| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.8 (-2.62%) 368張 (+45.28%) 季線下 471張 377張 283張 368張 0.98倍 |
-5.26% -4.29% -7.31% -17.33% -17.94% |
72.43 (29.8%) 55.8 |
N/A 1.12 |
146 N/A |
微型股 60.64億 |
9.03% 0.0% |
貼片電阻 |
2024-11-27 2025-08-06 |
國巨集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.8 | 57.32↘ | 57.48↘ | 58.0↘ | 57.92↘ | 57.17↘ | 57.56↘ | 58.22↘ | 62.69↘ |
| 乖離率 | -2.65% | -2.92% | -3.79% | -3.66% | -2.4% | -3.06% | -4.16% | -10.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.9 | 57.6 | 58.3 | 57.3 | 57.7 | 60.2 | 67.5 | 68.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.61,N/A (10.72,21.11,31.5) 0.69,83.04 (0.67,1.17,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.77%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.39←25.02(0.37%) 43.5←43.77(-0.27%), -0.73% 25.39←20.72(4.67%) 43.5←47.42(-3.92%), 9.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.69%[113] (N/A) 0 (2.69%) | 相對高點 相對低點 | 90.1 (-38.07%) 24-12-05 45.3 (23.18%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.67 -1.84 4.91 4.5億(7月) | -2.99 -5.76 5.88 4.59億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 60.7 (25-08-13) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0.34% -22 0 0 8.53%←8.69%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.92,27.97 look 41.59 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -27%,-5%,9%,9% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.38,39.58 42.61 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 146 N/A | 月KD RSI MACD | 23.44,25.37 look 43.22 -0.66 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.79% -3.06% -4.16% -10.99% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.5%←6.65%(-0.15%) | -172 (連2賣) 46.74% | 2年趨勢圖 | 6.5%←6.59%(-0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.74% 7.0% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.32%(-0.05%) | -2 (連2賣) 0.54% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.25%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.08 (+37.5%) Q2←Q1 第1升 0.11←0.01 (+1000.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.76←12.94 (+14.06%) Q2←Q1 連2升 14.76←14.51 (+1.72%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.53←1.08 (+14.06%) Q2←Q1 連2升 1.53←1.66 (+1.72%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.18←14.25 (-7.51%) Q2←Q1 第1降 13.18←13.68 (-3.65%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.58←118.95 (-10.4%) Q2←Q1 連2降 106.58←105.4 (+1.12%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.58←124.63 (-10.4%) Q2←Q1 連2降 106.58←109.57 (-2.73%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←1.22 (-84.43%) Q2←Q1 第1降 0.19←1.79 (-89.39%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.58 (+20.69%) Q2←Q1 連2升 0.7←0.8 (-12.5%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.7←19.82 Q2←Q1 連2升 20.7←21.52 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.39←8.35 Q2←Q1 連2升 10.39←11.42 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.43←10.28 Q2←Q1 第1降 1.43←13.37 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.22←1.37 Q2←Q1 第1降 0.22←2.12 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←0.98 Q2←Q1 第1降 0.22←1.41 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/30 翁啟勝 代表(董事) 一般交易 236張 |
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| 公告 | 114/08/13 凱美上半年合併獲利1.54億元，每股稅後1.42元 114/08/13 凱美 公告本公司董事會通過114年度第二季合併財務報告 |
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| 新聞 | 114/08/13 【公告】凱美董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】凱美 2025年7月合併營收4.5億元 年增-0.67% 114/08/05 【公告】凱美114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月13日 114/07/21 【公告】凱美現金股利除息基準日 114/07/09 【公告】凱美 2025年6月合併營收4.59億元 年增-3% 114/06/30 【公告】凱美代子公司木葉文投資有限公司股利分派 114/06/09 《業績-電零組》凱美5月營收為4.87億元，年減0.53% 114/06/09 【公告】凱美 2025年5月合併營收4.87億元 年增-0.53% 114/05/23 【公告】凱美114年股東常會重要決議事項 114/05/23 【公告】凱美董事及獨立董事任期屆滿改選 114/05/23 【公告】凱美董事會一致推舉呂紹萍先生續任董事長 114/05/09 【公告】凱美 2025年4月合併營收5.31億元 年增8.59% 114/05/09 《業績-電零組》凱美4月營收為5.31億元，年增8.59% 114/04/30 【公告】代子公司旺詮股份有限公司董事會決議不分派股利 114/04/30 【公告】凱美董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/04/22 【公告】114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年4月30日 114/04/10 【公告】凱美 2025年3月合併營收4.81億元 年增13.49% 114/04/10 《業績-電零組》凱美3月營收為4.81億元，年增13.49% 114/03/07 【公告】凱美 2025年2月合併營收3.86億元 年增21.37% 114/03/07 《業績-電零組》凱美2月營收為3.86億元，年增21.37% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱美 | -5.26% 471(-21.92%) | -3.13% 439(-16.21%) | -4.29% 377(-2.52%) | -7.31% 283(29.75%) | -17.33% 462(-20.35%) | -17.94% 1045(-64.75%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.81 | 4.07 | 5.09 | 12.2 | 11.29 |
| ROE | 5.3 | 2.98 | 7.07 | 13.33 | 10.49 |
| 本業收入比 | 60.44 | 45.37 | 37.80 | 70.17 | 78.17 |
| 自由現金流量 | 5.38 | 42.18 | 7.0 | -22.44 | 14.74 |
| 利息保障倍數 | 11.23 | 5.17 | 9.83 | 21.85 | 18.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標