48←32.77 Q2←Q1 第1降 32.48←32.29 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.23←16.84 Q2←Q1 連2升 17.23←16.84 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.26←13.29 Q2←Q1 第1降 13.26←13.37 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.49←5.36 Q2←Q1 連2升 5.49←5.75 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.96←3.96 Q2←Q1 3.96←4.32 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/02/19 吳文欽 董事 洽特定人 1,800張 |
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| 公告 | 114/08/11 德麥 114年第2季綜合損益表，每股盈餘5.08元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】德麥 2025年7月合併營收5.46億元 年增-3.64% 114/08/07 【公告】德麥董事會通過114年第二季合併財務報表 114/08/07 【公告】德麥董事會重要決議事項 114/07/30 【公告】德麥預計通過114年第2季財務報告的董事會召開日期 114/07/08 【公告】德麥 2025年6月合併營收4.95億元 年增-1.68% 114/06/08 【公告】德麥 2025年5月合併營收5.41億元 年增0.49% 114/05/29 《食品股》德麥7月15日除息 114/05/29 【公告】德麥114年股東常會重要決議 114/05/29 【公告】德麥訂定除息基準日之相關事宜 114/05/14 【公告】德麥代重要子公司芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司董事會決議發放2024年度現金股利人民幣40,000仟元 114/05/13 德麥 受惠新台幣升值 114/05/13 德麥邱俊榮：新台幣升值對毛利率相對有利 114/05/13 《食品股》台幣升值對毛利率加分 德麥：大陸、東南亞扮今年成長動能 114/05/13 德麥今年營運動能來自中國、東南亞，新台幣升值對毛利率相對有利 114/05/09 【公告】德麥董事會通過114年第一季合併財務報表 114/05/09 【公告】德麥董事會決議擬於興建中物流中心購置冷凍冷藏暨空調設備 114/05/08 【公告】德麥 2025年4月合併營收5.68億元 年增6.58% 114/05/07 【公告】德麥受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之『櫃買市場業績發表會』說明114年第一季營運報告及未來展望 114/05/05 【公告】德麥註銷庫藏股減資辦理資本變更登記完成 114/04/29 【公告】德麥預計通過114年第1季財務報告的董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德麥 | -1.14% 8(1.61%) | -1.94% 9(-6.9%) | -2.1% 7(13.14%) | -5.9% 8(8.35%) | -9.96% 13(-32.51%) | -4.72% 13(-31.46%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.61 | 17.01 | 18.1 | 19.17 | 18.38 |
| ROE | 21.94 | 20.62 | 20.85 | 22.1 | 21.0 |
| 本業收入比 | 97.00 | 98.03 | 102.11 | 99.89 | 97.45 |
| 自由現金流量 | 4.22 | 6.17 | 2.57 | 5.94 | -0.38 |
| 利息保障倍數 | 198.48 | 292.86 | 243.24 | 286.07 | 276.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標