| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.4 (-2.3%) 60張 (-36.84%) 季線下 100張 72張 55張 60張 0.83倍 |
-4.68% -7.33% -11.03% -26.18% -35.27% |
17.82 (-23.87%) 23.4 |
N/A 0.58 |
550 |
微型股 26.46億 |
47.55% 0.0% |
地產 |
2024-11-19 2025-07-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.4 | 24.09↘ | 24.46↘ | 24.73↘ | 24.84↘ | 25.3↘ | 25.5↘ | 26.4↘ | 29.25↘ |
| 乖離率 | -2.86% | -4.33% | -5.38% | -5.8% | -7.51% | -8.24% | -11.36% | -20.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.5 | 25.0 | 25.2 | 25.65 | 26.1 | 26.35 | 31.85 | 36.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.86,N/A (6.25,21.16,36.06) 1.09,21.97 (1.57,1.83,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.56%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.64←70.28(0.36%) 9.34←9.56(-0.22%), -2.76% 70.64←78.66(-8.02%) 9.34←5.03(4.31%), 140.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續21周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.13%[113] (N/A) 0 (5.13%) | 相對高點 相對低點 | 48.75 (-52.0%) 24-05-03 21.55 (8.58%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1488.34 -95.57 21.7 0.02億(7月) | 748.85 292.17 21.46 0.37億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 25.95 (25-07-10) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -2 0 0 2.16%←2.49%(-0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.26,15.33 look 20.8 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -13%,-10%,-6%,3% 平,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.78,15.61 look 30.07 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 550 | 月KD RSI MACD | 8.31,13.46 look 35.08 -1.19 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.38% -8.24% -11.36% -20.0% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.28%(0.01%) | -42 (連3賣) 70.0% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.07%(0.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.49% 1.32% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.79←1.45 (+23.45%) Q2←Q1 第1升 1.79←1.76 (+1.7%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.53←7.08 (-92.51%) Q2←Q1 第1降 0.53←1.41 (-62.41%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←1.34 (-92.51%) Q2←Q1 第1降 -0.06←0.04 (-62.41%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.9←39.43 (+6.26%) Q2←Q1 第1升 41.9←38.68 (+8.32%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.15←0.62 (+1859.68%) Q2←Q1 第1升 12.15←5.71 (+112.78%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9448.27←732.57 (+1859.68%) Q2←Q1 第1升 9448.27←3332.13 (+183.55%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←1.23 (-112.2%) Q2←Q1 第1降 -0.15←0.0 Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←1.03 (-107.77%) Q2←Q1 第1降 -0.08←-0.03 (+166.67%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.38←28.22 Q2←Q1 第1降 26.38←26.39 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.92←18.99 Q2←Q1 第1降 -10.92←2.83 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -32.16←17.31 Q2←Q1 第1降 -32.16←0.09 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.68←5.31 Q2←Q1 第1降 -0.68←0.01 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.31←2.5 Q2←Q1 第1降 -0.31←0.03 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/07/02 魏文珍 董事 轉讓私募股票 1,000張 |
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| 公告 | 114/08/13 皇龍 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.15元 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】皇龍董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/12 【公告】皇龍台南市仁德區白崙段77地號之追加承攬工程合約 114/08/07 【公告】皇龍 2025年7月合併營收163.6萬元 年增1488.35% 114/08/04 【公告】皇龍114年第2季財務報告董事會召開日期為114年8月12日 114/07/07 【公告】皇龍 2025年6月合併營收3701萬元 年增748.85% 114/07/07 皇龍今除息1.2元 除息首日填息逾五成 114/06/20 【公告】皇龍董事長訂定除息基準日 114/06/19 【公告】台南市永康區永仁段137等6筆地號之追減承攬工程合約 114/06/19 【公告】皇龍114年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】皇龍 2025年5月合併營收943.7萬元 年增19.02% 114/05/14 【公告】皇龍董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/14 【公告】皇龍董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案 114/05/07 【公告】皇龍 2025年4月合併營收675.1萬元 年增-94.75% 114/05/06 【公告】皇龍114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】皇龍 2025年3月合併營收2.07億元 年增-33.08% 114/04/08 【公告】皇龍董事會決議調整股利分派 114/03/17 皇龍開發現增案完成募集4.16億元 現增股3/20上櫃交易 114/03/13 【公告】皇龍董事會決議113年度員工及董事酬勞分派案 114/03/13 【公告】皇龍董事會決議召開114年股東常會 114/03/13 【公告】皇龍代重要子公司龍城營造(股)公司董事會決議分派股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇龍 | -4.68% 100(-40.09%) | -6.77% 74(-19.91%) | -7.33% 72(-16.88%) | -11.03% 55(8.27%) | -26.18% 80(-25.78%) | -35.27% 86(-30.59%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.95 | 12.93 | 16.94 | 16.18 | 8.42 |
| ROE | 2.68 | 24.26 | 18.7 | 19.89 | 16.33 |
| 本業收入比 | 104.76 | 63.46 | 95.72 | 99.17 | 97.60 |
| 自由現金流量 | -2.41 | 11.88 | -4.55 | -7.33 | 6.29 |
| 利息保障倍數 | 18.85 | 36.18 | 14.92 | 55.54 | 190.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標