| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.5 (-9.73%) 5818張 (-12.39%) 季線旁 9414張 17319張 13755張 5818張 0.34倍 |
-21.22% -25.56% 68.56% 55.5% 157.81% |
67.83 (-54.32%) 148.5 |
N/A 1.14 |
1287 N/A |
微型股 161.38億 |
9.03% 0.0% |
散熱模塊 |
2025-11-19 2025-08-06 |
國巨集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.5 | 168.0↘ | 184.2↘ | 197.75↘ | 194.36↘ | 169.69↗ | 149.22↗ | 118.09↗ | 98.3↗ |
| 乖離率 | -11.61% | -19.38% | -24.91% | -23.6% | -12.49% | -0.48% | 25.75% | 51.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 188.5 | 217.0 | 199.5 | 158.5 | 96.0 | 88.1 | 95.5 | 57.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 50.0,N/A (9.04,20.71,32.38) 1.79,91.9 (0.69,1.2,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(53.85% 帶寬大) 月線斜率-1.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.32←35.1(-5.78%) 50.63←39.09(11.54%), 26.83% 29.32←24.16(5.16%) 50.63←44.14(6.49%), 49.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.81%[114] (N/A) 0 (0.81%) | 相對高點 相對低點 | 237.0 (-37.34%) 26-07-02 45.3 (227.81%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.38 9.32 8.61 47個月新高 5.43億(6月) | 2.03 -6.11 6.67 4.97億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-07-01 237.0 (26-07-02) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 3.1% 5.35% -893.0 -13.0 0 29.08%←31.5%(-2.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,2.33 look 35.99 -9.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 27%,7%,-2%,-1% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.62,67.44 54.05 5.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1287 N/A | 月KD RSI MACD | 51.77,78.24 61.68 10.97 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 46 0.79% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -24.91% -0.48% 25.75% 51.07% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.86%←17.01%(-3.15%) | 2150 (連2買) 36.95% | 2年趨勢圖 | 13.86%←8.06%(5.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.35% 43.12% 309.5% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←1.33%(-0.82%) | -13 (連9賣) 0.22% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.4%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.05 (-80.0%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.08 (-87.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.4←13.4 (+7.46%) Q1←Q4 第1升 14.4←12.94 (+11.28%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.87←1.0 (+7.46%) Q1←Q4 連3降 0.87←1.08 (+11.28%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.0←14.9 (+7.38%) Q1←Q4 連3升 16.0←14.25 (+12.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.2←124.23 (-6.46%) Q1←Q4 第1降 116.2←118.95 (-2.31%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.54←120.38 (-6.46%) Q1←Q4 第1降 117.54←124.63 (-5.69%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.78←0.96 (-18.75%) Q1←Q4 連2降 0.78←1.22 (-36.07%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.44 (-13.64%) Q1←Q4 連3降 0.38←0.58 (-34.48%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.96←19.39 Q1←Q4 連3降 16.96←19.82 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.01←7.43 Q1←Q4 連3降 6.01←8.35 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.92←7.77 Q1←Q4 連2降 現金快速增加 5.92←10.28 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.86←1.08 Q1←Q4 連2降 0.86←1.37 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.81 Q1←Q4 連2降 0.64←0.98 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/30 翁啟勝 代表(董事) 一般交易 236張 |
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| 公告 | 115/07/14 證交所、櫃買中心7/13公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/07/13 【公告】凱美代子公司旺詮科技(香港)有限公司公告股利分派 115/07/08 【公告】凱美 2026年6月合併營收5.43億元 年增18.39% 115/06/23 【公告】係因凱美有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/06/08 【公告】凱美 2026年5月合併營收4.97億元 年增2.04% 115/05/25 【公告】凱美115年股東常會重要決議事項 115/05/25 【公告】係因凱美有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/05/08 【公告】凱美 2026年4月合併營收5.29億元 年增-0.29% 115/05/06 【公告】凱美董事會通過115年度第一季合併財務報告 115/05/06 【公告】凱美代子公司旺詮股份有限公司公告董事會決議不分派股利 115/04/28 【公告】凱美115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月6日 115/04/09 【公告】凱美 2026年3月合併營收4.94億元 年增2.74% 115/03/26 【公告】凱美代重要子公司旺詮科技(香港)有限公司公告減資事宜 115/03/09 【公告】凱美 2026年2月合併營收4.07億元 年增5.49% 115/03/06 【公告】凱美董事會通過114年度合併財務報告 115/03/06 【公告】凱美變更股務代理機構事宜 115/03/06 【公告】凱美董事會決議股利分派 115/03/06 【公告】凱美董事會決議召開115年股東常會日期、地點及召集事由案 115/02/26 【公告】凱美114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月6日 115/02/11 【公告】凱美 2026年1月合併營收5.39億元 年增26.09% 115/02/09 【公告】凱美 2026年1月合併營收5.39億元 年增26.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱美 | -21.22% 9414(-38.19%) | -31.57% 14609(-60.17%) | -25.56% 17319(-66.4%) | 68.56% 13755(-57.7%) | 55.5% 8985(-35.24%) | 157.81% 8606(-32.39%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.83 | 7.81 | 4.07 | 5.09 | 12.2 |
| ROE | 4.14 | 5.3 | 2.98 | 7.07 | 13.33 |
| 本業收入比 | 76.65 | 60.44 | 45.37 | 37.80 | 70.17 |
| 自由現金流量 | 16.86 | 5.38 | 42.18 | 7.0 | -22.44 |
| 利息保障倍數 | 14.04 | 11.23 | 5.17 | 9.83 | 21.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標