仲琦 2419 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 08-19 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
22.7 (-1.94%) 630張 (-6.03%) 季線上 629張 692張 1646張 630張 0.91倍	2.95% 2.02% 9.13% -24.71% -26.18%		N/A N/A 22.7	N/A 1.04	1018 N/A	微型股 72.94億	62.41% 0.0%	低軌衛星軟件	2025-03-03 2024-07-11	明碁友達集團上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
22.7	22.65↗	22.55↗	22.78↗	22.74↗	22.71↘	22.63↗	23.03↘	27.14↘
乖離率	0.22%	0.67%	-0.35%	-0.18%	-0.04%	0.31%	-1.43%	-16.36%
均線開始轉折價位	22.05	22.6	22.25	22.4	23.35	20.8	30.15	30.75

台股市場估值	0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69%
美股市場估值	SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退, EPS衰退一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.62,14.29 (1.23,1.57,1.91)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(8.72%) 月線斜率0.1	近2月趨勢圖大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	66.03←65.62(0.41%) 17.22←17.53(-0.31%), -1.9% 66.03←67.19(-1.16%) 17.22←17.9(-0.68%), -4.9%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K	季線上		股東人數連續9周減少
			均線	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	56.5 (-59.82%) 23-07-18 18.05 (25.76%) 25-04-11
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	10.64 -27.86 -3.74 6.91億(7月)	-1.5 9.34 -5.71 9.58億(6月)	最近漲停日近期最高股價	25-06-05 23.9 (25-07-29) 16日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖	0.35% 0.2% 37 0 0 5.71%←6.24%(-0.53%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	56.41,62.03 50.45 0.02	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣	賣 ,買 ,買 ,買 -19%,13%,1%,4% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	50.0,51.08 43.35 0.34	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1018 N/A		月KD RSI MACD	19.75,19.18 up 40.92 -1.18	投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.0%←0.06%(-0.06%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-0.35% 0.31% -1.43% -16.36%	外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	2.02%←1.77%(0.25%)	-101 (連5買轉賣) 16.03%	2年趨勢圖	2.02%←2.3%(-0.28%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.2% 0.95% 4.34%	自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.23%←0.22%(0.01%)	1 0.16%	2年趨勢圖	0.23%←0.37%(-0.14%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		3.43←3.88 (-11.6%) Q2←Q1 連2降 3.43←2.99 (+14.72%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		23.93←18.96 (+26.21%) Q2←Q1 第1升 23.93←24.39 (-1.89%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.31←0.11 (+26.21%) Q2←Q1 連2降 -0.31←0.73 (-1.89%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		24.45←23.05 (+6.07%) Q2←Q1 第1升 24.45←34.51 (-29.15%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		66.31←89.2 (-25.66%) Q2←Q1 第1降 66.31←56.93 (+16.48%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		105.02←141.67 (-25.66%) Q2←Q1 第1降 105.02←161.28 (-34.88%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.21←-0.05 (-320.0%) Q2←Q1 第1降 -0.21←0.02 (-1150.0%) Q2←Q2 16季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.16←-0.06 (-166.67%) Q2←Q1 第1降 -0.16←0.04 (-500.0%) Q2←Q2 多季新低
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		14.0←19.34 Q2←Q1 第1降 14.0←18.38 Q2←Q2 多季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		-1.29←0.58 Q2←Q1 連2降 -1.29←2.98 Q2←Q2 多季新低
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-1.39←0.97 Q2←Q1 連3降 -1.39←1.92 Q2←Q2 多季新低
ROE QoQ ROE YoY		-0.55←0.3 Q2←Q1 連4降 -0.55←0.77 Q2←Q2 多季新低
ROA QoQ ROA YoY		-0.22←0.28 Q2←Q1 連4降 -0.22←0.57 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	109/01/13 邱培舜經理人洽特定人 111張 109/01/13 徐敬人董事洽特定人 564張
公告	114/08/04 仲琦 114年7月營收6.91億、年增10.65%
新聞	114/08/04 【公告】仲琦 2025年7月合併營收6.91億元年增10.65% 114/07/31 【公告】仲琦董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/23 【公告】仲琦114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年7月31日 114/07/02 【公告】仲琦 2025年6月合併營收9.58億元年增-1.51% 114/06/10 《通網股》注意股：仲琦近5日漲19.35% 114/06/08 《通網股》注意股：仲琦近5日漲17.45% 114/06/08 《通網股》仲琦技術面唱高調 114/06/07 仲琦技術面唱高調 114/06/05 仲琦5月營收年增43％股價爆量衝上漲停 114/06/03 營收速報 - 仲琦(2419)5月營收8.76億元年增率高達43.45％ 114/06/03 【公告】仲琦 2025年5月合併營收8.76億元年增43.45% 114/06/03 《業績-通網》仲琦5月營收為8.76億元，年增43.45% 114/05/28 【公告】仲琦法人董事代表人辭任 114/05/26 【公告】仲琦114年股東常會重要決議事項 114/05/26 【公告】仲琦114年股東常會決議通過解除現任董事及其代表人競業限制案 114/05/05 【公告】仲琦 2025年4月合併營收5.58億元年增-34.74% 114/05/05 《業績-通網》仲琦4月營收為5.58億元，年減34.74% 114/04/30 【公告】仲琦董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/22 【公告】仲琦114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年4月30日 114/04/02 《業績-通網》仲琦3月營收為6.50億元，年減27.81%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
仲琦	2.95% 629(0.13%)	0.44% 648(-2.86%)	2.02% 692(-9.01%)	9.13% 1646(-61.74%)	-24.71% 1115(-43.52%)	-26.18% 1757(-64.15%)
加權指數	-0.07%	3.86%	4.44%	14.14%	4.06%	9.91%

皮氏F-Score 1/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
						✔

沒通過存股健檢5指標	2024	2023	2022	2021	2020
營業利益率	2.76	2.74	6.47	3.06	4.35
ROE	2.22	2.71	10.6	4.03	7.24
本業收入比	114.09	136.51	108.88	96.10	95.51
自由現金流量	10.82	4.42	7.65	-7.96	-14.3
利息保障倍數	3.91	2.95	11.73	10.83	14.61