| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.95 (-2.76%) 19038張 (-3.29%) 季線下 30464張 18632張 14506張 19038張 1.02倍 長跌破 |
-3.07% -17.27% 10.72% -24.75% -36.68% |
52.91 (76.64%) 29.95 |
N/A 0.82 |
766 、Y! |
中型股 912.83億 |
2.83% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-05-15 2025-06-19 |
宏碁集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.95 | 30.32↘ | 30.79↘ | 33.01↘ | 33.48↘ | 34.13↘ | 33.58↗ | 35.72↘ | 38.52↘ |
| 乖離率 | -1.22% | -2.73% | -9.27% | -10.54% | -12.25% | -10.81% | -16.15% | -22.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.9 | 31.6 | 36.2 | 34.7 | 34.9 | 27.05 | 39.8 | 47.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.13,N/A (13.59,25.94,38.28) 1.27,24.25 (0.99,1.27,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.56% 帶寬大) 月線斜率-0.94 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.39←49.67(-0.28%) 21.12←21.1(0.02%), -0.1% 49.39←60.78(-11.39%) 21.12←15.55(5.57%), 22.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.68%[113] (5.72%[114]) 0 (5.68%) | 相對高點 相對低點 | 60.5 (-50.5%) 24-05-27 20.65 (45.04%) 22-09-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.28 3.08 1.4 191.68億(5月) 短突破長 | 4.16 -36.48 4.35 185.95億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 36.9 (25-06-11) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 2.5% 0.62% 850 -11 0 3.26%←2.81%(0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.56,9.14 look 28.81 -0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -43%,-18%,-18%,-15% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.86,33.46 33.57 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 766 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.53,14.37 look 39.85 -1.92 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.99%←12.35%(-2.36%) | 1227 (連3買) 6.45% | 2年趨勢圖 | 9.99%←11.65%(-1.66%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.27% -10.81% -16.15% -22.25% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.46%←19.4%(1.06%) | -11601 (連3賣) 60.94% | 2年趨勢圖 | 20.46%←36.2%(-15.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 5.33% 12.64% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.26%←4.23%(0.03%) | 129 0.68% | 2年趨勢圖 | 4.26%←1.17%(3.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 29.73←32.98 (-9.85%) Q1←Q4 連2降 29.73←30.11 (-1.26%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 613.38←660.21 (-7.09%) Q1←Q4 連2降 613.38←588.32 (+4.26%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.39←10.24 (-7.09%) Q1←Q4 第1升 10.39←7.81 (+4.26%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 445.59←463.51 (-3.87%) Q1←Q4 連3降 445.59←479.49 (-7.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.01←79.57 (+4.32%) Q1←Q4 連2升 83.01←84.67 (-1.96%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.4←77.12 (+4.32%) Q1←Q4 第1降 75.4←79.1 (-4.68%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.48 (-64.58%) Q1←Q4 連2降 0.17←0.4 (-57.5%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.2←-0.04 (-600.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.56←10.54 Q1←Q4 第1升 10.56←10.53 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.69←1.55 Q1←Q4 第1升 1.69←1.33 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.15←2.41 Q1←Q4 第1降 1.15←2.34 Q1←Q1 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.86←1.94 Q1←Q4 連3降 0.86←1.73 Q1←Q1 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←0.77 Q1←Q4 第1降 0.38←0.68 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/28 簡慧祥 經理人 洽特定人 744張 |
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| 公告 | 114/07/02 7/2起「特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30指數」納儒鴻、鴻海等/刪亞泥、聚陽等 114/07/02 7/2起「特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數」納福懋、仁寶等/刪中華、宏�硉� |
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| 新聞 | 114/06/24 台灣大健康展示中心啟用 搶攻馬來西亞等東協市場 114/06/19 《電週邊》外資連賣 宏碁貼息 114/06/19 宏碁智通攻娛樂支付市場奏功，「揪吉嗶嗶JJ-Beep」獲SEGA Taiwan導入 114/06/19 33萬股東關注！宏碁除息行情失靈...跌逾2%陷貼息 114/06/18 宏碁多元支付 攜伙跨足娛樂業 114/06/18 宏碁智通布局多元支付 導入逾千台IP卡片機台 114/06/18 宏碁智通攜手日本SEGA布局娛樂支付 導入逾千台機台非現金交易增逾2成 114/06/16 【公告】宏碁遊戲董事會推選高樹國先生續任董事長 114/06/16 《數雲端》宏碁資訊6月24日參加元大證券舉辦法人說明會 114/06/16 【公告】宏碁資訊受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/06/14 《電週邊》宏碁郭劍成 接振樺電董座 114/06/14 〈熱門股〉宏碁PC後市獲青睞 吸引法人資金進場連11買 114/06/13 宏碁郭劍成 接振樺電董座 114/06/13 振樺電選任新董座 宏碁策略長郭劍成接棒 114/06/13 【公告】宏碁更新113年度關係企業合併營業報告書部分內容 114/06/13 《電週邊》振樺電新董座 宏碁郭劍成接棒 114/06/13 振樺電進入宏碁時代，董座由郭劍成出任，宏碁有望併表新納生力軍 114/06/13 《電週邊》振樺電董事會選任董事長 114/06/12 《電通股》攜宏碁搶618商機 燦坤：win10停止更新助AI 114/06/11 《產業》英特爾攜手宏碁智醫 縮短眼部病變檢測時間 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碁 | -3.07% 30464(-37.5%) | -5.22% 25292(-24.73%) | -17.27% 18632(2.18%) | 10.72% 14506(31.24%) | -24.75% 13107(45.25%) | -36.68% 15086(26.19%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.84 | 1.75 | 2.52 | 4.44 | 3.22 |
| ROE | 7.59 | 7.47 | 8.21 | 17.64 | 10.15 |
| 本業收入比 | 54.33 | 54.17 | 87.99 | 91.75 | 100.35 |
| 自由現金流量 | -163.51 | 53.18 | 50.31 | 64.77 | 222.37 |
| 利息保障倍數 | 16.99 | 28.51 | 41.65 | 46.85 | 58.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
