| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.5 (0.0%) 55張 (-49.07%) 季線旁 62張 117張 96張 55張 0.47倍 |
5.36% 0.68% -3.91% 2.43% -5.45% |
173.98 (17.95%) 147.5 |
N/A 0.64 |
N/A N/A |
微型股 74.09億 |
13.21% 0.0% |
其他產業機械 |
2024-08-12 2024-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.5 | 144.9↗ | 141.35↗ | 137.9↗ | 140.5↘ | 146.08↘ | 148.18↘ | 147.4↗ | 149.75↘ |
| 乖離率 | 1.79% | 4.35% | 6.96% | 4.98% | 0.97% | -0.46% | 0.07% | -1.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 140.0 | 137.5 | 146.5 | 153.0 | 154.5 | 153.5 | 144.0 | 156.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.81,N/A (10.23,12.75,15.28) 2.34,63.03 (1.97,2.42,2.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.14% 帶寬大) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.62←42.86(-0.24%) 22.98←22.64(0.34%), 12.14% 42.62←35.37(7.25%) 22.98←26.61(-3.63%), 45.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.1%[113] (N/A) 0 (6.1%) | 相對高點 相對低點 | 165.5 (-10.88%) 24-03-14 82.1 (79.66%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.05 41.05 15.54 4.14億(3月) | 35.22 -23.06 8.56 2.94億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 153.5 (25-03-26) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 0 0 0 0.57%←0.87%(-0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 93.75,97.33 down 58.66 1.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 22%,36%,29%,1% 買,買,買,買,買,買 (連11買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.9,65.06 49.6 -0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 63.64,51.04 55.78 -2.37 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.11%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.96% -0.46% 0.07% -1.5% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.13%←6.08%(0.05%) | -10 18.18% | 2年趨勢圖 | 6.13%←7.96%(-1.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.6% 4.66% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.21%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.64←1.7 (-3.53%) Q4←Q3 第1降 1.64←1.36 (+20.59%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.78←12.4 (+11.13%) Q4←Q3 連3升 13.78←11.95 (+15.31%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.98←2.28 (+11.13%) Q4←Q3 第1升 2.98←2.17 (+15.31%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.45←8.51 (-0.71%) Q4←Q3 第1降 8.45←7.3 (+15.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.67←38.72 (-5.29%) Q4←Q3 第1降 36.67←39.26 (-6.6%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.15←105.87 (-5.29%) Q4←Q3 連3降 98.15←100.4 (-2.24%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.53←3.45 (+2.32%) Q4←Q3 第1升 3.53←2.52 (+40.08%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.08←2.54 (+21.26%) Q4←Q3 第1升 3.08←2.32 (+32.76%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.95←42.33 Q4←Q3 第1升 42.95←42.48 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.6←18.39 Q4←Q3 第1升 21.6←18.16 Q4←Q4 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.84←14.75 Q4←Q3 連2降 13.84←11.32 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.9←6.04 Q4←Q3 連2降 5.9←4.6 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.45←4.36 Q4←Q3 第1升 4.45←3.47 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/04/15 陳志賢 經理人 254張 |
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| 公告 | 114/04/29 櫃買中心5/13起舉辦6場主題業績發表會 |
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| 新聞 | 114/04/25 《電機股》新麥Q1財報董事會 5月5日召開 114/04/25 【公告】新麥民國114年第一季財務報告董事會預計召開日期為民國114年5月5日 114/04/22 【公告】代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會聘任高級管理人員 114/04/22 【公告】新麥代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會選任董事長及聘任總經理 114/04/21 【公告】代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事及監察人異動 114/04/21 【公告】代子公司新麥機械(中國)股份有限公司職工代表董事及監事異動 114/04/21 【公告】代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2024年度股東大會 114/04/21 【公告】代子公司新麥機械(中國)股份有限公司2024年度股東大會決議事項 114/04/11 《電機股》新麥14日起實施庫藏股 區間價90~160元 114/04/11 【公告】新麥董事會決議買回庫藏股(更正第16項) 114/04/11 《電機股》新麥擬買回庫藏股100萬股 114/04/11 【公告】新麥董事會決議買回庫藏股 114/04/11 《電機股》新麥6月6日股東會 114/04/11 【公告】新麥董事會決議召開民國114年股東常會(新增報告事項) 114/04/11 【公告】新麥董事會重要決議事項 114/04/09 【公告】新麥 2025年3月合併營收4.14億元 年增29.06% 114/03/11 【公告】新麥董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】新麥董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/11 【公告】新麥獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 114/03/11 【公告】新麥董事會通過子公司新麥機械(中國)股份有限公司辦理首次公開發行人民幣普通股股票，申請變更在上海證券交易所主板上市案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新麥 | 5.36% 62(-12.0%) | 7.27% 53(2.72%) | 0.68% 117(-52.99%) | -3.91% 96(-43.01%) | 2.43% 76(-27.76%) | -5.45% 80(-31.8%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.31 | 19.45 | 14.04 | 16.12 | 14.81 |
| ROE | 23.14 | 22.38 | 13.82 | 21.84 | 15.48 |
| 本業收入比 | 89.27 | 93.58 | 88.20 | 98.58 | 99.19 |
| 自由現金流量 | 7.01 | 6.65 | 5.51 | 1.2 | 2.22 |
| 利息保障倍數 | 810.27 | 543.82 | 106.11 | 197.93 | 94.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
