| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 (-1.05%) 359張 (-4.61%) 季線下 537張 410張 599張 359張 0.88倍 |
0.86% -1.67% -6.56% -30.98% -39.35% |
16.13 (-31.36%) 23.5 |
N/A 0.79 |
169 N/A |
微型股 115.72億 |
37.44% 0.0% |
橡膠工業 |
2025-03-14 2025-03-26 |
台南幫集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 | 23.55↗ | 23.54↘ | 23.8↘ | 23.76↗ | 23.68↘ | 23.96↘ | 26.49↘ | 30.74↘ |
| 乖離率 | -0.21% | -0.17% | -1.26% | -1.09% | -0.76% | -1.92% | -11.29% | -23.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.3 | 23.95 | 23.25 | 23.2 | 24.0 | 26.0 | 34.05 | 39.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.27,N/A (9.47,17.18,24.89) 0.87,27.3 (1.37,1.68,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.06%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.97←71.1(-0.13%) 12.49←12.55(-0.06%), -0.27% 70.97←70.75(0.22%) 12.49←13.74(-1.25%), 7.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.26%[113] (N/A) 0 (4.26%) | 相對高點 相對低點 | 48.4 (-51.45%) 23-03-14 22.85 (2.84%) 25-07-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.06 -3.38 -9.25 7.74億(7月) | -35.01 -14.31 -6.59 8.02億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 24.8 (25-07-30) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 5.32% 0.07% -104 1 0 2.17%←2.39%(-0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.03,39.21 46.11 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-8%,-5%,-4% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.04,13.58 look 30.73 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 169 N/A | 月KD RSI MACD | 2.75,4.3 look 32.22 -0.05 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.59%(-0.59%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.26% -1.92% -11.29% -23.55% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.34%←5.45%(-0.11%) | 34 (連2買) 9.47% | 2年趨勢圖 | 5.34%←7.54%(-2.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.55% 1.7% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.32%←2.34%(-0.02%) | 2 (連3賣轉買) 0.56% | 2年趨勢圖 | 2.32%←2.31%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.4 (-20.0%) Q2←Q1 連3降 0.32←0.52 (-38.46%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.26←22.71 (+15.63%) Q2←Q1 第1升 26.26←30.61 (-14.21%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.39←1.95 (+15.63%) Q2←Q1 連2降 1.39←2.1 (-14.21%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.65←19.6 (-20.15%) Q2←Q1 第1降 15.65←14.78 (+5.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.16←42.25 (-21.51%) Q2←Q1 第1降 33.16←33.04 (+0.36%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.47←96.36 (-21.51%) Q2←Q1 第1降 74.47←53.72 (+38.63%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.31 (-90.32%) Q2←Q1 連2降 0.03←0.33 (-90.91%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.07 (0.0%) Q2←Q1 0.07←0.01 (+600.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.99←23.89 Q2←Q1 第1降 17.99←18.85 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.29←8.59 Q2←Q1 第1降 5.29←6.87 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.77←10.5 Q2←Q1 第1降 2.77←7.71 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.47←1.49 Q2←Q1 連2降 0.47←1.54 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.42←1.31 Q2←Q1 連2降 0.42←1.36 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/02 侯文騰 董事 洽特定人 500張 |
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| 公告 | 114/08/08 南帝擬認購南美特科技現增股、計約349萬股；且若其他股東認購不足時得增加認購 114/08/08 南帝 公告本公司董事會決議通過對重要子公司南美特科技公司現金增資認股 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】南帝董事會決議通過對重要子公司南美特科技公司現金增資認股 114/08/08 【公告】南帝董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/06 【公告】南帝 2025年7月合併營收7.74億元 年增-23.07% 114/07/22 【公告】南帝114年第二季財務資訊預計提報之董事會日期 114/07/04 【公告】南帝 2025年6月合併營收8.02億元 年增-35.02% 114/06/05 【公告】南帝 2025年5月合併營收9.36億元 年增-1.09% 114/05/26 【公告】南帝代重要子公司--英泰美國際有限公司(B.V.I)新任董事。 114/05/26 【公告】南帝代子公司英泰美國際有限公司(B.V.I)董事會決議盈餘分配案。 114/05/26 【公告】南帝代子公司鎮江南帝公司董事會決議盈餘分配案。 114/05/26 【公告】南帝代重要子公司--鎮江南帝化工有限公司新任董事及監察人 114/05/09 《橡膠股》南帝第1季每股盈餘0.31元 114/05/09 【公告】南帝董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】南帝 2025年4月合併營收8.89億元 年增0.9% 114/05/01 保護當地手套廠 南帝受惠大馬新措施 114/04/21 【公告】南帝114年第一季財務資訊預計提報之董事會日期 114/04/08 【公告】南帝 2025年3月合併營收7.92億元 年增-4.74% 114/03/15 《橡膠股》關稅紅利顯現 南帝H2看好 114/03/14 關稅紅利顯現 南帝H2看好 114/03/13 【公告】南帝召開法人說明會 114/03/07 【公告】南帝除息基準日及相關事宜(更正現金股利發放日期之年度) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南帝 | 0.86% 537(-32.99%) | -2.89% 484(-25.72%) | -1.67% 410(-12.42%) | -6.56% 599(-39.98%) | -30.98% 506(-29.01%) | -39.35% 462(-22.14%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.92 | 9.36 | 12.71 | 42.15 | 33.47 |
| ROE | 5.61 | 6.2 | 8.58 | 53.46 | 36.14 |
| 本業收入比 | 56.51 | 66.06 | 66.23 | 101.18 | 102.44 |
| 自由現金流量 | 22.19 | 18.9 | -4.62 | 82.26 | 28.23 |
| 利息保障倍數 | 237.23 | 255.77 | 825.21 | 2818.45 | 1139.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標